תכלית סל תל בונד 20 צמודות
380.9
-0.37%שווי יחידה
382.08
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:1,451,971
- % החודש:-0.3%
- % השנה:0.83%
- % 3 חודשים:-0.22%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 624,496,370 | 670.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 25 | 100 | 624,496,370 | 671.11 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.59 | 56,018,102 | 57.65 |
| חשמל אגח 35 | 8.05 | 50,455,863 | 54.04 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 39,849,767 | 45.19 |
| עזריאלי אגח ח | 6.51 | 44,704,639 | 43.68 |
| אדמה אגח ב | 5.73 | 26,245,662 | 38.48 |
| עזריאלי אגח ו | 5.72 | 33,756,661 | 38.4 |
| לאומי אגח 186 | 5.55 | 36,559,325 | 37.24 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.36 | 34,927,164 | 36 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.34 | 34,603,227 | 35.84 |
| מבנה אגח כה | 5.18 | 35,700,916 | 34.74 |
| לאומי אגח 182 | 5.09 | 32,145,572 | 34.17 |
| אמות אגח ח | 4.13 | 26,504,496 | 27.72 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.02 | 26,657,337 | 27 |
| אמות אגח ו | 3.95 | 24,212,073 | 26.47 |
| פועלים אגח 203 | 3.84 | 22,840,867 | 25.76 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.63 | 21,677,531 | 24.36 |
| ארפורט אגח ט | 3.54 | 23,143,436 | 23.72 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.22 | 18,701,438 | 21.6 |
| מליסרון אגח יז | 3.1 | 18,074,156 | 20.79 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.7 | 17,718,138 | 18.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |