הירשמו אזור אישי

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,589.43

-0.25%

שווי יחידה

4,597.71

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:503,052
% החודש:-0.18%
% השנה:-1.14%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:2.88%
סטיית תקן (שנה):3.36
שארפ (שנה):-0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	100	98,098,221	100.1
פיקדונות בבנק	4	0.01	0	0.01
סה"כ	36	100.01	98,098,221	100.11

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ו

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

ספנסר אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ו	6.41	6,238,003	6.42
סילברסטין אגח ב	6.2	6,377,882	6.21
לייטסטון אגח ג	6.13	6,070,946	6.14
נמקו אגח ב	5.34	5,461,438	5.34
ספנסר אגח ד	4.63	4,384,571	4.64
לייטסטון אגח ד	4.54	4,384,572	4.55
דה לסר אגח ט	4.34	4,047,298	4.35
נמקו אגח ה	4.3	4,050,752	4.31
גרייסטון אגח א	4.05	3,937,507	4.05
אקסטל אגח ד	4.04	4,047,298	4.04
נמקו אגח ד	3.88	3,710,023	3.89
פסיפיק אגח ד	3.22	3,960,031	3.23
אקסטל אגח ה	3.21	3,131,979	3.21
ספנסר אגח ו	3.11	3,004,445	3.11
ווסטדיל אגח ג	3.05	2,812,872	3.05
לייטסטון אגח ה	2.99	2,824,946	2.99
ספנסר אגח ה	2.9	2,779,144	2.9
נמקו אגח ג	2.73	2,682,683	2.74
ווסטדייל אגח ב	2.62	2,617,252	2.62
אלטיטיוד אגח ב	2.49	2,337,315	2.49
קופרליין אגח ד	2.4	2,317,456	2.4
דה לסר אגח ח	2.35	2,310,067	2.35
סטרוברי אנ אגח א	2.24	2,177,593	2.24
דה לסר אגח ז	2.23	2,173,201	2.23
סילברסטין אגח ג	2.01	1,922,467	2.01
אמ.די.גי אגח י	1.9	1,848,266	1.9
ספנסר אגח ב	1.48	1,458,222	1.49
סטרוברי אגח ג	1.38	1,353,081	1.39
סטרוברי אגח ד	1.34	1,266,745	1.34
אמ.די.גי אגח ז	1.26	1,200,698	1.26
אנקור פרופ אגח ד	0.76	730,537	0.76
פסיפיק אגח ג	0.47	478,931	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.15