תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
35.5
0%שווי יחידה
35.52
נכון ל: 14/05/2026
- תמורה:61,824
- % החודש:-3.33%
- % השנה:-33.4%
- % 3 חודשים:-11.01%
- % 12 חודשים:-66.65%
- סטיית תקן (שנה):36.09
- שארפ (שנה):-1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 80.42 | 9,529,587 | 9.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.55 | 0 | 1.36 |
| אופציות Call | 12 | -75.55 | -106 | -0.45 |
| אופציות Put | 12 | -110.62 | 106 | 0.89 |
| סה"כ | 31 | -94.2 | 9,529,587 | 11.25 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
מקמ 516
מקמ 616
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 25.8 | 3,070,000 | 3.03 |
| מקמ 516 | 25.03 | 2,960,000 | 2.94 |
| מקמ 616 | 15.15 | 1,796,587 | 1.78 |
| מקמ 416 | 14.44 | 1,703,000 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.42 | 0 | 1.22 |
| ת004040M603-35רכישה | 1.13 | 1 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.13 |
| ת004120M603-35רכישה | 0.95 | 1 | 0.01 |
| ת004120M603-35מכירה | 0.81 | -1 | -0.01 |
| ת004040M603-35מכירה | 0.62 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת004210M603-35רכישה | -0.74 | -1 | 0 |
| ת004110M603-35מכירה | -0.78 | 1 | 0.01 |
| ת004110M603-35רכישה | -0.97 | -1 | -0.01 |
| ת004210M603-35מכירה | -1.01 | 1 | 0.01 |
| ת004130M603-35מכירה | -1.66 | 2 | 0.01 |
| ת004130M603-35רכישה | -1.85 | -2 | -0.01 |
| ת004270M603-35רכישה | -3.08 | -5 | -0.02 |
| ת004190M603-35רכישה | -3.16 | -4 | -0.02 |
| ת004190M603-35מכירה | -3.87 | 4 | 0.03 |
| ת004180M603-35רכישה | -5.69 | -7 | -0.04 |
| ת004270M603-35מכירה | -5.71 | 5 | 0.05 |
| ת004250M603-35רכישה | -6.57 | -10 | -0.04 |
| ת004180M603-35מכירה | -6.61 | 7 | 0.05 |
| ת004200M603-35רכישה | -6.9 | -9 | -0.04 |
| ת004200M603-35מכירה | -8.9 | 9 | 0.07 |
| ת004220M603-35רכישה | -10.84 | -15 | -0.06 |
| ת004250M603-35מכירה | -10.99 | 10 | 0.09 |
| ת004220M603-35מכירה | -15.51 | 15 | 0.12 |
| ת004230M603-35רכישה | -37.83 | -54 | -0.22 |
| ת004230M603-35מכירה | -57.01 | 54 | 0.46 |