תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
622.65
0.3%שווי יחידה
623.71
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:148,559
- % החודש:0.8%
- % השנה:6.64%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:12.96%
- סטיית תקן (שנה):5.57
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.99 | 46,347,638 | 40.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 11 | 99.99 | 46,347,638 | 41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.99 | 7,191,536 | 8.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.95 | 8,251,416 | 8.18 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.03 | 8,841,675 | 7.39 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 17.11 | 9,486,541 | 7.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.86 | 6,350,104 | 5.68 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.05 | 6,226,366 | 4.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |