קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
11,440
-0.09%שווי יחידה
11,437.74
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:495,580
- % החודש:-3.21%
- % השנה:2.88%
- % 3 חודשים:-2.11%
- % 12 חודשים:4.91%
- סטיית תקן (שנה):17.86
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.88 | 17,275 | 5.52 |
| מק"מ | 4 | 82.25 | 72,719,100 | 71.95 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.24 | 7,109,412 | 12.47 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.88 | 25 | 0.09 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.06 | 900,000 | 0.92 |
| SPOT | 1 | -0.99 | -231,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.01 | -940,000 | -3.51 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -9.63 | -2,255,000 | 0.1 |
| סה"כ | 21 | 182.68 | 77,319,812 | 87.54 |
אחזקות הקרן
S_210624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 1215
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 96.88 | 17,275 | 5.52 |
| מקמ 315 | 35.46 | 31,140,000 | 31.02 |
| מקמ 415 | 22.7 | 20,000,000 | 19.86 |
| מקמ 1215 | 16.51 | 14,948,700 | 14.44 |
| מקמ 215 | 7.58 | 6,630,400 | 6.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.87 | 5,138,493 | 5.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 1,213,582 | 4.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 746,890 | 2.79 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 2.88 | 25 | 0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 900,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 690 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,637 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 741 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,455 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,918 | 0 |
| F_020125_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.49 | -115,000 | 0.01 |
| F_060125_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.6 | -140,000 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.99 | -231,000 | 0 |
| Collateral | -4.01 | -940,000 | -3.51 |
| F_020125_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -8.54 | -2,000,000 | 0.09 |