תכלית סל משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי
16,288
0.17%שווי יחידה
16,282.23
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:96,425
- % החודש:-0.3%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:-0.19%
- % 12 חודשים:6.48%
- סטיית תקן (שנה):3.54
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 20 | 80.32 | 13,649,913 | 13.22 |
| מניות ETF | 3 | 11.81 | 22,506 | 1.94 |
| קרן סל | 1 | 8.21 | 36,556 | 1.35 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.66 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 27 | 99.68 | 13,708,975 | 16.41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
קסם DJ US Dividend ETF
DEKA EURO STOXX SELECT DIVID
ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 24.55 | 3,965,656 | 4.04 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 15.55 | 2,546,774 | 2.56 |
| קסם DJ US Dividend ETF | 8.21 | 36,556 | 1.35 |
| DEKA EURO STOXX SELECT DIVID | 6.14 | 13,225 | 1.01 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 3.91 | 8,705 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.19 | 533,369 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.01 | 523,102 | 0.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3 | 503,170 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.95 | 568,810 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.64 | 431,203 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.63 | 395,223 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.62 | 521,412 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.46 | 418,569 | 0.41 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.45 | 418,834 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.42 | 415,302 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.17 | 492,127 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.05 | 395,415 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.94 | 319,627 | 0.32 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 1.76 | 576 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.55 | 254,201 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.46 | 348,887 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.44 | 224,422 | 0.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.37 | 234,689 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.87 | 139,121 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.7 | 0 | -0.11 |