קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
12,260
-0.65%שווי יחידה
12,327.67
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:12,137
- % החודש:0.6%
- % השנה:10.88%
- % 3 חודשים:3.96%
- % 12 חודשים:7.19%
- סטיית תקן (שנה):17.62
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.63 | 17,275 | -3.13 |
| מק"מ | 4 | 83.56 | 75,578,700 | 74.92 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.58 | 7,716,271 | 13.98 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.22 | 2,835,000 | 2.87 |
| SPOT | 1 | 2.51 | 557,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.93 | 430,053 | 1.73 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -1.44 | -12 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -10.14 | -2,255,000 | -0.73 |
| סה"כ | 26 | 196.85 | 84,879,287 | 89.66 |
אחזקות הקרן
S_210624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 615
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 101.63 | 17,275 | -3.13 |
| מקמ 615 | 26.57 | 24,000,000 | 23.82 |
| מקמ 415 | 22.31 | 20,000,000 | 20 |
| מקמ 515 | 18.47 | 16,630,000 | 16.56 |
| מקמ 1215 | 16.21 | 14,948,700 | 14.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.25 | 1,834,544 | 7.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 4,974,155 | 4.97 |
| SPOT_EURILS | 2.51 | 557,000 | 0 |
| Collateral | 1.93 | 430,053 | 1.73 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 900,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 229,296 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 669,410 | 0.67 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 400,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 400,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 382,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 353,000 | 0.35 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 0.12 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 690 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 741 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,473 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,956 | 0 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -1.15 | -255,000 | -0.08 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | -1.56 | -13 | 0 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -8.99 | -2,000,000 | -0.64 |