תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,444.66
0%שווי יחידה
4,441.51
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.65%
- % השנה:-4.35%
- % 3 חודשים:-2.79%
- % 12 חודשים:-2.64%
- סטיית תקן (שנה):4.12
- שארפ (שנה):-1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 99.98 | 211,015,928 | 206.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.03 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 48 | 99.95 | 211,015,928 | 206.91 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.49 | 11,211,533 | 11.36 |
| לייטסטון אגח ו | 4.86 | 9,985,350 | 10.05 |
| לייטסטון אגח ה | 4.64 | 9,604,992 | 9.6 |
| אמטראסט אגח א | 4.55 | 9,604,992 | 9.41 |
| נמקו אגח ה | 4 | 7,923,125 | 8.28 |
| פיקהיל אגח א | 3.98 | 8,293,441 | 8.24 |
| אקסטל אגח ה | 3.72 | 7,520,159 | 7.69 |
| נמקו אגח ב | 3.25 | 6,737,927 | 6.74 |
| אמטראסט אגח ב | 3.06 | 6,243,245 | 6.32 |
| לייטסטון אגח ד | 2.98 | 6,087,165 | 6.17 |
| סילברסטין אגח ב | 2.91 | 6,057,390 | 6.03 |
| אקסטל אגח ד | 2.78 | 5,737,561 | 5.75 |
| לייטסטון אגח ג | 2.78 | 5,705,366 | 5.75 |
| סילברסטין אגח ג | 2.73 | 5,426,821 | 5.65 |
| נמקו אגח ד | 2.69 | 5,282,746 | 5.57 |
| אגלן אגח א | 2.65 | 5,474,846 | 5.49 |
| נמקו אגח ז | 2.55 | 5,282,746 | 5.28 |
| אמריקן אק אגח א | 2.47 | 5,042,621 | 5.12 |
| פרוספקט אגח א | 2.32 | 5,241,541 | 4.81 |
| ספנסר אגח ז | 2.2 | 4,924,451 | 4.56 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.07 | 4,005,282 | 4.27 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.06 | 4,322,247 | 4.26 |
| ספנסר אגח ד | 1.93 | 4,039,747 | 4 |
| ספנסר אגח ה | 1.89 | 3,809,360 | 3.91 |
| לייטסטון אגח ז | 1.88 | 4,082,122 | 3.9 |
| קוהאן אגח א | 1.82 | 3,957,257 | 3.77 |
| קסטלן אגח ב | 1.79 | 3,745,948 | 3.71 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.68 | 3,426,091 | 3.48 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.67 | 3,457,797 | 3.45 |
| נמקו אגח ו | 1.67 | 3,361,747 | 3.45 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.54 | 3,169,648 | 3.19 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.49 | 3,153,512 | 3.09 |
| קופרליין אגח ד | 1.37 | 2,969,870 | 2.83 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.33 | 2,689,398 | 2.76 |
| ספנסר אגח ו | 1.31 | 2,646,656 | 2.71 |
| דה לסר אגח ט | 1.26 | 5,762,996 | 2.61 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 2,631,768 | 2.59 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.89 | 1,863,369 | 1.85 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.85 | 1,824,948 | 1.76 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.83 | 1,658,399 | 1.72 |
| קופרליין אגח ה | 0.75 | 1,580,022 | 1.55 |
| קסטלן אגח א | 0.71 | 1,512,787 | 1.47 |
| ספנסר אגח ב | 0.67 | 1,381,709 | 1.39 |
| דה לסר אגח ז | 0.66 | 2,575,230 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.16 |