תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2
3,590.17
0.03%שווי יחידה
3,589.57
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:53,853
- % החודש:0.08%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:4.05%
- סטיית תקן (שנה):0.51
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100.01 | 25,627,358 | 26.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 9 | 100.05 | 25,627,358 | 26.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0728
ממשלתי שקלי 1026
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 39.86 | 10,058,103 | 10.46 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 29.89 | 7,830,642 | 7.84 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 22.85 | 5,899,544 | 6 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 7.41 | 1,839,069 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |