תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,620.15
0%שווי יחידה
4,609.01
נכון ל: 15/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.26%
- % השנה:-0.74%
- % 3 חודשים:-1.71%
- % 12 חודשים:1.47%
- סטיית תקן (שנה):3.2
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 99.99 | 154,486,150 | 158.23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.04 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 45 | 99.95 | 154,486,150 | 158.18 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אקסטל אגח ה
לייטסטון אגח ג
אמטראסט אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ו | 5.63 | 8,576,880 | 8.91 |
| לייטסטון אגח ה | 5.47 | 8,250,173 | 8.66 |
| אקסטל אגח ה | 5.27 | 8,136,213 | 8.34 |
| לייטסטון אגח ג | 4.8 | 7,425,156 | 7.6 |
| אמטראסט אגח א | 4.25 | 6,435,135 | 6.73 |
| נמקו אגח ב | 3.93 | 6,233,603 | 6.22 |
| נמקו אגח ה | 3.86 | 5,638,978 | 6.11 |
| לייטסטון אגח ד | 3.55 | 5,362,612 | 5.61 |
| סילברסטין אגח ב | 3.23 | 5,202,973 | 5.12 |
| גרייסטון אגח א | 3.17 | 4,815,824 | 5.01 |
| אקסטל אגח ד | 3.13 | 4,950,103 | 4.95 |
| סילברסטין אגח ג | 3.11 | 4,661,347 | 4.92 |
| נמקו אגח ד | 3.04 | 4,537,595 | 4.82 |
| אגלן אגח א | 3.04 | 4,702,599 | 4.81 |
| פיקהיל אגח א | 3.04 | 4,648,569 | 4.81 |
| ספנסר אגח ד | 2.95 | 4,416,268 | 4.67 |
| אמריקן אק אגח א | 2.82 | 4,331,341 | 4.46 |
| ספנסר אגח ז | 2.67 | 4,229,839 | 4.23 |
| דה לסר אגח ט | 2.64 | 4,950,103 | 4.17 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.37 | 3,440,322 | 3.74 |
| ספנסר אגח ה | 2.26 | 3,399,071 | 3.58 |
| אלטיטיוד אגח ב | 2 | 3,004,782 | 3.17 |
| ספנסר אגח ו | 1.99 | 3,031,113 | 3.15 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.98 | 2,970,063 | 3.13 |
| דה לסר אגח ז | 1.96 | 3,317,977 | 3.1 |
| נמקו אגח ו | 1.88 | 2,887,561 | 2.97 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.84 | 2,821,559 | 2.92 |
| קופרליין אגח ד | 1.81 | 2,834,398 | 2.87 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.5 | 2,400,801 | 2.38 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.48 | 2,260,547 | 2.34 |
| קסטלן אגח ב | 1.39 | 2,186,296 | 2.2 |
| פרוספקט אגח א | 1.37 | 2,251,101 | 2.16 |
| ספנסר אגח ב | 1.15 | 1,783,500 | 1.82 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.94 | 1,424,475 | 1.49 |
| קסטלן אגח א | 0.93 | 1,443,780 | 1.47 |
| קופרליין אגח ה | 0.87 | 1,357,154 | 1.37 |
| אמטראסט אגח ב | 0.87 | 1,340,653 | 1.37 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.81 | 1,278,777 | 1.28 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.74 | 1,155,025 | 1.18 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.25 | 391,883 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| דה לסר אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.06 |