תכלית סל ת"א SME60
775.4
-2.02%שווי יחידה
793.77
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:1,386,082
- % החודש:-1.01%
- % השנה:4.04%
- % 3 חודשים:2.54%
- % 12 חודשים:42.77%
- סטיית תקן (שנה):16.61
- שארפ (שנה):2.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 59 | 100.12 | 13,952,003 | 115.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.1 | -30,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.38 | 0 | -0.44 |
| סה"כ | 66 | 99.64 | 13,922,003 | 114.76 |
אחזקות הקרן
מקס סטוק
מיטב השקעות
קיסטון אינפרא
נטו מלינדה
גילת
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקס סטוק | 3.96 | 340,177 | 4.56 |
| מיטב השקעות | 3.9 | 103,775 | 4.49 |
| קיסטון אינפרא | 3.64 | 611,674 | 4.19 |
| נטו מלינדה | 3.57 | 41,588 | 4.11 |
| גילת | 3.29 | 160,695 | 3.78 |
| מגדלי תיכון | 3.29 | 331,640 | 3.79 |
| ג'נריישן קפיטל | 3.14 | 4,492,034 | 3.62 |
| אודיוקודס | 3.01 | 99,759 | 3.46 |
| אטראו שוקי הון | 2.87 | 43,999 | 3.3 |
| לוינשטין הנדסה | 2.78 | 8,896 | 3.2 |
| קמהדע | 2.75 | 128,834 | 3.16 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.7 | 58,069 | 3.1 |
| מגוריט | 2.55 | 534,495 | 2.93 |
| שירותי בנק אוטו | 2.54 | 118,062 | 2.93 |
| אלטשולר שחם פנ | 2.5 | 547,662 | 2.88 |
| קומפיוגן | 2.26 | 470,691 | 2.6 |
| ארד | 2.25 | 51,320 | 2.59 |
| תאת טכנו | 2.13 | 24,294 | 2.45 |
| אייאיאס | 2.11 | 11,085 | 2.42 |
| קווליטאו | 1.91 | 9,623 | 2.19 |
| נובולוג | 1.91 | 1,377,924 | 2.2 |
| בי קומיוניקיישנס | 1.87 | 115,281 | 2.15 |
| חג'ג' נדלן | 1.78 | 120,003 | 2.05 |
| אורביט | 1.76 | 65,567 | 2.03 |
| נאוי | 1.68 | 40,752 | 1.93 |
| נורסטאר | 1.68 | 207,026 | 1.93 |
| פולירם | 1.64 | 190,732 | 1.89 |
| להב | 1.51 | 377,098 | 1.74 |
| מור השקעות | 1.49 | 115,426 | 1.71 |
| מניף | 1.42 | 96,178 | 1.64 |
| טיב טעם | 1.41 | 234,230 | 1.62 |
| מיטרוניקס | 1.41 | 422,138 | 1.63 |
| רימון | 1.41 | 43,125 | 1.62 |
| פמס | 1.4 | 9,159 | 1.61 |
| דיפלומט אחזקות | 1.36 | 36,532 | 1.56 |
| כהן פיתוח | 1.34 | 9,138 | 1.55 |
| קרדן נדלן | 1.29 | 310,138 | 1.49 |
| רוטשטיין | 1.25 | 22,113 | 1.44 |
| לוזון קבוצה | 1.21 | 522,485 | 1.39 |
| צמח המרמן | 1.16 | 36,840 | 1.34 |
| מלם-תים אחזקות | 1.06 | 11,365 | 1.22 |
| אקונרג'י | 1.03 | 39,815 | 1.19 |
| אלומיי | 1 | 20,744 | 1.15 |
| הייפר גלובל | 0.86 | 62,564 | 0.99 |
| אדגר | 0.79 | 202,218 | 0.9 |
| קרור | 0.79 | 13,398 | 0.91 |
| ויקטורי | 0.69 | 19,422 | 0.8 |
| טופ גאם | 0.66 | 89,675 | 0.76 |
| ויתניה | 0.64 | 34,949 | 0.73 |
| אפקון החזקות | 0.63 | 4,157 | 0.73 |
| ארי נדלן | 0.62 | 301,402 | 0.72 |
| סופווייב | 0.6 | 43,728 | 0.69 |
| מיחשוב ישיר קב | 0.6 | 1,820 | 0.69 |
| מור גמל פנסיה | 0.58 | 91,098 | 0.67 |
| חמת | 0.54 | 46,134 | 0.62 |
| אילקס מדיקל | 0.51 | 9,390 | 0.58 |
| זפירוס | 0.51 | 49,473 | 0.59 |
| ליניאג תרפיוטיק | 0.5 | 330,904 | 0.58 |
| אימאג'סט | 0.38 | 39,490 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_170325_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.39 |