תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2
3,385.35
0%שווי יחידה
3,383.9
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.65%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 31,433,341 | 31.43 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 31,433,341 | 31.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0825
ממשלתי שקלי 1026
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0226 | 45.19 | 14,664,644 | 14.2 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 28.37 | 8,906,026 | 8.92 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 26.44 | 7,862,671 | 8.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.09 |