קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
13,340
0%שווי יחידה
13,275.44
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.45%
- % השנה:19.41%
- % 3 חודשים:7.36%
- % 12 חודשים:19.86%
- סטיית תקן (שנה):16.08
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.61 | 17,275 | 0.65 |
| מק"מ | 4 | 87.84 | 88,178,700 | 87.62 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.57 | 6,885,760 | 11.55 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.41 | 59 | 0.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.95 | 6,000,000 | 5.93 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.96 | 2,835,000 | 2.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.03 | -8,888 | -0.03 |
| SPOT | 1 | -0.42 | -108,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.97 | -1,535,000 | 0.1 |
| סה"כ | 26 | 201.92 | 102,264,906 | 108.8 |
אחזקות הקרן
S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
STOXX EUROPE 600 Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 93.61 | 17,275 | 0.65 |
| מקמ 1215 | 37.58 | 37,748,700 | 37.49 |
| מקמ 1115 | 36.58 | 36,630,000 | 36.49 |
| מקמ 1015 | 8.82 | 8,800,000 | 8.8 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 8.15 | 75 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.95 | 6,000,000 | 5.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 5,170,210 | 5.17 |
| מקמ 726 | 4.86 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 844,869 | 3.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 772,460 | 3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 900,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 88,496 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 703 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 747 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,529 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,746 | 0 |
| Collateral | -0.03 | -8,888 | -0.03 |
| SPOT_EURILS | -0.42 | -108,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | -1.74 | -16 | -0.01 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -2.08 | -535,000 | 0.03 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -3.89 | -1,000,000 | 0.06 |