הירשמו אזור אישי

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,545.49

-0.01%

שווי יחידה

4,545.66

נכון ל: 12/06/2025

תמורה:182
% החודש:-0.26%
% השנה:-2.26%
% 3 חודשים:-3.11%
% 12 חודשים:4.27%
סטיית תקן (שנה):3.39
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	100	96,540,746	94.12
פיקדונות בבנק	4	0	0	0.01
סה"כ	35	100	96,540,746	94.12

אחזקות הקרן

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

ספנסר אגח ד

לייטסטון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סילברסטין אגח ב	6.51	6,307,361	6.13
לייטסטון אגח ג	6.49	6,003,818	6.11
נמקו אגח ב	5.97	5,761,745	5.62
ספנסר אגח ד	4.71	4,336,090	4.43
לייטסטון אגח ד	4.66	4,336,091	4.38
דה לסר אגח ט	4.61	4,002,546	4.34
נמקו אגח ה	4.61	4,139,673	4.34
אקסטל אגח ד	4.25	4,002,546	4
גרייסטון אגח א	4.19	3,893,970	3.95
נמקו אגח ד	4.09	3,669,000	3.84
ספנסר אגח ו	4.06	3,771,733	3.82
פסיפיק אגח ד	3.58	3,916,245	3.37
ווסטדיל אגח ג	3.2	2,781,769	3.01
לייטסטון אגח ה	3.17	2,793,710	2.99
דה לסר אגח ז	3.15	2,865,562	2.96
נמקו אגח ג	2.99	2,735,073	2.82
ספנסר אגח ה	2.97	2,748,415	2.8
ווסטדייל אגח ב	2.69	2,588,313	2.53
אלטיטיוד אגח ב	2.59	2,334,818	2.44
דה לסר אגח ח	2.54	2,320,979	2.39
דה זראסאי אגח ג	2.48	6,015,272	2.34
קופרליין אגח ד	2.45	2,291,833	2.31
סטרוברי אנ אגח א	2.3	2,153,514	2.17
סילברסטין אגח ג	2.16	1,901,209	2.03
סטרוברי אגח ג	1.9	1,784,159	1.79
לייטסטון אגח ו	1.69	1,588,549	1.59
ספנסר אגח ב	1.51	1,442,098	1.42
סטרוברי אגח ד	1.38	1,252,738	1.3
אמ.די.גי אגח ז	1.34	1,187,422	1.26
פסיפיק אגח ג	1.05	947,270	0.98
אקסטל אגח ג	0.71	667,225	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.16