קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
14,040
-0.85%שווי יחידה
14,199.39
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:12,633
- % החודש:2.04%
- % השנה:6.23%
- % 3 חודשים:2.89%
- % 12 חודשים:19.27%
- סטיית תקן (שנה):11.61
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.16 | 17,275 | 7.04 |
| מק"מ | 5 | 83.21 | 94,673,200 | 93.63 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.88 | 11,699,799 | 14.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 10.52 | 101 | 0.73 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.33 | 6,000,000 | 6 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.66 | 2,835,000 | 3.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.95 | -1,200,000 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.52 | -1,677,378 | -6.21 |
| סה"כ | 26 | 195.29 | 112,347,997 | 118.65 |
אחזקות הקרן
S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 516
מקמ 1216
STOXX EUROPE 600 Mar26
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 90.16 | 17,275 | 7.04 |
| מקמ 516 | 40.61 | 46,000,000 | 45.7 |
| מקמ 1216 | 21.64 | 25,000,000 | 24.35 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 13.23 | 127 | 0.73 |
| מקמ 316 | 11.26 | 12,673,200 | 12.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.11 | 10,248,763 | 10.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.33 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 416 | 5.31 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 726 | 4.39 | 5,000,000 | 4.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 887,832 | 3.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.86 | 900,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 148,935 | 0.55 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 403,547 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 717 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 752 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,409 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,844 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.66 | -200,000 | -0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | -2.71 | -26 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.29 | -1,000,000 | -0.04 |
| Collateral | -5.52 | -1,677,378 | -6.21 |