תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
41.5
-2.58%שווי יחידה
42.58
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:374,728
- % החודש:-2.35%
- % השנה:-20.16%
- % 3 חודשים:-34.11%
- % 12 חודשים:-63.03%
- סטיית תקן (שנה):34.48
- שארפ (שנה):-1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 91.78 | 3,710,111 | 3.67 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.25 | 0 | 0.49 |
| אופציות Put | 10 | -67.37 | 50 | 0.07 |
| אופציות Call | 10 | -146.84 | -50 | -0.23 |
| סה"כ | 28 | -110.18 | 3,710,111 | 4 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
מקמ 316
מקמ 416
מקמ 216
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 20.9 | 850,000 | 0.84 |
| מקמ 316 | 20.55 | 830,000 | 0.82 |
| מקמ 416 | 19.82 | 803,000 | 0.79 |
| מקמ 216 | 19.3 | 777,111 | 0.77 |
| מקמ 116 | 11.21 | 450,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.47 | 0 | 0.42 |
| ת003330M512-35רכישה | 3.38 | 1 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.07 |
| ת003330M512-35מכירה | 0.91 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| ת003300M512-35מכירה | -0.65 | 1 | 0 |
| ת003340M512-35מכירה | -1 | 1 | 0 |
| ת003340M512-35רכישה | -3.28 | -1 | -0.01 |
| ת003410M512-35מכירה | -3.58 | 2 | 0 |
| ת003360M512-35מכירה | -3.62 | 3 | 0 |
| ת003300M512-35רכישה | -3.63 | -1 | -0.01 |
| ת003420M512-35מכירה | -3.82 | 2 | 0 |
| ת003420M512-35רכישה | -4.75 | -2 | -0.01 |
| ת003410M512-35רכישה | -4.99 | -2 | -0.01 |
| ת003380M512-35מכירה | -5.72 | 4 | 0.01 |
| ת003360M512-35רכישה | -9.23 | -3 | -0.02 |
| ת003380M512-35רכישה | -11.42 | -4 | -0.02 |
| ת003370M512-35מכירה | -14.49 | 11 | 0.02 |
| ת003400M512-35מכירה | -16.67 | 10 | 0.02 |
| ת003350M512-35מכירה | -18.73 | 17 | 0.02 |
| ת003400M512-35רכישה | -26.18 | -10 | -0.04 |
| ת003370M512-35רכישה | -32.64 | -11 | -0.05 |
| ת003350M512-35רכישה | -54.1 | -17 | -0.09 |