קסם ISE Clean Edge Water ETF
21,860
1.63%שווי יחידה
21,887.21
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:157,984
- % החודש:7.42%
- % השנה:-9.13%
- % 3 חודשים:-1.93%
- % 12 חודשים:-15.15%
- סטיית תקן (שנה):15.79
- שארפ (שנה):-1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 102.78 | 100,763 | 21.86 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | -12,046 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.77 | -186,000 | 0 |
| סה"כ | 41 | 100.01 | -97,283 | 21.86 |
אחזקות הקרן
ROPER TECHNOLOGIES INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AGILENT TECHNOLOGIES INC
WATERS CORP
XYLEM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 4.58 | 870 | 0.97 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 4.53 | 2,237 | 0.96 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 4.25 | 2,507 | 0.9 |
| WATERS CORP | 4.22 | 953 | 0.9 |
| XYLEM INC | 4.17 | 2,349 | 0.89 |
| VERALTO CORP | 4.11 | 3,123 | 0.87 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 4.05 | 1,167 | 0.86 |
| PENTAIR PLC | 3.97 | 3,068 | 0.85 |
| ECOLAB INC | 3.9 | 987 | 0.83 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 3.87 | 463 | 0.82 |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 3.72 | 2,257 | 0.79 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 3.66 | 1,931 | 0.78 |
| IDEX CORP | 3.58 | 1,271 | 0.76 |
| MASCO CORP | 3.34 | 3,718 | 0.71 |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | 3.17 | 1,554 | 0.67 |
| STANTEC INC | 3.16 | 2,460 | 0.67 |
| CORE & MAIN INC-CLASS A | 3.1 | 4,214 | 0.66 |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 3 | 694 | 0.64 |
| AECOM | 2.94 | 2,329 | 0.62 |
| TETRA TECH INC | 2.85 | 6,368 | 0.61 |
| BADGER METER INC | 2.26 | 998 | 0.48 |
| ITRON INC | 2.16 | 1,619 | 0.46 |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 2.09 | 1,527 | 0.45 |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | 2.08 | 5,083 | 0.44 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 1.99 | 21,797 | 0.42 |
| ZURN WATER SOLUTIONS CORP | 1.99 | 2,984 | 0.42 |
| VALMONT INDUSTRIES | 1.97 | 331 | 0.42 |
| SMITH (A.O.) CORP | 1.91 | 1,951 | 0.41 |
| PRIMO BRANDS CORP-A | 1.88 | 6,708 | 0.4 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 1.62 | 2,800 | 0.35 |
| H2O AMERICA | 1.54 | 1,768 | 0.33 |
| HAWKINS INC | 1.46 | 638 | 0.31 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 1.44 | 3,174 | 0.31 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 1.43 | 1,276 | 0.31 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 1.42 | 2,109 | 0.3 |
| GORMAN-RUPP CO | 1.37 | 1,480 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 5,714 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -17,772 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.62 | -176,000 | 0 |