קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
14,530
0%שווי יחידה
14,541.67
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:2,761
- % החודש:1.65%
- % השנה:8.79%
- % 3 חודשים:11.4%
- % 12 חודשים:21.52%
- סטיית תקן (שנה):11.85
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 94.56 | 100,670,000 | 99.6 |
| SWAP מניות | 1 | 87.72 | 17,275 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 12.32 | 122 | -0.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.63 | 5,031,119 | 8.05 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.86 | 2,835,000 | 3.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.18 | 341,050 | 1.24 |
| SPOT | 1 | -1.3 | -375,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.81 | -1,100,000 | -0.07 |
| סה"כ | 27 | 201.16 | 107,419,566 | 111.39 |
אחזקות הקרן
S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 516
מקמ 1216
STOXX EUROPE 600 Jun26
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 87.72 | 17,275 | 0.01 |
| מקמ 516 | 43.51 | 46,000,000 | 45.83 |
| מקמ 1216 | 23.14 | 25,000,000 | 24.37 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 14.94 | 148 | -0.44 |
| מקמ 616 | 11.95 | 12,670,000 | 12.59 |
| מקמ 726 | 7.52 | 8,000,000 | 7.92 |
| מקמ 416 | 5.7 | 6,000,000 | 6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 3,391,466 | 3.39 |
| מקמ 417 | 2.74 | 3,000,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 685,933 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 455,615 | 1.66 |
| Collateral | 1.18 | 341,050 | 1.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 900,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 487,347 | 0.49 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 717 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 752 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,417 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,872 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.35 | -100,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.3 | -375,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | -2.62 | -26 | -0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.46 | -1,000,000 | -0.07 |