הירשמו

קסם ETF ת"א 125

40,510

0.2%

שווי יחידה

40,597.45

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:38,859,729
% החודש:2.64%
% השנה:13.46%
% 3 חודשים:2.18%
% 12 חודשים:36.57%
סטיית תקן (שנה):18.21
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

אופציות Call

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	124	106.25	200,052,267	10,160.1
יחידת השתתפות	3	2.16	26,700,226	206.64
פיקדונות בבנק	7	0.16	15,107,489	15.09
אופציות Call	19	0.09	86	0.47
אופציות Put	19	0.07	-86	-0.48
עסקאות בנגזרי OTC	1	0	20,000	0.06
FORWARD מט"ח	1	-0.01	-205,924	0
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-8.63	-2,109,057	-825.13
סה"כ	175	100.09	239,565,001	9,556.75

אחזקות הקרן

טאואר

טבע

נובה

לאומי

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טאואר	6.88	860,059	657.43
טבע	5.99	5,817,741	572.29
נובה	5.6	339,949	535.42
לאומי	5.13	7,371,386	490.42
פועלים	4.99	6,959,235	477.33
אלביט מערכות	4.91	207,841	469.72
הפניקס	4.37	2,534,820	417.23
אנלייט אנרגיה	4.22	1,534,717	403.63
דיסקונט	4.21	13,626,428	401.98
מזרחי טפחות	3.52	1,708,755	336.62
הראל השקעות	2.18	1,329,414	208.19
אורמת טכנו	2.15	632,462	205.55
בזק	2.11	28,757,967	202.08
עזריאלי קבוצה	1.94	457,472	184.96
כלל עסקי ביטוח	1.85	773,654	176.7
נקסט ויז'ן	1.81	717,800	172.7
או פי סי אנרגיה	1.8	1,864,261	172.44
מגה אור	1.71	271,819	163.09
נאוויטס פטר יהש	1.47	1,174,646	140.37
נייס	1.32	473,044	126.59
ביג	1.28	181,464	122.51
בינלאומי	1.28	580,876	122.51
הבורסה לניע בתא	1.27	981,928	121.27
איי.סי.אל	1.26	8,050,311	120.27
מליסרון	1.14	260,288	108.72
מנורה מב החז	1.14	243,520	108.8
מגדל ביטוח	1.12	6,480,580	107.32
קמטק	1.06	216,437	101.73
דוראל אנרגיה	1.01	1,255,004	96.66
שופרסל	0.99	2,228,617	94.96
פז אנרגיה	0.98	118,916	94.11
ניו-מד אנרג יהש	0.96	5,883,300	91.78
מבנה	0.87	6,383,362	82.98
אנרג'יקס	0.86	3,161,796	82.62
שטראוס	0.82	678,289	78
דלק קבוצה	0.81	101,847	77.38
שיכון ובינוי	0.79	3,963,784	75.31
שפיר הנדסה	0.79	1,678,090	75.51
בית שמש	0.77	87,276	73.98
נופר אנרג'י	0.65	298,953	62.09
פרטנר	0.63	1,652,511	60.09
אלוני חץ	0.62	1,793,038	59.46
מיטב השקעות	0.6	440,908	57.01
אל על	0.59	3,819,350	56.6
NICE LTD - SPON ADR	0.57	200,000	54.51
אמות	0.53	2,755,622	51.06
ג'נריישן קפיטל	0.52	17,981,833	49.81
CAMTEK LTD	0.49	100,000	46.71
פתאל החזקות	0.48	64,802	45.53
תורפז	0.48	717,051	46.07
אלקטרה	0.43	369,351	41.55
מטריקס	0.42	537,075	40.59
פיבי	0.42	151,986	40.55
מקס סטוק	0.41	1,076,335	38.8
ריט 1	0.4	1,787,952	38.62
קנון	0.37	176,445	35.52
אנרג'יאן	0.37	1,316,431	35.27
חילן	0.36	176,828	33.93
דמרי	0.36	96,467	34.6
משק אנרגיה	0.36	2,798,967	34.57
גילת	0.35	844,209	33.34
ישראמקו יהש	0.35	17,897,378	33.47
רציו יהש	0.34	7,628,202	32.8
חברה לישראל	0.34	43,113	32.8
סלקום	0.32	1,007,121	30.99
בזן	0.31	18,888,807	29.75
נאייקס	0.29	142,351	27.56
ישראל קנדה	0.29	1,583,889	27.86
רמי לוי	0.28	73,808	26.94
אשטרום קבוצה	0.28	428,203	26.73
פורמולה מערכות	0.28	84,886	26.31
קווליטאו	0.27	54,318	25.38
ארפורט סיטי	0.26	469,548	25.07
