תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
611.09
0%שווי יחידה
613.43
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.27%
- % השנה:4.89%
- % 3 חודשים:4.73%
- % 12 חודשים:13.54%
- סטיית תקן (שנה):7.06
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.99 | 34,603,033 | 30.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.25 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 12 | 99.74 | 34,603,033 | 30.22 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 17.62 | 6,173,934 | 5.34 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.51 | 4,437,992 | 5 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.63 | 4,837,588 | 4.74 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.45 | 5,659,485 | 4.68 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.14 | 5,341,662 | 3.98 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.52 | 4,291,916 | 3.79 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 9.12 | 3,860,456 | 2.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.15 |