הירשמו

תכלית סל ת"א 125

3,999

-0.42%

שווי יחידה

3,997.32

נכון ל: 28/09/2026

תמורה:66,958,034
% החודש:0.49%
% השנה:11.07%
% 3 חודשים:2.73%
% 12 חודשים:28.62%
סטיית תקן (שנה):17.91
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

אופציות Call

פיקדונות בבנק

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	121	109.39	126,970,958	6,582.45
יחידת השתתפות	4	3.25	21,310,107	195.13
אופציות Call	17	0.15	66	0.44
פיקדונות בבנק	7	0.13	0	7.75
אופציות Put	17	0.1	-66	-0.27
FORWARD מט"ח	1	0	-90,000	-0.01
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-12.84	-19,641,717	-772.88
סה"כ	168	100.18	128,549,348	6,012.63

אחזקות הקרן

טאואר

טבע

נובה

לאומי

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טאואר	7.14	562,304	429.82
טבע	6.22	3,803,929	374.19
נובה	5.82	222,275	350.08
לאומי	5.33	4,819,441	320.64
פועלים	5.19	4,549,764	312.07
אלביט מערכות	5.1	135,886	307.1
הפניקס	4.53	1,657,345	272.8
אנלייט אנרגיה	4.39	1,003,552	263.93
דיסקונט	4.37	8,910,147	262.85
מזרחי טפחות	3.66	1,117,368	220.12
הראל השקעות	2.26	869,220	136.12
אורמת טכנו	2.23	413,539	134.4
בזק	2.2	18,802,523	132.13
עזריאלי קבוצה	2.01	299,120	120.93
נייס	1.96	440,080	117.77
כלל עסקי ביטוח	1.92	505,878	115.54
נקסט ויז'ן	1.88	469,220	112.89
או פי סי אנרגיה	1.87	1,218,959	112.75
מגה אור	1.77	177,748	106.65
קמטק	1.62	206,922	97.25
נאוויטס פטר יהש	1.53	768,038	91.78
ביג	1.33	118,647	80.1
בינלאומי	1.33	379,830	80.11
הבורסה לניע בתא	1.32	642,042	79.29
איי.סי.אל	1.31	5,263,799	78.64
מליסרון	1.18	170,188	71.09
מנורה מב החז	1.18	159,228	71.14
מגדל ביטוח	1.17	4,237,649	70.18
דוראל אנרגיה	1.05	820,935	63.23
שופרסל	1.03	1,457,165	62.09
פז אנרגיה	1.02	77,782	61.56
ניו-מד אנרג יהש	1	3,846,898	60.01
אנרג'יקס	0.9	2,067,894	54.03
מבנה	0.9	4,174,789	54.27
שטראוס	0.85	443,507	51
דלק קבוצה	0.84	66,592	50.6
שיכון ובינוי	0.82	2,592,360	49.25
שפיר הנדסה	0.82	1,097,219	49.37
בית שמש	0.8	57,084	48.38
נופר אנרג'י	0.67	195,527	40.61
פרטנר	0.65	1,080,806	39.3
אלוני חץ	0.65	1,172,684	38.89
מיטב השקעות	0.62	288,358	37.28
אל על	0.62	2,498,386	37.03
אמות	0.55	1,802,467	33.4
ג'נריישן קפיטל	0.54	11,760,067	32.58
תורפז	0.5	468,987	30.13
פתאל החזקות	0.49	42,384	29.78
אלקטרה	0.45	241,622	27.18
מטריקס	0.44	351,277	26.55
פיבי	0.44	99,387	26.52
ריט 1	0.42	1,169,202	25.25
מקס סטוק	0.42	704,099	25.38
קנון	0.39	115,365	23.22
דמרי	0.38	63,074	22.62
אנרג'יאן	0.38	861,006	23.07
משק אנרגיה	0.38	1,830,311	22.6
חילן	0.37	115,668	22.2
גילת	0.36	552,216	21.81
ישראמקו יהש	0.36	11,706,631	21.89
רציו יהש	0.36	4,988,540	21.45
חברה לישראל	0.36	28,195	21.45
סלקום	0.34	658,725	20.27
בזן	0.32	12,354,127	19.46
ישראל קנדה	0.3	1,035,909	18.22
רמי לוי	0.29	48,271	17.62
אשטרום קבוצה	0.29	280,088	17.48
נאייקס	0.29	89,794	17.38
פורמולה מערכות	0.29	55,518	17.21
קווליטאו	0.28	35,527	16.6
ארפורט סיטי	0.27	307,114	16.4
אאורה	0.27	884,384	16.28
סלע נדלן	0.26	1,685,479	15.35
ארגו פרופרטיז	0.26	116,998	15.62
וואן טכנולוגיות	0.26	279,582	15.88
פריורטק	0.25	49,169	15.27
ישרוטל	0.24	105,168	14.46
אינרום	0.24	601,575	14.44
גב ים	0.24	386,398	14.15
פוקס	0.22	47,097	13.3
מבטח שמיר	0.22	31,813	13.36
ישראכרט	0.21	1,140,721	12.83
קיסטון אינפרא	0.21	608,797	12.69
ארית תעשיות	0.21	453,012	12.46
דנאל	0.2	26,070	11.87
איידיאיי ביטוח	0.19	50,948	11.73
מור השקעות	0.19	256,262	11.28
איביאי בית השק	0.18	22,189	11.03
ורידיס	0.17	228,600	9.94
רבוע נדלן	0.16	29,210	9.49
רימון	0.16	71,407	9.45
אלקטרה נדלן	0.14	184,458	8.26
נטו מלינדה	0.14	63,398	8.7
דניה סיבוס	0.14	69,129	8.44
קרסו מוטורס	0.13	226,388	7.56
דלתא גליל	0.13	47,108	7.69
אקויטל	0.13	76,386	7.93
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	7.36
סאמיט	0.12	145,807	6.93
אפי נכסים	0.12	36,291	7.03
איילון	0.12	60,443	7.51
סקופ	0.12	26,081	7.35
יוחננוף	0.11	20,307	6.9
אקונרג'י	0.11	108,436	6.83
אפריקה מגורים	0.1	27,191	5.9
שוב אנרגיה	0.1	1,415,751	5.73
אייאיאס	0.1	8,335	5.87
אלקו	0.1	40,203	5.9
אזורים	0.1	356,225	5.93
אקרו	0.09	127,071	5.53
פרשקובסקי	0.08	33,627	5.09
עמרם	0.08	117,362	4.7
אר פי אופטיקל	0.08	134,270	4.6
לפידות קפיטל	0.08	66,894	5.05
אופקו	0.07	954,710	4.24
להב	0.07	385,208	4.28
ישרס	0.07	4,949	4.16
דלתא מותגים	0.05	21,924	2.73
נכסים ובנין	0.05	9,708	3.05
ת004000M607-35רכישה	0.05	22	0.16
תמר פטרוליום	0.04	109,485	2.63
מספנות ישראל	0.04	21,901	2.66
קבוצת אקרשטיין	0.04	303,270	2.53
אמפא	0.04	198,861	2.69
וילאר	0.04	14,536	2.59
ת004060M607-35רכישה	0.04	21	0.12
ת004050M607-35רכישה	0.04	19	0.11
ווישור גלובלטק	0.03	128,471	1.72
ת004060M607-35מכירה	0.03	-21	-0.1
ת004000M607-35מכירה	0.03	-22	-0.08
ת004070M607-35רכישה	0.03	16	0.09
ת004070M607-35מכירה	0.03	-16	-0.08
ת004050M607-35מכירה	0.03	-19	-0.09
יוניברסל מוטורס	0.02	33,804	0.99
ת004020M607-35רכישה	0.02	12	0.08
ת004020M607-35מכירה	0.02	-12	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ת004140M607-35רכישה	0	-3	-0.01
ת004080M607-35רכישה	0	1	0.01
ת003980M607-35רכישה	0	1	0.01
ת004080M607-35מכירה	0	-1	-0.01
ת003980M607-35מכירה	0	-1	0
ת004150M607-35רכישה	0	-2	-0.01
ת004130M607-35רכישה	0	-1	0
ת004110M607-35רכישה	0	-2	-0.01
ת004090M607-35רכישה	0	-2	-0.01
ת004010M607-35רכישה	0	-1	-0.01
ת003950M607-35רכישה	0	-1	-0.01
ת004150M607-35מכירה	0	2	0.01
ת004130M607-35מכירה	0	1	0.01
ת004110M607-35מכירה	0	2	0.01
ת004090M607-35מכירה	0	2	0.01
ת004010M607-35מכירה	0	1	0
ת003950M607-35מכירה	0	1	0
F_050626_26_26_DL_0_N_1_00_00	0	-90,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.46
ת004100M607-35רכישה	-0.01	-6	-0.03
ת004040M607-35רכישה	-0.01	-4	-0.02
ת004140M607-35מכירה	-0.01	3	0.02
ת004100M607-35מכירה	-0.01	6	0.04
ת004040M607-35מכירה	-0.01	4	0.02
ת004030M607-35רכישה	-0.01	-4	-0.03
ת004030M607-35מכירה	-0.01	4	0.02
תכלית סל כשרה ת"א 125	-12.84	-19,641,717	-772.88