תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי
7,304
0.21%שווי יחידה
7,303.15
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:113,633
- % החודש:18.59%
- % השנה:18.59%
- % 3 חודשים:50.05%
- % 12 חודשים:118.52%
- סטיית תקן (שנה):31.98
- שארפ (שנה):3.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
מק"מ
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 9 | 117.27 | 255 | 0.98 |
| מק"מ | 7 | 82.68 | 17,730,000 | 17.58 |
| אופציות Put | 9 | 79.02 | -255 | -0.56 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.52 | 0 | 3.3 |
| סה"כ | 29 | 294.49 | 17,730,000 | 21.3 |
אחזקות הקרן
ת003240M511-35רכישה
ת003250M511-35רכישה
ת003240M511-35מכירה
מקמ 1115
ת003260M511-35רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003240M511-35רכישה | 41.03 | 85 | 0.35 |
| ת003250M511-35רכישה | 24.52 | 53 | 0.2 |
| ת003240M511-35מכירה | 24.4 | -85 | -0.17 |
| מקמ 1115 | 21.15 | 4,500,000 | 4.5 |
| ת003260M511-35רכישה | 18.57 | 42 | 0.15 |
| מקמ 1215 | 17.34 | 3,700,000 | 3.69 |
| ת003250M511-35מכירה | 16.28 | -53 | -0.11 |
| מקמ 316 | 16.24 | 3,500,000 | 3.45 |
| ת003280M511-35רכישה | 14.43 | 36 | 0.11 |
| ת003260M511-35מכירה | 13.76 | -42 | -0.1 |
| ת003280M511-35מכירה | 13.28 | -36 | -0.1 |
| מקמ 216 | 11.17 | 2,400,000 | 2.37 |
| ת003230M511-35רכישה | 10.55 | 21 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9 | 0 | 1.91 |
| מקמ 616 | 8.27 | 1,800,000 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.51 | 0 | 1.38 |
| מקמ 116 | 5.83 | 1,250,000 | 1.24 |
| ת003230M511-35מכירה | 5.61 | -21 | -0.04 |
| ת003270M511-35רכישה | 4.64 | 11 | 0.04 |
| ת003270M511-35מכירה | 3.83 | -11 | -0.03 |
| ת003200M511-35רכישה | 2.79 | 5 | 0.03 |
| מקמ 416 | 2.68 | 580,000 | 0.57 |
| ת003200M511-35מכירה | 1.06 | -5 | -0.01 |
| ת003300M511-35מכירה | 0.41 | -1 | 0 |
| ת003290M511-35מכירה | 0.39 | -1 | 0 |
| ת003290M511-35רכישה | 0.38 | 1 | 0 |
| ת003300M511-35רכישה | 0.36 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |