תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,578.71
0.19%שווי יחידה
4,568.76
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:2,015
- % החודש:0.4%
- % השנה:-1.61%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:-0.07%
- סטיית תקן (שנה):4.07
- שארפ (שנה):-1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100 | 150,669,855 | 146.52 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.26 | 0 | -0.37 |
| סה"כ | 49 | 99.74 | 150,669,855 | 146.16 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.34 | 7,754,585 | 7.82 |
| לייטסטון אגח ו | 4.75 | 6,906,482 | 6.96 |
| לייטסטון אגח ה | 4.46 | 6,643,404 | 6.53 |
| אמטראסט אגח א | 4.4 | 6,643,404 | 6.44 |
| נמקו אגח ה | 3.9 | 5,480,120 | 5.71 |
| פיקהיל אגח א | 3.88 | 5,736,253 | 5.68 |
| אקסטל אגח ה | 3.56 | 5,201,404 | 5.21 |
| נמקו אגח ב | 3.12 | 4,660,365 | 4.58 |
| לייטסטון אגח ד | 2.97 | 4,264,235 | 4.35 |
| אמטראסט אגח ב | 2.94 | 4,318,212 | 4.31 |
| סילברסטין אגח ב | 2.84 | 4,189,664 | 4.16 |
| אקסטל אגח ד | 2.74 | 3,986,042 | 4.02 |
| סילברסטין אגח ג | 2.69 | 3,753,523 | 3.93 |
| לייטסטון אגח ג | 2.67 | 3,946,181 | 3.91 |
| אגלן אגח א | 2.64 | 3,786,740 | 3.87 |
| נמקו אגח ד | 2.59 | 3,653,872 | 3.8 |
| נמקו אגח ז | 2.5 | 3,653,872 | 3.67 |
| ספנסר אגח ד | 2.47 | 3,556,174 | 3.62 |
| אמריקן אק אגח א | 2.45 | 3,487,787 | 3.6 |
| פרוספקט אגח א | 2.27 | 3,625,372 | 3.33 |
| ספנסר אגח ז | 2.23 | 3,406,053 | 3.27 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.08 | 2,989,531 | 3.05 |
| ווסטדייל אגח ג | 2 | 2,770,299 | 2.93 |
| ספנסר אגח ה | 1.9 | 2,737,083 | 2.78 |
| קסטלן אגח ב | 1.83 | 2,657,361 | 2.68 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.68 | 2,394,640 | 2.46 |
| ספנסר אגח ו | 1.68 | 2,440,786 | 2.46 |
| נמקו אגח ו | 1.65 | 2,325,191 | 2.42 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.62 | 2,391,625 | 2.37 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.57 | 2,272,044 | 2.31 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.57 | 4,118,911 | 2.31 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.55 | 2,192,323 | 2.28 |
| קופרליין אגח ד | 1.37 | 2,054,144 | 2 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.32 | 1,933,230 | 1.93 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.32 | 1,860,153 | 1.94 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 1,820,293 | 1.83 |
| דה לסר אגח ז | 1.22 | 2,671,782 | 1.79 |
| דה לסר אגח ט | 1.22 | 3,986,042 | 1.79 |
| קוהאן אגח א | 0.97 | 1,368,541 | 1.42 |
| לייטסטון אגח ז | 0.91 | 1,411,723 | 1.34 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.86 | 1,262,246 | 1.26 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.83 | 1,147,051 | 1.21 |
| קסטלן אגח א | 0.81 | 1,162,596 | 1.18 |
| קופרליין אגח ה | 0.74 | 1,092,840 | 1.08 |
| ספנסר אגח ב | 0.64 | 955,676 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.36 |