תכלית סל תל בונד 20 צמודות
379.78
0.16%שווי יחידה
379.66
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:2,453,344
- % החודש:0.04%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:0.02%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 619,645,836 | 668.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 25 | 100 | 619,645,836 | 668.45 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.5 | 55,177,420 | 56.82 |
| חשמל אגח 35 | 7.95 | 49,698,666 | 53.13 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 39,251,733 | 45.01 |
| עזריאלי אגח ח | 6.42 | 44,033,743 | 42.89 |
| אדמה אגח ב | 5.72 | 25,851,785 | 38.26 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.69 | 36,696,539 | 38.04 |
| עזריאלי אגח ו | 5.66 | 33,250,071 | 37.84 |
| לאומי אגח 186 | 5.47 | 36,010,666 | 36.57 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.26 | 34,083,924 | 35.17 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.17 | 30,435,457 | 34.54 |
| מבנה אגח כה | 5.14 | 35,165,145 | 34.38 |
| לאומי אגח 182 | 5.02 | 31,663,155 | 33.53 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.48 | 28,854,154 | 29.98 |
| אמות אגח ח | 4.08 | 26,106,738 | 27.29 |
| אמות אגח ו | 3.88 | 23,848,714 | 25.95 |
| פועלים אגח 203 | 3.79 | 22,498,091 | 25.33 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.59 | 21,352,211 | 23.96 |
| ארפורט אגח ט | 3.5 | 22,796,118 | 23.39 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.18 | 18,420,777 | 21.25 |
| מליסרון אגח יז | 0.76 | 4,450,729 | 5.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |