תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2
3,372.26
0%שווי יחידה
3,375.53
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.38%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):0.4
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100 | 28,989,898 | 28.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 9 | 100 | 28,989,898 | 28.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0825
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0425
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0226 | 36.41 | 10,861,417 | 10.51 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 32.04 | 9,294,970 | 9.25 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 21.18 | 5,823,513 | 6.11 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 10.37 | 3,009,998 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.06 |