תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
119.4
0.84%שווי יחידה
118.05
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:120,342
- % החודש:-6.2%
- % השנה:-5.74%
- % 3 חודשים:4.11%
- % 12 חודשים:-35.74%
- סטיית תקן (שנה):30.46
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 83.23 | 4,648,952 | 4.62 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.77 | 0 | 0.54 |
| אופציית CALL | 16 | -38.86 | -89 | -0.05 |
| אופציית PUT | 16 | -157.63 | 89 | 0.44 |
| סה"כ | 41 | -103.49 | 4,648,952 | 5.55 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 715
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 28.74 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 215 | 19.45 | 1,078,952 | 1.08 |
| מקמ 715 | 17.72 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 415 | 8.95 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 515 | 8.02 | 450,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.76 | 0 | 0.37 |
| ת002450M502-35רכישה | 4.73 | 4 | 0.01 |
| ת002450M502-35מכירה | 4.1 | -4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 0.17 |
| ת002430M502-35רכישה | 2.73 | 2 | 0.01 |
| ת002430M502-35מכירה | 1.69 | -2 | 0 |
| ת002480M502-35מכירה | 1.29 | -1 | 0 |
| ת002460M502-35מכירה | 1.12 | -1 | 0 |
| ת002460M502-35רכישה | 1.09 | 1 | 0 |
| ת002480M502-35רכישה | 0.91 | 1 | 0 |
| מקמ 1115 | 0.35 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002470M502-35רכישה | -1 | -1 | 0 |
| ת002520M502-35רכישה | -1.18 | -2 | 0 |
| ת002470M502-35מכירה | -1.21 | 1 | 0 |
| ת002570M502-35רכישה | -1.45 | -5 | 0 |
| ת002490M502-35רכישה | -1.65 | -2 | 0 |
| ת002580M502-35רכישה | -1.72 | -7 | 0 |
| ת002540M502-35רכישה | -2.72 | -6 | 0 |
| ת002490M502-35מכירה | -2.76 | 2 | 0.01 |
| ת002520M502-35מכירה | -3.24 | 2 | 0.01 |
| ת002510M502-35רכישה | -3.32 | -5 | 0 |
| ת002440M502-35מכירה | -4.67 | 5 | 0.01 |
| ת002530M502-35רכישה | -5.18 | -10 | -0.01 |
| ת002560M502-35רכישה | -6.09 | -18 | -0.01 |
| ת002440M502-35רכישה | -6.37 | -5 | -0.01 |
| ת002500M502-35רכישה | -7.43 | -10 | -0.01 |
| ת002510M502-35מכירה | -7.72 | 5 | 0.02 |
| ת002570M502-35מכירה | -9.59 | 5 | 0.03 |
| ת002550M502-35רכישה | -10.21 | -26 | -0.01 |
| ת002540M502-35מכירה | -10.53 | 6 | 0.03 |
| ת002580M502-35מכירה | -13.73 | 7 | 0.04 |
| ת002500M502-35מכירה | -14.64 | 10 | 0.03 |
| ת002530M502-35מכירה | -16.9 | 10 | 0.04 |
| ת002560M502-35מכירה | -33.65 | 18 | 0.1 |
| ת002550M502-35מכירה | -47.19 | 26 | 0.13 |