תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2
3,446.11
-0.02%שווי יחידה
3,446.67
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:126,817
- % החודש:0.35%
- % השנה:3.54%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 14,324,145 | 14.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 100.08 | 14,324,145 | 14.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 1026
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 38.84 | 5,702,472 | 5.55 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 38.56 | 5,612,465 | 5.51 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 22.6 | 3,009,208 | 3.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |