קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
14,790
-2.83%שווי יחידה
15,107.1
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:59,752
- % החודש:1.29%
- % השנה:13.02%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:17.61%
- סטיית תקן (שנה):11.8
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 83.24 | 17,275 | 2.32 |
| מק"מ | 6 | 83.05 | 100,670,000 | 99.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 16.6 | 176 | 0.45 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.85 | 14,685,802 | 17.76 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.57 | 2,835,000 | 3.07 |
| SPOT | 2 | 0.49 | 170,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.55 | -880,000 | -3.04 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.77 | -1,300,000 | 0.03 |
| סה"כ | 28 | 194.48 | 116,198,253 | 119.86 |
אחזקות הקרן
S_190626_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1016
מקמ 1216
STOXX EUROPE 600 Sep26
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190626_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 83.24 | 17,275 | 2.32 |
| מקמ 1016 | 25.01 | 30,000,000 | 29.89 |
| מקמ 1216 | 20.74 | 25,000,000 | 24.79 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 18.49 | 196 | 0.44 |
| מקמ 517 | 16.37 | 20,000,000 | 19.57 |
| מקמ 717 | 16.29 | 20,000,000 | 19.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.14 | 12,118,841 | 12.12 |
| מקמ 417 | 2.46 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 617 | 2.18 | 2,670,000 | 2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 628,586 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 622,536 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 1,304,143 | 1.3 |
| SPOT_EURILS | 1.04 | 360,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 900,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 730 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 757 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,898 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,311 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.55 | -190,000 | 0 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.45 | -500,000 | 0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | -1.89 | -20 | 0.02 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.32 | -800,000 | 0.02 |
| Collateral | -2.55 | -880,000 | -3.04 |