תכלית סל ת"א 35
3,339
0.66%שווי יחידה
3,337.9
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:7,675,407
- % החודש:3.7%
- % השנה:41.42%
- % 3 חודשים:12.95%
- % 12 חודשים:49.85%
- סטיית תקן (שנה):15.44
- שארפ (שנה):2.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
FORWARD מט"ח
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 97.49 | 30,979,180 | 1,930.94 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.24 | 2,216,055 | 64.12 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.02 | -120,000 | 0.01 |
| אופציית CALL | 11 | -0.32 | -90 | -0.19 |
| אופציית PUT | 11 | -0.37 | 90 | 0.26 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -0.91 | 0 | -17.93 |
| סה"כ | 66 | 99.11 | 33,075,235 | 1,977.21 |
אחזקות הקרן
טבע
אלביט מערכות
לאומי
פועלים
דיסקונט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טבע | 7.89 | 2,537,175 | 156.24 |
| אלביט מערכות | 7.67 | 94,942 | 151.91 |
| לאומי | 7.08 | 2,206,054 | 140.17 |
| פועלים | 7.07 | 2,152,899 | 140.02 |
| דיסקונט | 6.81 | 4,182,707 | 134.93 |
| מזרחי טפחות | 6.04 | 551,251 | 119.68 |
| נייס | 5.29 | 227,354 | 104.7 |
| הפניקס | 4.71 | 794,161 | 93.23 |
| נובה | 4.67 | 105,322 | 92.56 |
| טאואר | 3.68 | 373,898 | 72.84 |
| אורמת טכנו | 3.18 | 204,113 | 62.99 |
| איי.סי.אל | 2.81 | 2,597,998 | 55.73 |
| בזק | 2.42 | 7,769,965 | 47.99 |
| הראל השקעות | 2.25 | 392,546 | 44.55 |
| בינלאומי | 2.23 | 187,534 | 44.16 |
| עזריאלי קבוצה | 2.15 | 130,775 | 42.53 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.13 | 246,260 | 42.21 |
| אנלייט אנרגיה | 2.04 | 426,854 | 40.44 |
| ביג | 1.85 | 56,858 | 36.67 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.7 | 317,383 | 33.64 |
| מליסרון | 1.68 | 85,652 | 33.23 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.54 | 1,898,672 | 30.47 |
| שופרסל | 1.48 | 718,691 | 29.39 |
| קמטק | 1.42 | 101,155 | 28.17 |
| מבנה | 1.3 | 2,055,307 | 25.69 |
| מנורה מב החז | 1.28 | 76,227 | 25.35 |
| דלק קבוצה | 1.22 | 32,869 | 24.22 |
| או פי סי אנרגיה | 1.22 | 468,339 | 24.16 |
| אנרג'יאן | 1.19 | 529,910 | 23.48 |
| אמות | 1.04 | 868,660 | 20.64 |
| שטראוס | 0.94 | 205,435 | 18.58 |
| חברה לישראל | 0.75 | 13,883 | 14.86 |
| פתאל החזקות | 0.72 | 26,060 | 14.25 |
| שפיר הנדסה | 0.71 | 527,042 | 14.02 |
| דמרי | 0.57 | 31,284 | 11.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.29 |
| ת003130M509-35מכירה | 0.01 | -1 | 0 |
| F_200825_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -20,000 | 0 |
| ת003030M509-35רכישה | 0 | -1 | 0 |
| ת003130M509-35רכישה | 0 | 1 | 0 |
| ת003030M509-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת003010M509-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת003080M509-35רכישה | -0.01 | -3 | -0.01 |
| ת003080M509-35מכירה | -0.01 | 3 | 0.01 |
| ת003050M509-35רכישה | -0.01 | -2 | -0.01 |
| ת003010M509-35רכישה | -0.01 | -1 | 0 |
| ת003050M509-35מכירה | -0.01 | 2 | 0 |
| F_190825_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -100,000 | 0 |
| ת003060M509-35רכישה | -0.02 | -6 | -0.02 |
| ת003060M509-35מכירה | -0.02 | 6 | 0.01 |
| ת003040M509-35מכירה | -0.03 | 8 | 0.02 |
| ת003040M509-35רכישה | -0.04 | -8 | -0.02 |
| ת003110M509-35רכישה | -0.04 | -15 | -0.02 |
| ת003100M509-35רכישה | -0.05 | -16 | -0.03 |
| ת003100M509-35מכירה | -0.07 | 16 | 0.06 |
| ת003070M509-35רכישה | -0.07 | -19 | -0.04 |
| ת003090M509-35רכישה | -0.07 | -20 | -0.04 |
| ת003110M509-35מכירה | -0.07 | 15 | 0.06 |
| ת003070M509-35מכירה | -0.08 | 19 | 0.05 |
| ת003090M509-35מכירה | -0.09 | 20 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.13 | 0 | -22.33 |