תכלית סל תל בונד 20 צמודות
394.25
-0.06%שווי יחידה
394.48
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,554,238
- % החודש:-0.2%
- % השנה:4.1%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:7.31%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 621,357,780 | 677.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.16 | 0 | -1.03 |
| סה"כ | 25 | 99.84 | 621,357,780 | 676.65 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 57,552,737 | 61.19 |
| חשמל אגח 35 | 8.48 | 51,838,130 | 57.47 |
| חשמל אגח 31 | 7.02 | 40,941,471 | 47.58 |
| עזריאלי אגח ח | 6.92 | 45,929,340 | 46.87 |
| עזריאלי אגח ו | 5.91 | 34,681,444 | 40.05 |
| לאומי אגח 186 | 5.68 | 37,560,881 | 38.51 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.59 | 36,407,068 | 37.88 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.56 | 35,884,012 | 37.7 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.53 | 35,551,194 | 37.5 |
| מבנה אגח כה | 5.43 | 36,678,961 | 36.8 |
| אדמה אגח ב | 4.44 | 20,201,555 | 30.08 |
| אמות אגח ח | 4.32 | 27,230,600 | 29.25 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.17 | 27,387,624 | 28.25 |
| אמות אגח ו | 4.09 | 24,875,372 | 27.72 |
| פועלים אגח 203 | 3.99 | 23,466,605 | 27.05 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.74 | 22,271,397 | 25.36 |
| ארפורט אגח ט | 3.69 | 23,777,462 | 25.03 |
| מליסרון אגח יז | 3.14 | 18,287,956 | 21.26 |
| לאומי אגח 183 | 1.71 | 11,284,665 | 11.58 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.56 | 9,549,306 | 10.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.95 |