קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
12,490
0%שווי יחידה
12,488.13
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:147,261
- % החודש:0.44%
- % השנה:12.32%
- % 3 חודשים:3.12%
- % 12 חודשים:7.97%
- סטיית תקן (שנה):16.15
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.19 | 17,275 | 1.45 |
| מק"מ | 5 | 80.73 | 79,378,700 | 78.77 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.58 | 6,494,383 | 9.35 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.94 | 64 | 0.04 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.04 | 6,000,000 | 5.89 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3 | 2,835,000 | 2.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.85 | -213,000 | -0.83 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.64 | -1,420,000 | 0.07 |
| סה"כ | 26 | 192.99 | 93,092,422 | 97.67 |
אחזקות הקרן
S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1215
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 93.19 | 17,275 | 1.45 |
| מקמ 915 | 34.72 | 34,000,000 | 33.87 |
| מקמ 815 | 17.03 | 16,630,000 | 16.62 |
| מקמ 1215 | 15.1 | 14,948,700 | 14.73 |
| מקמ 1015 | 8.95 | 8,800,000 | 8.74 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 8.35 | 77 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.04 | 6,000,000 | 5.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 5,395,829 | 5.4 |
| מקמ 726 | 4.93 | 5,000,000 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 744,445 | 2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 248,962 | 0.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 900,000 | 0.95 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 382,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 96,096 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 703 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 747 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,510 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,091 | 0 |
| Collateral | -0.85 | -213,000 | -0.83 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | -1.41 | -13 | 0.01 |
| F_140725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.67 | -420,000 | 0.02 |
| F_140725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.97 | -1,000,000 | 0.05 |