קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
13,110
0%שווי יחידה
13,158.14
נכון ל: 16/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.69%
- % השנה:18.35%
- % 3 חודשים:7.13%
- % 12 חודשים:18.99%
- סטיית תקן (שנה):16.09
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.71 | 17,275 | 2.73 |
| מק"מ | 5 | 79.74 | 79,378,700 | 78.86 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.46 | 7,012,418 | 11.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.86 | 63 | 0.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.98 | 6,000,000 | 5.91 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.97 | 2,835,000 | 2.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.86 | -728,190 | -2.83 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -6.03 | -1,535,000 | 0.12 |
| סה"כ | 27 | 191.83 | 92,980,266 | 99.13 |
אחזקות הקרן
S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 915
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 93.71 | 17,275 | 2.73 |
| מקמ 915 | 34.36 | 34,000,000 | 33.98 |
| מקמ 1115 | 16.69 | 16,630,000 | 16.5 |
| מקמ 1215 | 14.95 | 14,948,700 | 14.79 |
| מקמ 1015 | 8.86 | 8,800,000 | 8.76 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 8.27 | 76 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.98 | 6,000,000 | 5.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.5 | 5,437,682 | 5.44 |
| מקמ 726 | 4.88 | 5,000,000 | 4.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 750,350 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 747,516 | 2.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 900,000 | 0.95 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 382,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 67,496 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 703 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 747 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,519 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,405 | 0 |
| F_210825_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | -0.45 | -115,000 | 0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | -1.41 | -13 | 0 |
| F_180825_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.65 | -420,000 | 0.03 |
| Collateral | -2.86 | -728,190 | -2.83 |
| F_180825_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.93 | -1,000,000 | 0.07 |