תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
45.7
-2.56%שווי יחידה
45.47
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:374,755
- % החודש:5.44%
- % השנה:-14.75%
- % 3 חודשים:10.13%
- % 12 חודשים:-29.64%
- סטיית תקן (שנה):36.72
- שארפ (שנה):-0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 69.87 | 3,900,000 | 3.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.78 | 0 | 0.49 |
| אופציות Call | 4 | -98.66 | -53 | -0.19 |
| אופציות Put | 4 | -99.53 | 53 | 0.2 |
| סה"כ | 14 | -119.54 | 3,900,000 | 4.37 |
אחזקות הקרן
מקמ 1216
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
ת004160M609-35מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1216 | 46.6 | 2,600,000 | 2.58 |
| מקמ 117 | 17.87 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.12 | 0 | 0.45 |
| מקמ 1016 | 5.4 | 300,000 | 0.3 |
| ת004160M609-35מכירה | 1.94 | -1 | 0 |
| ת004160M609-35רכישה | 1.8 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת004200M609-35רכישה | -2.97 | -2 | -0.01 |
| ת004180M609-35רכישה | -3.29 | -2 | -0.01 |
| ת004180M609-35מכירה | -4.19 | 2 | 0.01 |
| ת004200M609-35מכירה | -4.51 | 2 | 0.01 |
| ת004150M609-35מכירה | -92.77 | 50 | 0.19 |
| ת004150M609-35רכישה | -94.2 | -50 | -0.18 |