תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
597.67
0%שווי יחידה
596.86
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.72%
- % השנה:2.05%
- % 3 חודשים:-0.28%
- % 12 חודשים:6.7%
- סטיית תקן (שנה):7.34
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100 | 36,687,815 | 32.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100.01 | 36,687,815 | 32.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.17 | 6,770,574 | 5.87 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.99 | 6,206,409 | 5.17 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 15.69 | 4,523,323 | 5.07 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 14.62 | 4,672,182 | 4.72 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.42 | 5,857,872 | 4.33 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.37 | 4,706,680 | 4.32 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.74 | 3,950,775 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |