תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי
4,351
0.53%שווי יחידה
4,376.86
נכון ל: 17/08/2025
- תמורה:11,487
- % החודש:-1.61%
- % השנה:46.1%
- % 3 חודשים:22.98%
- % 12 חודשים:91.38%
- סטיית תקן (שנה):29.41
- שארפ (שנה):2.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית CALL
מק"מ
אופציית PUT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 15 | 154.4 | 208 | 1.14 |
| מק"מ | 6 | 75.45 | 10,839,633 | 10.72 |
| אופציית PUT | 15 | 43.34 | -208 | -0.17 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.7 | 0 | 0.53 |
| סה"כ | 40 | 276.89 | 10,839,633 | 12.22 |
אחזקות הקרן
ת002600M506-35רכישה
מקמ 815
ת002580M506-35רכישה
מקמ 915
ת002590M506-35רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת002600M506-35רכישה | 29.92 | 38 | 0.23 |
| מקמ 815 | 27.39 | 3,922,900 | 3.89 |
| ת002580M506-35רכישה | 27.24 | 33 | 0.23 |
| מקמ 915 | 22.79 | 3,274,910 | 3.24 |
| ת002590M506-35רכישה | 20.18 | 25 | 0.16 |
| ת002620M506-35רכישה | 19.31 | 26 | 0.14 |
| ת002610M506-35רכישה | 16.85 | 22 | 0.13 |
| ת002630M506-35רכישה | 11.49 | 16 | 0.08 |
| ת002640M506-35רכישה | 9.7 | 14 | 0.06 |
| מקמ 1015 | 6.94 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 6.91 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 715 | 6.6 | 941,823 | 0.94 |
| ת002600M506-35מכירה | 6.21 | -38 | -0.02 |
| ת002620M506-35מכירה | 5.4 | -26 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 4.82 | 700,000 | 0.69 |
| ת002680M506-35רכישה | 4.63 | 8 | 0.03 |
| ת002580M506-35מכירה | 4.13 | -33 | -0.01 |
| ת002610M506-35מכירה | 4.06 | -22 | -0.01 |
| ת002630M506-35מכירה | 3.71 | -16 | -0.01 |
| ת002670M506-35רכישה | 3.65 | 6 | 0.02 |
| ת002640M506-35מכירה | 3.61 | -14 | -0.01 |
| ת002590M506-35מכירה | 3.59 | -25 | -0.01 |
| ת002660M506-35רכישה | 3.19 | 5 | 0.02 |
| ת002680M506-35מכירה | 2.98 | -8 | -0.01 |
| ת002690M506-35רכישה | 2.74 | 5 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 0 | 0.3 |
| ת002700M506-35רכישה | 2.07 | 4 | 0.01 |
| ת002670M506-35מכירה | 2.05 | -6 | -0.01 |
| ת002690M506-35מכירה | 2.01 | -5 | -0.01 |
| ת002650M506-35רכישה | 2 | 3 | 0.01 |
| ת002700M506-35מכירה | 1.73 | -4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 0.23 |
| ת002660M506-35מכירה | 1.57 | -5 | -0.01 |
| ת002710M506-35רכישה | 0.97 | 2 | 0 |
| ת002710M506-35מכירה | 0.93 | -2 | 0 |
| ת002650M506-35מכירה | 0.86 | -3 | 0 |
| ת002720M506-35מכירה | 0.5 | -1 | 0 |
| ת002720M506-35רכישה | 0.46 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |