תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2
3,545.06
0.09%שווי יחידה
3,544.48
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:30,771
- % החודש:0.43%
- % השנה:2.15%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):0.53
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.99 | 21,925,811 | 22.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.02 | 21,925,811 | 22.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 1026
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 46.03 | 10,014,628 | 10.19 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 34.63 | 7,796,796 | 7.67 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 19.33 | 4,114,387 | 4.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.01 |