תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
666.32
0.22%שווי יחידה
668.01
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:91,406
- % החודש:0.48%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:3.87%
- % 12 חודשים:9.9%
- סטיית תקן (שנה):4.74
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 100.01 | 56,957,114 | 51.85 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.11 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 13 | 100.12 | 56,957,114 | 51.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.01 | 8,565,325 | 9.86 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 18.09 | 9,424,528 | 9.38 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.3 | 10,305,273 | 8.97 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 15.78 | 10,508,732 | 8.18 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.94 | 6,797,677 | 6.19 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.7 | 8,202,728 | 6.07 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.8 | 2,435,125 | 2.49 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.39 | 717,726 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.1 |