תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
617
0.97%שווי יחידה
614.59
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:157,285
- % החודש:0.87%
- % השנה:5.08%
- % 3 חודשים:2.97%
- % 12 חודשים:10.17%
- סטיית תקן (שנה):5.94
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100 | 33,381,667 | 28.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.26 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 11 | 99.74 | 33,381,667 | 28.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 20.03 | 5,196,412 | 5.77 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.48 | 5,784,310 | 5.61 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 19.04 | 6,686,429 | 5.49 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 15.34 | 6,139,397 | 4.42 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 14.81 | 4,932,880 | 4.27 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.3 | 4,642,239 | 3.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.69 | 0 | -0.2 |