קסם ETF תל גוב-מק"מ
3,066.63
0.06%שווי יחידה
3,066.52
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:9,936
- % החודש:0.39%
- % השנה:1.99%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100 | 21,613,382 | 21.13 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 983 | 0 |
| סה"כ | 15 | 100.01 | 21,614,365 | 21.13 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 116
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 13.72 | 2,992,622 | 2.9 |
| מקמ 316 | 13.68 | 2,992,622 | 2.89 |
| מקמ 116 | 12.23 | 2,660,108 | 2.59 |
| מקמ 1015 | 10.82 | 2,327,595 | 2.29 |
| מקמ 1115 | 10.78 | 2,327,595 | 2.28 |
| מקמ 1215 | 10.75 | 2,327,595 | 2.27 |
| מקמ 715 | 9.37 | 1,995,081 | 1.98 |
| מקמ 815 | 9.34 | 1,995,081 | 1.97 |
| מקמ 915 | 9.31 | 1,995,081 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,115 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,772 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 145 | 0 |
| מקמ 515 | 0 | 1 | 0 |
| מקמ 615 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,049 | 0 |