אאורה	0.26	1,352,803	24.91
סלע נדלן	0.25	2,576,807	23.47
ארגו פרופרטיז	0.25	178,929	23.89
וואן טכנולוגיות	0.25	427,436	24.28
פריורטק	0.24	75,174	23.35
ישרוטל	0.23	160,976	22.13
אינרום	0.23	919,659	22.08
גב ים	0.23	591,053	21.64
פוקס	0.21	72,005	20.33
ישראכרט	0.21	1,743,952	19.62
מבטח שמיר	0.21	48,638	20.42
קיסטון אינפרא	0.2	930,718	19.4
ארית תעשיות	0.2	692,586	19.05
איידיאיי ביטוח	0.19	77,878	17.94
דנאל	0.19	39,860	18.14
מור השקעות	0.18	391,807	17.24
איביאי בית השק	0.18	33,927	16.86
ורידיס	0.16	349,494	15.19
רבוע נדלן	0.15	44,661	14.51
רימון	0.15	109,180	14.44
נטו מלינדה	0.14	96,930	13.3
דניה סיבוס	0.14	105,690	12.9
אלקטרה נדלן	0.13	282,017	12.63
אקויטל	0.13	116,783	12.12
קרסו מוטורס	0.12	346,116	11.56
איילון	0.12	92,404	11.49
סקופ	0.12	39,880	11.25
דלתא גליל	0.12	72,026	11.75
סאמיט	0.11	222,902	10.59
אפי נכסים	0.11	55,485	10.74
יוחננוף	0.11	31,047	10.56
אקונרג'י	0.11	165,782	10.44
אפריקה מגורים	0.09	41,573	9.02
אקרו	0.09	194,280	8.45
שוב אנרגיה	0.09	2,164,525	8.76
אייאיאס	0.09	12,745	8.97
אלקו	0.09	61,479	9.03
אזורים	0.09	544,684	9.06
פרשקובסקי	0.08	51,397	7.79
עמרם	0.08	179,423	7.18
לפידות קפיטל	0.08	102,319	7.73
אופקו	0.07	1,459,471	6.48
אר פי אופטיקל	0.07	205,343	7.03
להב	0.07	588,966	6.54
ישרס	0.07	7,567	6.36
פיקדון בבנק מסוים	0.06	5,340,174	5.34
פיקדון בבנק מסוים	0.06	6,079,989	6.08
נכסים ובנין	0.05	14,845	4.67
תמר פטרוליום	0.04	167,383	4.02
מספנות ישראל	0.04	33,486	4.07
דלתא מותגים	0.04	33,519	4.17
קבוצת אקרשטיין	0.04	463,602	3.86
אמפא	0.04	304,087	4.12
וילאר	0.04	22,223	3.96
ווישור גלובלטק	0.03	196,384	2.63
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,770,529	1.77
יוניברסל מוטורס	0.02	51,694	1.51
C 004060 JUL	0.02	14	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	771,418	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,143,369	1.14
C 004180 JUL	0.01	7	0.02
C 004020 JUL	0.01	9	0.06
C 004000 JUL	0.01	7	0.05
P 004180 JUL	0.01	-7	-0.06
P 004060 JUL	0.01	-14	-0.07
P 004020 JUL	0.01	-9	-0.04
P 004000 JUL	0.01	-7	-0.03
C 004090 JUL	0.01	5	0.03
C 004070 JUL	0.01	10	0.06
C 004050 JUL	0.01	5	0.03
C 004030 JUL	0.01	5	0.03
P 004170 JUL	0.01	-6	-0.05
P 004090 JUL	0.01	-5	-0.03
P 004070 JUL	0.01	-10	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	1	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	2,009	0.01
Collateral	0	20,000	0.06
C 004160 JUL	0	2	0.01
C 004140 JUL	0	1	0
C 004120 JUL	0	2	0.01
C 004080 JUL	0	3	0.02
C 004040 JUL	0	3	0.02
P 004160 JUL	0	-2	-0.02
P 004140 JUL	0	-1	-0.01
P 004120 JUL	0	-2	-0.01
P 004080 JUL	0	-3	-0.02
P 004040 JUL	0	-3	-0.01
C 004190 JUL	0	1	0
C 004170 JUL	0	6	0.02
C 004150 JUL	0	3	0.01
C 004130 JUL	0	1	0
C 004010 JUL	0	1	0.01
C 003990 JUL	0	1	0.01
P 004190 JUL	0	-1	-0.01
P 004150 JUL	0	-3	-0.02
P 004130 JUL	0	-1	-0.01
P 004050 JUL	0	-5	-0.02
P 004030 JUL	0	-5	-0.02
P 004010 JUL	0	-1	0
P 003990 JUL	0	-1	0
F_220626_14_14_DL_0_Y_1_00_00	-0.01	-205,924	0
קסם ETF כשרה ת"א 125	-8.63	-2,109,057	-825.13