תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי
3,200
0%שווי יחידה
3,200.82
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:9,952
- % החודש:6.91%
- % השנה:6.84%
- % 3 חודשים:-2.68%
- % 12 חודשים:53.28%
- סטיית תקן (שנה):30.22
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית PUT
מק"מ
אופציית CALL
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית PUT | 17 | 148.44 | -225 | -0.94 |
| מק"מ | 10 | 92.42 | 12,847,850 | 12.62 |
| אופציית CALL | 17 | 53.31 | 225 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.1 | 0 | 1.79 |
| סה"כ | 48 | 307.27 | 12,847,850 | 13.65 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
ת002550M502-35מכירה
ת002540M502-35מכירה
ת002530M502-35מכירה
ת002500M502-35מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 25.4 | 3,543,000 | 3.47 |
| ת002550M502-35מכירה | 25.07 | -34 | -0.17 |
| ת002540M502-35מכירה | 24.95 | -35 | -0.16 |
| ת002530M502-35מכירה | 16.47 | -24 | -0.1 |
| ת002500M502-35מכירה | 15.47 | -26 | -0.08 |
| ת002510M502-35מכירה | 15.05 | -24 | -0.09 |
| ת002570M502-35מכירה | 14.8 | -19 | -0.11 |
| מקמ 915 | 12.69 | 1,774,910 | 1.73 |
| ת002520M502-35מכירה | 12.5 | -19 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.99 | 0 | 1.64 |
| מקמ 315 | 9.75 | 1,335,737 | 1.33 |
| ת002500M502-35רכישה | 7.85 | 26 | 0.03 |
| מקמ 615 | 7.5 | 1,039,203 | 1.02 |
| מקמ 515 | 7.24 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1015 | 7.12 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1115 | 7.1 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 415 | 6.91 | 950,000 | 0.94 |
| מקמ 715 | 6.73 | 935,000 | 0.92 |
| ת002510M502-35רכישה | 6.47 | 24 | 0.02 |
| ת002540M502-35רכישה | 6.43 | 35 | 0.02 |
| ת002490M502-35מכירה | 5.61 | -10 | -0.03 |
| ת002550M502-35רכישה | 5.42 | 34 | 0.02 |
| ת002530M502-35רכישה | 5.05 | 24 | 0.02 |
| ת002560M502-35מכירה | 4.56 | -6 | -0.03 |
| ת002520M502-35רכישה | 4.54 | 19 | 0.01 |
| ת002580M502-35מכירה | 3.98 | -5 | -0.03 |
| ת002490M502-35רכישה | 3.36 | 10 | 0.01 |
| ת002480M502-35מכירה | 3.15 | -6 | -0.02 |
| ת002470M502-35מכירה | 2.45 | -5 | -0.01 |
| ת002480M502-35רכישה | 2.23 | 6 | 0.01 |
| ת002570M502-35רכישה | 2.23 | 19 | 0.01 |
| ת002430M502-35רכישה | 2.21 | 4 | 0.01 |
| ת002470M502-35רכישה | 2.04 | 5 | 0.01 |
| מקמ 215 | 1.98 | 270,000 | 0.27 |
| ת002430M502-35מכירה | 1.37 | -4 | -0.01 |
| ת002460M502-35מכירה | 1.36 | -3 | -0.01 |
| ת002460M502-35רכישה | 1.33 | 3 | 0.01 |
| ת002420M502-35רכישה | 1.18 | 2 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.15 |
| ת002440M502-35רכישה | 1.03 | 2 | 0 |
| ת002560M502-35רכישה | 0.82 | 6 | 0 |
| ת002440M502-35מכירה | 0.76 | -2 | 0 |
| ת002420M502-35מכירה | 0.62 | -2 | 0 |
| ת002410M502-35רכישה | 0.62 | 1 | 0 |
| ת002580M502-35רכישה | 0.5 | 5 | 0 |
| ת002410M502-35מכירה | 0.27 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |