תכלית סל ת"א 35
4,004
1.75%שווי יחידה
3,953.94
נכון ל: 29/06/2026
- תמורה:24,479,652
- % החודש:-9.61%
- % השנה:10.78%
- % 3 חודשים:-5.55%
- % 12 חודשים:38.3%
- סטיית תקן (שנה):18.23
- שארפ (שנה):1.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
FORWARD מט"ח
אופציות Put
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 98.26 | 43,155,381 | 3,284.97 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.18 | 2,928,182 | 106.05 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.03 | -300,000 | -0.01 |
| אופציות Put | 38 | -0.64 | 219 | 1.36 |
| אופציות Call | 38 | -0.69 | -219 | -1.38 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -1.47 | 0 | -49.19 |
| סה"כ | 120 | 98.61 | 45,783,563 | 3,341.8 |
אחזקות הקרן
טאואר
אלביט מערכות
פועלים
טבע
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טאואר | 8.32 | 516,183 | 278.07 |
| אלביט מערכות | 8.03 | 101,830 | 268.53 |
| פועלים | 6.34 | 2,888,488 | 211.78 |
| טבע | 6.27 | 2,267,324 | 209.48 |
| לאומי | 6.16 | 2,950,362 | 205.91 |
| נובה | 5.74 | 141,419 | 191.83 |
| דיסקונט | 5.34 | 5,667,584 | 178.42 |
| הפניקס | 5.25 | 1,056,328 | 175.35 |
| מזרחי טפחות | 4.84 | 710,615 | 161.88 |
| אנלייט אנרגיה | 3.79 | 606,100 | 126.86 |
| נייס | 2.97 | 286,068 | 99.24 |
| אורמת טכנו | 2.76 | 263,099 | 92.4 |
| נקסט ויז'ן | 2.7 | 295,955 | 90.27 |
| הראל השקעות | 2.68 | 514,615 | 89.59 |
| בזק | 2.53 | 11,313,464 | 84.74 |
| או פי סי אנרגיה | 2.41 | 741,004 | 80.47 |
| עזריאלי קבוצה | 2.18 | 174,182 | 72.93 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.12 | 318,942 | 70.81 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.86 | 480,810 | 62.02 |
| קמטק | 1.82 | 131,288 | 60.84 |
| בינלאומי | 1.75 | 241,721 | 58.57 |
| ביג | 1.62 | 75,391 | 54.04 |
| איי.סי.אל | 1.62 | 3,348,774 | 54.22 |
| דלק קבוצה | 1.34 | 42,367 | 44.88 |
| מגדל ביטוח | 1.33 | 2,695,930 | 44.48 |
| מנורה מב החז | 1.33 | 98,257 | 44.58 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.32 | 2,447,372 | 44.03 |
| מליסרון | 1.31 | 108,201 | 43.93 |
| שופרסל | 1.27 | 926,946 | 42.57 |
| שטראוס | 1.1 | 265,271 | 36.66 |
| מבנה | 1.03 | 2,649,447 | 34.52 |
| אמות | 0.66 | 1,143,827 | 22 |
| שפיר הנדסה | 0.61 | 544,051 | 20.39 |
| פתאל החזקות | 0.58 | 33,620 | 19.24 |
| דמרי | 0.46 | 36,728 | 15.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| ת003940M604-35רכישה | 0 | -1 | -0.01 |
| ת003880M604-35רכישה | 0 | 1 | 0.01 |
| ת003860M604-35רכישה | 0 | -1 | -0.01 |
| ת004060M604-35רכישה | 0 | 1 | 0.01 |
| ת004280M604-35רכישה | 0 | -2 | -0.01 |
| ת003940M604-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת003920M604-35מכירה | 0 | 3 | 0.01 |
| ת003880M604-35מכירה | 0 | -1 | 0 |
| ת003860M604-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת004060M604-35מכירה | 0 | -1 | 0 |
| ת004130M604-35רכישה | 0 | -1 | -0.01 |
| ת004010M604-35רכישה | 0 | -1 | -0.01 |
| ת003990M604-35רכישה | 0 | -1 | -0.01 |
| ת003970M604-35רכישה | 0 | -1 | -0.01 |
| ת004230M604-35רכישה | 0 | -1 | 0 |
| ת004270M604-35רכישה | 0 | 1 | 0 |
