הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,537.47
-0.19%
שווי יחידה
4,540.18
נכון ל: 28/04/2025
  • תמורה:238,830
  • % החודש:1.11%
  • % השנה:-2.37%
  • % 3 חודשים:-2.77%
  • % 12 חודשים:5.16%
  • סטיית תקן (שנה):3.45
  • שארפ (שנה):0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני3099.99129,045,375131.87
פיקדונות בבנק4-0.360-0.47
סה"כ3499.63129,045,375131.4

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ג
סילברסטין אגח ב
נמקו אגח ב
דה זראסאי אגח ג
לייטסטון אגח ד
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ג6.228,049,3058.2
סילברסטין אגח ב6.198,414,1918.17
נמקו אגח ב6.048,125,3357.96
דה זראסאי אגח ג5.888,482,8667.76
לייטסטון אגח ד4.726,114,8496.22
ספנסר אגח ו4.445,644,4765.86
אקסטל אגח ד4.295,644,4765.66
פסיפיק אגח ד4.215,522,7725.55
דה לסר אגח ט4.165,022,2865.48
נמקו אגח ד4.125,174,1035.44
ספנסר אגח ד3.834,953,3845.05
ווסטדיל אגח ג3.233,922,9114.26
לייטסטון אגח ה3.233,939,7504.26
דה לסר אגח ז3.194,041,0774.2
ספנסר אגח ה3.073,875,8744.04
נמקו אגח ג3.013,857,0583.97
נמקו אגח ה2.823,519,6043.72
ווסטדייל אגח ב2.713,650,0943.57
אלטיטיוד אגח ב2.673,292,6113.52
קופרליין אגח ד2.593,231,9913.42
דה לסר אגח ח2.553,273,0953.37
סטרוברי אנ אגח א2.43,036,9333.16
אקסטל אגח ג2.212,822,3802.91
סילברסטין אגח ג2.22,681,1262.89
גרייסטון אגח א2.162,745,6802.85
ספנסר אגח ב2.092,714,0632.76
סטרוברי אגח ג1.912,516,0592.52
סטרוברי אגח ד1.451,766,6391.91
אמ.די.גי אגח ז1.341,674,5281.77
פסיפיק אגח ג1.061,335,8591.4
פיקדון בבנק מסוים0.0100.02
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.050-0.06
פיקדון בבנק מסוים-0.320-0.42