תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2
3,518.03
0.07%שווי יחידה
3,516.8
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:19,349
- % החודש:0.15%
- % השנה:1.36%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:4.05%
- סטיית תקן (שנה):0.5
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 17,780,929 | 18.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 17,780,929 | 18.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 1026
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 45.77 | 8,121,450 | 8.28 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 35.07 | 6,322,880 | 6.34 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 19.16 | 3,336,599 | 3.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |