תכלית סל תל בונד 20 צמודות
400.04
0.05%שווי יחידה
399.81
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:1,053,089
- % החודש:-1.05%
- % השנה:5.51%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:6.4%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 621,827,435 | 687.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.45 | 0 | -3.12 |
| סה"כ | 25 | 99.56 | 621,827,435 | 684.21 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.52 | 53,544,953 | 58.58 |
| עזריאלי אגח ט | 8.21 | 49,939,115 | 56.4 |
| חשמל אגח 35 | 7.93 | 48,228,293 | 54.48 |
| חשמל אגח 31 | 6.5 | 38,090,441 | 44.67 |
| עזריאלי אגח ח | 6.48 | 42,730,972 | 44.57 |
| לאומי אגח 183 | 6.41 | 41,995,351 | 44.05 |
| לאומי אגח 186 | 5.34 | 34,945,264 | 36.7 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.25 | 33,871,799 | 36.05 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.19 | 33,075,524 | 35.64 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.83 | 31,159,488 | 33.22 |
| מבנה אגח כה | 4.76 | 32,328,720 | 32.75 |
| אדמה אגח ב | 4.19 | 18,794,784 | 28.77 |
| אמות אגח ח | 4.04 | 25,334,350 | 27.75 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.91 | 25,480,439 | 26.87 |
| פועלים אגח 203 | 3.72 | 21,832,467 | 25.59 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.5 | 20,720,490 | 24.06 |
| אמות אגח ו | 3.39 | 20,828,819 | 23.27 |
| ארפורט אגח ט | 3.14 | 20,397,910 | 21.6 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.92 | 17,768,646 | 20.04 |
| מליסרון אגח כא | 1.78 | 10,759,610 | 12.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -3.05 |