תכלית סל ת"א 35
2,925
0.93%שווי יחידה
2,901.86
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:5,963,397
- % החודש:-2.02%
- % השנה:22.95%
- % 3 חודשים:12.03%
- % 12 חודשים:48.06%
- סטיית תקן (שנה):14.9
- שארפ (שנה):2.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
FORWARD מט"ח
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 96.77 | 30,460,889 | 1,645.9 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.31 | 2,245,139 | 56.21 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.02 | -120,000 | 0 |
| אופציית CALL | 7 | -0.03 | -9 | -0.02 |
| אופציית PUT | 7 | -0.03 | 9 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.38 | 0 | -6.45 |
| סה"כ | 57 | 99.62 | 32,586,028 | 1,695.67 |
אחזקות הקרן
טבע
פועלים
דיסקונט
לאומי
מזרחי טפחות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טבע | 7.77 | 2,127,392 | 132.22 |
| פועלים | 7.36 | 2,126,126 | 125.21 |
| דיסקונט | 7.34 | 4,175,618 | 124.85 |
| לאומי | 7.11 | 2,135,096 | 120.93 |
| מזרחי טפחות | 6.6 | 557,764 | 112.22 |
| נייס | 6.5 | 186,786 | 110.61 |
| אלביט מערכות | 6.01 | 72,512 | 102.17 |
| נובה | 4.64 | 106,798 | 78.87 |
| הפניקס | 3.8 | 761,300 | 64.56 |
| איי.סי.אל | 3.59 | 2,636,017 | 61.02 |
| טאואר | 3.29 | 387,268 | 56.04 |
| אורמת טכנו | 3.09 | 202,987 | 52.59 |
| בזק | 2.51 | 7,783,212 | 42.71 |
| בינלאומי | 2.47 | 190,305 | 42.06 |
| עזריאלי קבוצה | 2.1 | 132,709 | 35.65 |
| ביג | 1.92 | 57,601 | 32.65 |
| אנלייט אנרגיה | 1.74 | 430,078 | 29.55 |
| מליסרון | 1.71 | 88,522 | 29.07 |
| הראל השקעות | 1.71 | 406,485 | 29.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.69 | 1,926,756 | 28.67 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.62 | 318,383 | 27.54 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.61 | 249,464 | 27.42 |
| שופרסל | 1.51 | 728,996 | 25.68 |
| קמטק | 1.44 | 102,646 | 24.48 |
| אנרג'יאן | 1.37 | 542,114 | 23.32 |
| מבנה | 1.33 | 2,110,358 | 22.67 |
| דלק קבוצה | 1.22 | 33,355 | 20.67 |
| שטראוס | 1.01 | 199,859 | 17.15 |
| או פי סי אנרגיה | 0.97 | 419,753 | 16.5 |
| אמות | 0.95 | 825,627 | 16.17 |
| מנורה מב החז | 0.93 | 77,324 | 15.87 |
| חברה לישראל | 0.91 | 14,083 | 15.46 |
| שפיר הנדסה | 0.85 | 534,564 | 14.51 |
| פתאל החזקות | 0.83 | 26,423 | 14.07 |
| דמרי | 0.58 | 31,747 | 9.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| F_210525_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -20,000 | 0 |
| ת002680M506-35רכישה | 0 | 1 | 0 |
| ת002740M506-35רכישה | 0 | -1 | 0 |
| ת002680M506-35מכירה | 0 | -1 | 0 |
| ת002740M506-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת002710M506-35רכישה | 0 | -1 | 0 |
| ת002730M506-35רכישה | 0 | -1 | 0 |
| ת002710M506-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת002730M506-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת002720M506-35רכישה | -0.01 | -2 | 0 |
| ת002720M506-35מכירה | -0.01 | 2 | 0.01 |
| ת002690M506-35רכישה | -0.01 | -3 | -0.01 |
| ת002750M506-35רכישה | -0.01 | -2 | 0 |
| ת002690M506-35מכירה | -0.01 | 3 | 0.01 |
| ת002750M506-35מכירה | -0.01 | 2 | 0.01 |
| F_210525_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.54 | 0 | -9.19 |