תכלית סל תל בונד 20 צמודות
404.15
-0.04%שווי יחידה
404.2
נכון ל: 16/04/2026
- תמורה:1,750,124
- % החודש:0.71%
- % השנה:-0.13%
- % 3 חודשים:-0.76%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):2.63
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 586,545,718 | 650.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 25 | 99.99 | 586,545,718 | 650.35 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 10.04 | 59,919,075 | 65.31 |
| עזריאלי אגח ט | 8.13 | 46,306,361 | 52.87 |
| חשמל אגח 35 | 7.86 | 44,719,991 | 51.13 |
| עזריאלי אגח ח | 6.46 | 39,622,564 | 42.03 |
| לאומי אגח 183 | 6.37 | 38,940,456 | 41.41 |
| לאומי אגח 186 | 5.25 | 32,403,218 | 34.17 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.22 | 31,407,841 | 33.93 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.14 | 30,669,490 | 33.43 |
| פועלים אגח 204 | 4.9 | 31,052,678 | 31.87 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.8 | 28,892,833 | 31.23 |
| מבנה אגח כה | 4.78 | 29,977,009 | 31.07 |
| אמות אגח ח | 3.99 | 23,491,438 | 25.95 |
| מליסרון אגח כא | 3.91 | 22,190,945 | 25.46 |
| אדמה אגח ב | 3.83 | 15,975,285 | 24.9 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.45 | 19,213,206 | 22.45 |
| אמות אגח ו | 3.37 | 19,313,654 | 21.9 |
| חשמל אגח 31 | 3.24 | 17,659,802 | 21.06 |
| ארפורט אגח ט | 3.15 | 18,914,092 | 20.46 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.09 | 19,002,836 | 20.09 |
| פועלים אגח 203 | 3.01 | 16,872,944 | 19.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.07 |