תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
101.7
2.73%שווי יחידה
98.14
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:1,878,831
- % החודש:-2.32%
- % השנה:-21.64%
- % 3 חודשים:-18.74%
- % 12 חודשים:-44.91%
- סטיית תקן (שנה):30.45
- שארפ (שנה):-1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 80.91 | 4,660,000 | 4.59 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.44 | 0 | 0.76 |
| אופציית CALL | 13 | -65.6 | -88 | -0.11 |
| אופציית PUT | 13 | -121.75 | 88 | 0.31 |
| סה"כ | 36 | -93 | 4,660,000 | 5.56 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
מקמ 1115
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 38.33 | 2,200,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.51 | 0 | 0.6 |
| מקמ 915 | 9.34 | 540,000 | 0.53 |
| מקמ 1115 | 8.93 | 520,000 | 0.51 |
| מקמ 815 | 8.68 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1015 | 8.62 | 500,000 | 0.49 |
| ת002370M504-35רכישה | 4.5 | 3 | 0.01 |
| מקמ 515 | 3.51 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 615 | 3.5 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 0.17 |
| ת002370M504-35מכירה | 1.88 | -3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002510M504-35רכישה | -0.48 | -1 | 0 |
| ת002400M504-35מכירה | -0.85 | 1 | 0 |
| ת002400M504-35רכישה | -1.28 | -1 | 0 |
| ת002390M504-35מכירה | -1.55 | 2 | 0 |
| ת002510M504-35מכירה | -1.65 | 1 | 0 |
| ת002480M504-35רכישה | -2.02 | -3 | 0 |
| ת002430M504-35רכישה | -2.09 | -2 | 0 |
| ת002430M504-35מכירה | -2.17 | 2 | 0 |
| ת002390M504-35רכישה | -2.71 | -2 | -0.01 |
| ת002420M504-35מכירה | -4.02 | 4 | 0.01 |
| ת002480M504-35מכירה | -4.37 | 3 | 0.01 |
| ת002420M504-35רכישה | -4.5 | -4 | -0.01 |
| ת002490M504-35רכישה | -5.45 | -9 | -0.01 |
| ת002470M504-35רכישה | -8.91 | -12 | -0.01 |
| ת002460M504-35רכישה | -8.96 | -11 | -0.02 |
| ת002440M504-35רכישה | -9.67 | -10 | -0.02 |
| ת002450M504-35רכישה | -11.57 | -13 | -0.02 |
| ת002440M504-35מכירה | -11.62 | 10 | 0.03 |
| ת002500M504-35רכישה | -12.46 | -23 | -0.02 |
| ת002490M504-35מכירה | -13.71 | 9 | 0.04 |
| ת002460M504-35מכירה | -14.45 | 11 | 0.03 |
| ת002450M504-35מכירה | -16.1 | 13 | 0.04 |
| ת002470M504-35מכירה | -16.64 | 12 | 0.04 |
| ת002500M504-35מכירה | -36.5 | 23 | 0.1 |