תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי
5,191
5.74%שווי יחידה
5,163.97
נכון ל: 09/10/2025
- תמורה:257,867
- % החודש:4.43%
- % השנה:72.37%
- % 3 חודשים:11.38%
- % 12 חודשים:116.13%
- סטיית תקן (שנה):30.63
- שארפ (שנה):3.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית PUT
מק"מ
אופציית CALL
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית PUT | 13 | 119.61 | -261 | -0.98 |
| מק"מ | 6 | 87.47 | 17,147,810 | 17.02 |
| אופציית CALL | 13 | 82.3 | 261 | 0.52 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.95 | 0 | 2.91 |
| סה"כ | 36 | 304.33 | 17,147,810 | 19.46 |
אחזקות הקרן
ת003030M508-35מכירה
ת003030M508-35רכישה
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003030M508-35מכירה | 24.95 | -62 | -0.18 |
| ת003030M508-35רכישה | 23.01 | 62 | 0.15 |
| מקמ 815 | 20.15 | 3,922,900 | 3.92 |
| מקמ 915 | 19.33 | 3,774,910 | 3.76 |
| מקמ 1115 | 17.79 | 3,500,000 | 3.46 |
| ת003090M508-35מכירה | 17.52 | -33 | -0.16 |
| מקמ 1215 | 13.68 | 2,700,000 | 2.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.3 | 0 | 2.39 |
| ת003060M508-35מכירה | 11.25 | -24 | -0.09 |
| ת003070M508-35מכירה | 10.79 | -22 | -0.09 |
| ת003080M508-35מכירה | 10.22 | -20 | -0.09 |
| מקמ 1015 | 10.21 | 2,000,000 | 1.99 |
| ת003050M508-35מכירה | 9.39 | -21 | -0.07 |
| ת003040M508-35מכירה | 9.35 | -22 | -0.07 |
| ת003100M508-35מכירה | 9.35 | -17 | -0.09 |
| ת003090M508-35רכישה | 8.01 | 33 | 0.04 |
| ת003040M508-35רכישה | 7.67 | 22 | 0.05 |
| ת003060M508-35רכישה | 7.31 | 24 | 0.04 |
| ת003050M508-35רכישה | 6.86 | 21 | 0.04 |
| ת003010M508-35רכישה | 6.66 | 16 | 0.05 |
| מקמ 116 | 6.31 | 1,250,000 | 1.23 |
| ת003070M508-35רכישה | 6.23 | 22 | 0.04 |
| ת003020M508-35רכישה | 5.91 | 15 | 0.04 |
| ת003010M508-35מכירה | 5.71 | -16 | -0.04 |
| ת003020M508-35מכירה | 5.7 | -15 | -0.04 |
| ת003080M508-35רכישה | 5.25 | 20 | 0.03 |
| ת003110M508-35מכירה | 5.12 | -9 | -0.05 |
| ת003100M508-35רכישה | 3.8 | 17 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 0.51 |
| ת003110M508-35רכישה | 1.84 | 9 | 0.01 |
| ת003120M508-35מכירה | 0.59 | -1 | -0.01 |
| ת003120M508-35רכישה | 0.19 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ת003000M508-35מכירה | -0.33 | 1 | 0 |
| ת003000M508-35רכישה | -0.44 | -1 | 0 |