תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
650.13
-0.03%שווי יחידה
650.59
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:93,239
- % החודש:0.33%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:2.25%
- % 12 חודשים:8.7%
- סטיית תקן (שנה):4.71
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.99 | 44,473,738 | 41.11 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 13 | 100.03 | 44,473,738 | 41.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.92 | 6,800,975 | 8.19 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.34 | 7,691,729 | 7.95 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.75 | 8,884,955 | 7.71 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 17.18 | 9,060,377 | 7.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.12 | 5,675,462 | 5.39 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.21 | 6,171,340 | 4.61 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.47 | 188,900 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.09 |