תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
73.9
-0.4%שווי יחידה
73.42
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:111,193
- % החודש:-4.9%
- % השנה:-41.38%
- % 3 חודשים:-25.54%
- % 12 חודשים:-57.22%
- סטיית תקן (שנה):30.89
- שארפ (שנה):-1.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 84.98 | 4,510,000 | 4.46 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.22 | 0 | 0.8 |
| אופציית PUT | 16 | -47.88 | 78 | 0.06 |
| אופציית CALL | 16 | -172.19 | -78 | -0.44 |
| סה"כ | 40 | -119.87 | 4,510,000 | 4.87 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 1215
ת002970M507-35רכישה
ת002970M507-35מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 25.47 | 1,350,000 | 1.34 |
| מקמ 1115 | 21.99 | 1,170,000 | 1.15 |
| מקמ 1215 | 17.8 | 950,000 | 0.93 |
| ת002970M507-35רכישה | 14.11 | 10 | 0.03 |
| ת002970M507-35מכירה | 14.11 | -10 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.95 | 0 | 0.63 |
| מקמ 915 | 10.22 | 540,000 | 0.54 |
| מקמ 815 | 9.5 | 500,000 | 0.5 |
| ת002950M507-35רכישה | 6.34 | 4 | 0.01 |
| ת002950M507-35מכירה | 4.95 | -4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 0.17 |
| ת002960M507-35רכישה | 1.5 | 1 | 0 |
| ת002960M507-35מכירה | 1.32 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002800M507-35מכירה | -0.26 | 1 | 0 |
| ת002820M507-35מכירה | -0.34 | 1 | 0 |
| ת002940M507-35מכירה | -1.15 | 1 | 0 |
| ת002990M507-35רכישה | -1.24 | -1 | 0 |
| ת002870M507-35מכירה | -1.24 | 2 | 0 |
| ת002990M507-35מכירה | -1.58 | 1 | 0 |
| ת002940M507-35רכישה | -1.67 | -1 | 0 |
| ת002840M507-35מכירה | -1.77 | 4 | 0 |
| ת002820M507-35רכישה | -2.48 | -1 | -0.01 |
| ת002800M507-35רכישה | -2.56 | -1 | -0.01 |
| ת002850M507-35מכירה | -3.48 | 7 | 0 |
| ת002890M507-35מכירה | -3.79 | 5 | 0.01 |
| ת002930M507-35מכירה | -4.28 | 4 | 0.01 |
| ת002870M507-35רכישה | -4.4 | -2 | -0.01 |
| ת002930M507-35רכישה | -7.01 | -4 | -0.01 |
| ת002860M507-35מכירה | -7.24 | 13 | 0.01 |
| ת002840M507-35רכישה | -9.52 | -4 | -0.03 |
| ת002890M507-35רכישה | -10.32 | -5 | -0.02 |
| ת002910M507-35מכירה | -12.73 | 14 | 0.02 |
| ת002880M507-35מכירה | -13.75 | 20 | 0.02 |
| ת002850M507-35רכישה | -16.27 | -7 | -0.05 |
| ת002900M507-35מכירה | -16.65 | 20 | 0.03 |
| ת002910M507-35רכישה | -26.77 | -14 | -0.06 |
| ת002860M507-35רכישה | -29.44 | -13 | -0.08 |
| ת002900M507-35רכישה | -39.78 | -20 | -0.09 |
| ת002880M507-35רכישה | -42.68 | -20 | -0.11 |