קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
14,820
0.95%שווי יחידה
14,623.33
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:5,187
- % החודש:-2.23%
- % השנה:9.4%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:18.18%
- סטיית תקן (שנה):11.83
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 81.34 | 17,275 | 0.89 |
| מק"מ | 5 | 79.6 | 94,670,000 | 93.63 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 18.76 | 203 | 0.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.23 | 15,479,854 | 20.27 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.59 | 2,835,000 | 3.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.03 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.33 | -2,200,000 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 193.16 | 110,792,332 | 118.19 |
אחזקות הקרן
S_190626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 726
מקמ 1216
STOXX EUROPE 600 Sep26
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 81.34 | 17,275 | 0.89 |
| מקמ 726 | 37.38 | 44,000,000 | 43.97 |
| מקמ 1216 | 20.97 | 25,000,000 | 24.66 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 20.61 | 223 | 0.41 |
| מקמ 517 | 16.55 | 20,000,000 | 19.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.28 | 12,088,332 | 12.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 1,444,649 | 4.9 |
| מקמ 417 | 2.49 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 617 | 2.21 | 2,670,000 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 561,722 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 1,374,315 | 1.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 900,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.35 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 723 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 754 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,447 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,912 | 0 |
| Collateral | -0.03 | -10,000 | -0.03 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | -1.85 | -20 | -0.02 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -2.3 | -800,000 | -0.01 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -4.03 | -1,400,000 | -0.01 |