| ת004130M604-35מכירה | 0 | 1 | 0.01 |
| ת004010M604-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת003990M604-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת003970M604-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת004230M604-35מכירה | 0 | 1 | 0.01 |
| ת004270M604-35מכירה | 0 | -1 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.45 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -140,000 | -0.01 |
| ת003920M604-35רכישה | -0.01 | -3 | -0.04 |
| ת004120M604-35רכישה | -0.01 | -4 | -0.02 |
| ת004140M604-35רכישה | -0.01 | -5 | -0.03 |
| ת004160M604-35רכישה | -0.01 | -2 | -0.01 |
| ת004300M604-35רכישה | -0.01 | -5 | -0.01 |
| ת003900M604-35מכירה | -0.01 | 4 | 0.01 |
| ת004020M604-35מכירה | -0.01 | 5 | 0.02 |
| ת004120M604-35מכירה | -0.01 | 4 | 0.03 |
| ת004160M604-35מכירה | -0.01 | 2 | 0.01 |
| ת004280M604-35מכירה | -0.01 | 2 | 0.02 |
| ת004210M604-35רכישה | -0.01 | -6 | -0.02 |
| ת004190M604-35רכישה | -0.01 | -2 | -0.01 |
| ת004110M604-35רכישה | -0.01 | -4 | -0.02 |
| ת004290M604-35רכישה | -0.01 | -3 | -0.01 |
| ת004190M604-35מכירה | -0.01 | 2 | 0.02 |
| ת004110M604-35מכירה | -0.01 | 4 | 0.02 |
| ת004030M604-35מכירה | -0.01 | 6 | 0.02 |
| ת003930M604-35מכירה | -0.01 | 8 | 0.02 |
| ת003890M604-35מכירה | -0.01 | 4 | 0.01 |
| ת004290M604-35מכירה | -0.01 | 3 | 0.03 |
| F_230326_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -160,000 | -0.01 |
| ת003900M604-35רכישה | -0.02 | -4 | -0.05 |
| ת004020M604-35רכישה | -0.02 | -5 | -0.04 |
| ת004080M604-35רכישה | -0.02 | -6 | -0.04 |
| ת004220M604-35רכישה | -0.02 | -7 | -0.03 |
| ת004000M604-35מכירה | -0.02 | 8 | 0.03 |
| ת004040M604-35מכירה | -0.02 | 9 | 0.04 |
| ת004080M604-35מכירה | -0.02 | 6 | 0.03 |
| ת004140M604-35מכירה | -0.02 | 5 | 0.03 |
| ת004300M604-35מכירה | -0.02 | 5 | 0.06 |
| ת004170M604-35רכישה | -0.02 | -6 | -0.03 |
| ת004030M604-35רכישה | -0.02 | -6 | -0.05 |
| ת003890M604-35רכישה | -0.02 | -4 | -0.05 |
| ת004250M604-35רכישה | -0.02 | -9 | -0.03 |
| ת004210M604-35מכירה | -0.02 | 6 | 0.05 |
| ת004170M604-35מכירה | -0.02 | 6 | 0.05 |
| ת004000M604-35רכישה | -0.03 | -8 | -0.07 |
| ת004040M604-35רכישה | -0.03 | -9 | -0.07 |
| ת004180M604-35רכישה | -0.03 | -13 | -0.06 |
| ת004220M604-35מכירה | -0.03 | 7 | 0.06 |
| ת004150M604-35רכישה | -0.03 | -10 | -0.05 |
| ת004150M604-35מכירה | -0.03 | 10 | 0.07 |
| ת004090M604-35מכירה | -0.03 | 11 | 0.06 |
| ת004070M604-35מכירה | -0.03 | 11 | 0.06 |
| ת004090M604-35רכישה | -0.04 | -11 | -0.07 |
| ת004070M604-35רכישה | -0.04 | -11 | -0.08 |
| ת003930M604-35רכישה | -0.04 | -8 | -0.09 |
| ת004050M604-35מכירה | -0.04 | 18 | 0.08 |
| ת004250M604-35מכירה | -0.04 | 9 | 0.09 |
| ת004200M604-35רכישה | -0.05 | -19 | -0.08 |
| ת004180M604-35מכירה | -0.05 | 13 | 0.1 |
| ת004100M604-35מכירה | -0.07 | 25 | 0.13 |
| ת004200M604-35מכירה | -0.07 | 19 | 0.16 |
| ת004050M604-35רכישה | -0.07 | -18 | -0.14 |
| ת004100M604-35רכישה | -0.08 | -25 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.49 | 0 | -49.76 |