תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
645.27
0.25%שווי יחידה
644.42
נכון ל: 29/04/2026
- תמורה:161,318
- % החודש:0.75%
- % השנה:0.47%
- % 3 חודשים:-0.67%
- % 12 חודשים:7.19%
- סטיית תקן (שנה):4.83
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.01 | 55,050,567 | 51.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100.01 | 55,050,567 | 51.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.23 | 9,393,165 | 9.85 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.81 | 8,286,918 | 9.64 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.09 | 10,525,044 | 9.27 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.53 | 10,732,848 | 8.47 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.03 | 6,942,639 | 6.68 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.32 | 7,684,055 | 5.8 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3 | 1,485,898 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.05 |