תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
72.3
0%שווי יחידה
70.86
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.94%
- % השנה:-43.42%
- % 3 חודשים:-6.11%
- % 12 חודשים:-53.62%
- סטיית תקן (שנה):32.85
- שארפ (שנה):-1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 91.99 | 4,850,000 | 4.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.99 | 0 | 0.47 |
| אופציית PUT | 9 | -87.88 | 68 | 0.16 |
| אופציית CALL | 9 | -108.23 | -68 | -0.21 |
| סה"כ | 27 | -95.13 | 4,850,000 | 5.22 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
מקמ 1215
מקמ 1115
ת003090M508-35מכירה
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 25.68 | 1,350,000 | 1.34 |
| מקמ 1215 | 17.94 | 950,000 | 0.94 |
| מקמ 1115 | 17.43 | 920,000 | 0.91 |
| ת003090M508-35מכירה | 13.86 | -7 | -0.03 |
| מקמ 116 | 13.17 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 915 | 11.26 | 590,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.99 | 0 | 0.47 |
| ת003060M508-35מכירה | 6.99 | -4 | -0.02 |
| מקמ 815 | 6.51 | 340,000 | 0.34 |
| ת003090M508-35רכישה | 6.33 | 7 | 0.01 |
| ת003060M508-35רכישה | 4.54 | 4 | 0.01 |
| ת003120M508-35מכירה | 2.19 | -1 | -0.01 |
| ת003050M508-35מכירה | 1.67 | -1 | 0 |
| ת003050M508-35רכישה | 1.22 | 1 | 0 |
| ת003120M508-35רכישה | 0.7 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| ת003040M508-35רכישה | -2.6 | -2 | 0 |
| ת003020M508-35מכירה | -2.83 | 2 | 0.01 |
| ת003020M508-35רכישה | -2.94 | -2 | -0.01 |
| ת003040M508-35מכירה | -3.17 | 2 | 0.01 |
| ת003010M508-35מכירה | -26.63 | 20 | 0.05 |
| ת003000M508-35מכירה | -27.45 | 22 | 0.05 |
| ת003010M508-35רכישה | -31.05 | -20 | -0.06 |
| ת003000M508-35רכישה | -36 | -22 | -0.07 |
| ת003030M508-35רכישה | -48.43 | -35 | -0.09 |
| ת003030M508-35מכירה | -52.51 | 35 | 0.1 |