תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
640.41
-0.03%שווי יחידה
640.41
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:2,011
- % החודש:0.35%
- % השנה:9.5%
- % 3 חודשים:3.72%
- % 12 חודשים:12.81%
- סטיית תקן (שנה):5.13
- שארפ (שנה):1.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100 | 46,203,722 | 41.54 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 11 | 100.01 | 46,203,722 | 41.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 20.5 | 8,452,630 | 8.51 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 20.02 | 7,170,270 | 8.32 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.7 | 8,684,060 | 7.35 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.89 | 9,317,430 | 7.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.64 | 6,236,905 | 5.67 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.25 | 6,342,427 | 4.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.02 |