תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
650.97
-0.34%שווי יחידה
652.72
נכון ל: 15/05/2026
- תמורה:122,407
- % החודש:1.09%
- % השנה:1.76%
- % 3 חודשים:-0.54%
- % 12 חודשים:9.03%
- סטיית תקן (שנה):4.92
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 100.01 | 54,852,378 | 51.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 13 | 100.02 | 54,852,378 | 51.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.89 | 8,304,192 | 9.69 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 18.76 | 9,144,224 | 9.62 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.67 | 10,246,105 | 9.06 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.11 | 10,448,402 | 8.27 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.73 | 6,758,642 | 6.53 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.61 | 7,851,901 | 5.96 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.81 | 1,880,651 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.43 | 218,261 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.06 |