קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
15,120
0%שווי יחידה
15,062.56
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.15%
- % השנה:12.69%
- % 3 חודשים:8.44%
- % 12 חודשים:24.19%
- סטיית תקן (שנה):11.9
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 80.8 | 94,670,000 | 93.36 |
| SWAP מניות | 1 | 78.18 | 17,275 | 6.65 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 21.53 | 242 | 0.99 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.88 | 16,203,174 | 18.36 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.64 | 2,835,000 | 3.04 |
| SPOT | 1 | 1.14 | 400,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -4.02 | -1,410,000 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.12 | -2,151,313 | -7.07 |
| סה"כ | 27 | 190.03 | 110,564,378 | 115.47 |
אחזקות הקרן
S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 726
STOXX EUROPE 600 Jun26
מקמ 1216
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 78.18 | 17,275 | 6.65 |
| מקמ 726 | 29.31 | 34,000,000 | 33.86 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 23.31 | 262 | 0.98 |
| מקמ 1216 | 21.25 | 25,000,000 | 24.55 |
| מקמ 517 | 16.76 | 20,000,000 | 19.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.61 | 14,563,562 | 14.56 |
| מקמ 616 | 10.96 | 12,670,000 | 12.66 |
| מקמ 417 | 2.52 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 541,918 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 401,480 | 1.32 |
| SPOT_EURILS | 1.14 | 400,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.85 | 900,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 685,415 | 0.69 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.35 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 723 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 754 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,437 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,885 | 0 |
| F_260526_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -0.46 | -160,000 | 0.01 |
| F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -0.71 | -250,000 | 0.03 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | -1.78 | -20 | 0.01 |
| F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -2.85 | -1,000,000 | 0.1 |
| Collateral | -6.12 | -2,151,313 | -7.07 |