תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,530
-0.1%שווי יחידה
4,532.12
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:143,420
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-2.4%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:-1.48%
- סטיית תקן (שנה):4.14
- שארפ (שנה):-1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100 | 150,475,878 | 148.18 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.32 | 0 | -0.48 |
| סה"כ | 48 | 99.68 | 150,475,878 | 147.7 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.34 | 7,882,206 | 7.92 |
| לייטסטון אגח ו | 4.88 | 7,020,141 | 7.24 |
| לייטסטון אגח ה | 4.52 | 6,752,722 | 6.7 |
| אמטראסט אגח א | 4.4 | 6,752,754 | 6.52 |
| נמקו אגח ה | 3.95 | 5,570,300 | 5.86 |
| פיקהיל אגח א | 3.91 | 5,830,665 | 5.79 |
| אקסטל אגח ה | 3.61 | 5,286,979 | 5.35 |
| נמקו אגח ב | 3.18 | 4,737,065 | 4.71 |
| לייטסטון אגח ד | 3.04 | 4,334,407 | 4.5 |
| אמטראסט אגח ב | 2.99 | 4,389,314 | 4.43 |
| סילברסטין אגח ב | 2.84 | 4,258,614 | 4.2 |
| לייטסטון אגח ג | 2.74 | 4,011,131 | 4.07 |
| אקסטל אגח ד | 2.69 | 4,051,636 | 3.99 |
| סילברסטין אגח ג | 2.69 | 3,815,297 | 3.98 |
| נמקו אגח ד | 2.64 | 3,713,979 | 3.91 |
| אגלן אגח א | 2.62 | 3,849,057 | 3.88 |
| נמקו אגח ז | 2.5 | 3,714,005 | 3.7 |
| ספנסר אגח ד | 2.49 | 3,614,708 | 3.69 |
| אמריקן אק אגח א | 2.39 | 3,545,159 | 3.54 |
| פרוספקט אגח א | 2.26 | 3,685,038 | 3.35 |
| ספנסר אגח ז | 2.16 | 3,462,067 | 3.21 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.04 | 3,038,716 | 3.02 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.03 | 2,815,888 | 3 |
| קוהאן אגח א | 1.93 | 2,782,133 | 2.86 |
| לייטסטון אגח ז | 1.87 | 2,869,918 | 2.78 |
| ספנסר אגח ה | 1.85 | 2,678,147 | 2.74 |
| קסטלן אגח ב | 1.76 | 2,633,551 | 2.61 |
| ספנסר אגח ו | 1.71 | 2,480,958 | 2.53 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.64 | 2,430,987 | 2.43 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.63 | 2,408,699 | 2.41 |
| נמקו אגח ו | 1.63 | 2,363,461 | 2.42 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.49 | 2,228,404 | 2.21 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.47 | 2,217,062 | 2.18 |
| דה לסר אגח ט | 1.39 | 4,051,573 | 2.06 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.34 | 1,965,046 | 1.99 |
| קופרליין אגח ד | 1.31 | 2,087,850 | 1.95 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.3 | 1,890,770 | 1.93 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 1,850,257 | 1.85 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.86 | 1,283,024 | 1.28 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.82 | 1,165,933 | 1.21 |
| דה לסר אגח ז | 0.75 | 1,810,465 | 1.11 |
| קופרליין אגח ה | 0.73 | 1,110,829 | 1.09 |
| קסטלן אגח א | 0.7 | 1,063,555 | 1.04 |
| ספנסר אגח ב | 0.66 | 971,408 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.59 |