תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
663.51
0%שווי יחידה
663.83
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.68%
- % השנה:3.5%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:8.44%
- סטיית תקן (שנה):4.62
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 100 | 57,242,936 | 54.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.27 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 13 | 99.73 | 57,242,936 | 54.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.3 | 8,288,335 | 9.91 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 17.38 | 9,141,120 | 9.41 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.71 | 9,634,927 | 8.51 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.4 | 9,825,156 | 7.8 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.88 | 8,210,996 | 6.43 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.63 | 6,594,782 | 6.3 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 6.33 | 3,242,127 | 3.43 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 4.37 | 2,305,493 | 2.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.67 | 0 | -0.36 |