קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
13,900
0%שווי יחידה
13,800.01
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.73%
- % השנה:3.24%
- % 3 חודשים:7.16%
- % 12 חודשים:16.3%
- סטיית תקן (שנה):16.04
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.02 | 17,275 | 3.25 |
| מק"מ | 3 | 83.44 | 85,748,700 | 85.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 7.99 | 75 | 0.16 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.84 | 6,000,000 | 5.97 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.81 | 2,417,526 | 5.95 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.92 | 2,835,000 | 2.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.07 | -289,929 | -1.1 |
| SPOT | 1 | -1.23 | -333,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.68 | -1,535,000 | -0.07 |
| סה"כ | 25 | 190.04 | 94,860,647 | 102.44 |
אחזקות הקרן
S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 216
מקמ 1215
STOXX EUROPE 600 Dec25
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 92.02 | 17,275 | 3.25 |
| מקמ 216 | 41.75 | 43,000,000 | 42.68 |
| מקמ 1215 | 36.91 | 37,748,700 | 37.73 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 10.76 | 101 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.84 | 6,000,000 | 5.97 |
| מקמ 726 | 4.78 | 5,000,000 | 4.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 799,255 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 466,680 | 1.77 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 900,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 838,581 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 303,204 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 710 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 749 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,547 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,800 | 0 |
| Collateral | -1.07 | -289,929 | -1.1 |
| SPOT_EURILS | -1.23 | -333,000 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -1.98 | -535,000 | -0.02 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | -2.77 | -26 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -3.7 | -1,000,000 | -0.04 |