תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי
3,621
-3.44%שווי יחידה
3,758.89
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:1,390,265
- % החודש:2.35%
- % השנה:25.47%
- % 3 חודשים:20.49%
- % 12 חודשים:74.5%
- סטיית תקן (שנה):29.91
- שארפ (שנה):2.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית PUT
מק"מ
אופציית CALL
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית PUT | 14 | 118.56 | -227 | -0.65 |
| מק"מ | 7 | 87.76 | 11,988,936 | 11.82 |
| אופציית CALL | 14 | 85.34 | 227 | 0.37 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.84 | 0 | 1.86 |
| סה"כ | 39 | 305.5 | 11,988,936 | 13.39 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
ת002450M504-35מכירה
ת002460M504-35מכירה
ת002440M504-35מכירה
ת002470M504-35מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 36.11 | 4,933,000 | 4.86 |
| ת002450M504-35מכירה | 22.47 | -43 | -0.12 |
| ת002460M504-35מכירה | 21.06 | -38 | -0.12 |
| ת002440M504-35מכירה | 20.58 | -42 | -0.11 |
| ת002470M504-35מכירה | 19.31 | -33 | -0.11 |
| ת002440M504-35רכישה | 17.14 | 42 | 0.08 |
| ת002450M504-35רכישה | 16.15 | 43 | 0.07 |
| ת002460M504-35רכישה | 13.06 | 38 | 0.05 |
| מקמ 915 | 12.95 | 1,774,910 | 1.74 |
| ת002430M504-35מכירה | 12.8 | -28 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.66 | 0 | 1.7 |
| ת002430M504-35רכישה | 12.35 | 28 | 0.06 |
| ת002470M504-35רכישה | 10.33 | 33 | 0.04 |
| מקמ 715 | 9.86 | 1,341,823 | 1.33 |
| ת002480M504-35מכירה | 8.61 | -14 | -0.05 |
| ת002410M504-35רכישה | 7.61 | 15 | 0.04 |
| מקמ 515 | 7.4 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1015 | 7.27 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1115 | 7.25 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 615 | 6.92 | 939,203 | 0.93 |
| ת002410M504-35מכירה | 5.86 | -15 | -0.03 |
| ת002490M504-35מכירה | 4.5 | -7 | -0.03 |
| ת002480M504-35רכישה | 3.97 | 14 | 0.02 |
| ת002390M504-35רכישה | 2.29 | 4 | 0.01 |
| ת002490M504-35רכישה | 1.79 | 7 | 0.01 |
| ת002510M504-35מכירה | 1.39 | -2 | -0.01 |
| ת002390M504-35מכירה | 1.3 | -4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.16 |
| ת002400M504-35רכישה | 1.08 | 2 | 0.01 |
| ת002400M504-35מכירה | 0.72 | -2 | 0 |
| ת002500M504-35מכירה | 0.67 | -1 | 0 |
| ת002510M504-35רכישה | 0.41 | 2 | 0 |
| ת002500M504-35רכישה | 0.23 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ת002380M504-35מכירה | -0.29 | 1 | 0 |
| ת002420M504-35מכירה | -0.42 | 1 | 0 |
| ת002420M504-35רכישה | -0.47 | -1 | 0 |
| ת002380M504-35רכישה | -0.6 | -1 | 0 |