תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
40.6
-2.87%שווי יחידה
41.28
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:27,581
- % החודש:1.13%
- % השנה:-22.59%
- % 3 חודשים:19.06%
- % 12 חודשים:-50.39%
- סטיית תקן (שנה):37.6
- שארפ (שנה):-1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 92.47 | 5,451,587 | 5.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.9 | 0 | 0.82 |
| אופציות Put | 15 | -84.82 | 52 | 0.22 |
| אופציות Call | 15 | -112.53 | -52 | -0.33 |
| סה"כ | 38 | -90.98 | 5,451,587 | 6.14 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 61.43 | 3,620,000 | 3.61 |
| מקמ 616 | 14.16 | 831,587 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.3 | 0 | 0.72 |
| מקמ 916 | 6.75 | 400,000 | 0.4 |
| מקמ 816 | 5.08 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1016 | 5.05 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת004160M606-35מכירה | -0.37 | 1 | 0 |
| ת004600M606-35רכישה | -1.19 | -1 | 0 |
| ת004380M606-35מכירה | -1.33 | 1 | 0 |
| ת004400M606-35מכירה | -1.45 | 1 | 0 |
| ת004430M606-35מכירה | -1.62 | 1 | 0 |
| ת004480M606-35רכישה | -1.87 | -1 | 0 |
| ת004480M606-35מכירה | -1.92 | 1 | 0.01 |
| ת004430M606-35רכישה | -2.17 | -1 | -0.01 |
| ת004400M606-35רכישה | -2.35 | -1 | -0.01 |
| ת004380M606-35רכישה | -2.47 | -1 | -0.01 |
| ת004600M606-35מכירה | -2.6 | 1 | 0.01 |
| ת004550M606-35רכישה | -2.93 | -2 | -0.01 |
| ת004160M606-35רכישה | -3.43 | -1 | -0.02 |
| ת004490M606-35רכישה | -3.63 | -2 | -0.01 |
| ת004490M606-35מכירה | -3.96 | 2 | 0.01 |
| ת004410M606-35מכירה | -4.51 | 3 | 0.01 |
| ת004550M606-35מכירה | -4.66 | 2 | 0.01 |
| ת004440M606-35מכירה | -6.73 | 4 | 0.02 |
| ת004410M606-35רכישה | -6.87 | -3 | -0.02 |
| ת004300M606-35מכירה | -8.15 | 9 | 0.02 |
| ת004440M606-35רכישה | -8.45 | -4 | -0.02 |
| ת004450M606-35מכירה | -8.71 | 5 | 0.02 |
| ת004460M606-35מכירה | -9.01 | 5 | 0.02 |
| ת004420M606-35מכירה | -9.38 | 6 | 0.02 |
| ת004460M606-35רכישה | -9.97 | -5 | -0.03 |
| ת004450M606-35רכישה | -10.27 | -5 | -0.03 |
| ת004420M606-35רכישה | -13.39 | -6 | -0.04 |
| ת004500M606-35רכישה | -17.53 | -10 | -0.04 |
| ת004500M606-35מכירה | -20.42 | 10 | 0.06 |
| ת004300M606-35רכישה | -26.01 | -9 | -0.09 |