תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
656.35
-0.41%שווי יחידה
658.53
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:225,877
- % החודש:-0.58%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:-0.44%
- % 12 חודשים:6.98%
- סטיית תקן (שנה):4.66
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 99.98 | 57,464,228 | 54.75 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 13 | 100 | 57,464,228 | 54.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.23 | 8,310,896 | 9.98 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 16.96 | 8,965,744 | 9.29 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.25 | 9,387,467 | 8.35 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.95 | 9,572,810 | 7.64 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.72 | 8,213,380 | 6.42 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.23 | 6,425,402 | 6.15 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 7.2 | 3,705,816 | 3.94 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 5.44 | 2,882,713 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.24 |