תכלית סל ת"א SME60
1,071
-1.92%שווי יחידה
1,073.57
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:937,811
- % החודש:-1.29%
- % השנה:2.97%
- % 3 חודשים:-6.1%
- % 12 חודשים:18.94%
- סטיית תקן (שנה):18.67
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 60 | 100.02 | 10,691,145 | 207.02 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.06 | 0 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.04 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 67 | 100.04 | 10,661,145 | 207.14 |
אחזקות הקרן
טלסיס
תאת טכנו
מימון ישיר
אנליסט
ג'י סיטי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טלסיס | 3.6 | 20,770 | 7.44 |
| תאת טכנו | 3.55 | 51,420 | 7.35 |
| מימון ישיר | 3.55 | 12,191 | 7.36 |
| אנליסט | 3.42 | 47,358 | 7.08 |
| ג'י סיטי | 3.13 | 580,850 | 6.47 |
| אלקטרה צריכה | 3.01 | 82,510 | 6.24 |
| דוניץ | 3 | 25,052 | 6.2 |
| ישרס אחזקות | 2.99 | 17,560 | 6.19 |
| מגוריט | 2.94 | 758,998 | 6.08 |
| מגדלי תיכון | 2.78 | 362,411 | 5.75 |
| מניבים ריט | 2.75 | 2,824,362 | 5.69 |
| לוינשטין הנדסה | 2.65 | 12,330 | 5.48 |
| איסתא | 2.59 | 57,947 | 5.36 |
| פמס | 2.46 | 22,625 | 5.09 |
| אפקון החזקות | 2.44 | 10,277 | 5.05 |
| פריון נטוורק | 2.38 | 172,991 | 4.94 |
| דלק רכב | 2.38 | 305,506 | 4.92 |
| טופ גאם | 2.36 | 393,606 | 4.88 |
| לוזון קבוצה | 2.26 | 877,371 | 4.68 |
| עשות | 2.11 | 52,244 | 4.36 |
| תדיראן גרופ | 2.1 | 19,983 | 4.34 |
| ארי נדלן | 1.99 | 674,204 | 4.11 |
| טיב טעם | 1.84 | 329,471 | 3.81 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.75 | 528,128 | 3.63 |
| זפירוס | 1.72 | 112,096 | 3.56 |
| מניף | 1.68 | 146,532 | 3.47 |
| קמהדע | 1.67 | 158,232 | 3.46 |
| קרסו נדלן | 1.67 | 103,982 | 3.46 |
| הכשרת הישוב | 1.66 | 98,893 | 3.44 |
| דיפלומט אחזקות | 1.58 | 59,893 | 3.26 |
| ריטיילורס | 1.57 | 132,739 | 3.25 |
| חג'ג' נדלן | 1.56 | 141,539 | 3.22 |
| אורון קבוצה | 1.55 | 94,145 | 3.22 |
| אלוט | 1.42 | 113,230 | 2.93 |
| ארד | 1.35 | 47,971 | 2.79 |
| אטראו שוקי הון | 1.25 | 38,920 | 2.59 |
| מור גמל פנסיה | 1.16 | 141,556 | 2.41 |
| סולאיר | 1.13 | 26,706 | 2.35 |
| כהן פיתוח | 1.09 | 14,648 | 2.25 |
| בריינסוויי | 1.01 | 45,342 | 2.09 |
| שירותי בנק אוטו | 0.96 | 85,873 | 1.99 |
| הייפר גלובל | 0.96 | 75,577 | 1.99 |
| לוזון רונסון | 0.94 | 48,829 | 1.94 |
| קסטרו | 0.93 | 13,295 | 1.93 |
| נאוי | 0.92 | 38,124 | 1.91 |
| רוטשטיין | 0.91 | 25,823 | 1.88 |
| פלסאון תעשיות | 0.87 | 11,483 | 1.8 |
| בלדי | 0.87 | 32,661 | 1.81 |
| מלם-תים אחזקות | 0.8 | 13,658 | 1.66 |
| אלומיי | 0.79 | 28,873 | 1.63 |
| טיאסגי | 0.67 | 3,835 | 1.38 |
| קרדן נדלן | 0.59 | 207,258 | 1.22 |
| פולירם | 0.53 | 127,366 | 1.11 |
| קרור | 0.47 | 11,501 | 0.98 |
| אורבניקה | 0.44 | 113,511 | 0.91 |
| מיחשוב ישיר קב | 0.31 | 2,187 | 0.65 |
| אימאג'סט | 0.25 | 49,459 | 0.51 |
| עמל הולדינגס | 0.25 | 30,444 | 0.52 |
| עומר הנדסה | 0.25 | 30,800 | 0.51 |
| ויתניה | 0.21 | 23,999 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240626_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.37 |