תכלית סל ת"א 35
2,774
0.65%שווי יחידה
2,761.17
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:11,401,951
- % החודש:3.82%
- % השנה:16.99%
- % 3 חודשים:11.36%
- % 12 חודשים:39.84%
- סטיית תקן (שנה):15.05
- שארפ (שנה):2.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 98.04 | 30,740,006 | 1,479.02 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.6 | 1,927,060 | 24.07 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.24 | 0 | 3.67 |
| אופציית CALL | 10 | 0.19 | 44 | 0.1 |
| אופציית PUT | 10 | 0.16 | -44 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.06 | -260,000 | -0.03 |
| סה"כ | 64 | 100.17 | 32,407,066 | 1,506.73 |
אחזקות הקרן
אלביט מערכות
לאומי
פועלים
דיסקונט
נייס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלביט מערכות | 8.6 | 91,034 | 129.72 |
| לאומי | 8.01 | 2,425,486 | 120.84 |
| פועלים | 7.8 | 2,350,696 | 117.72 |
| דיסקונט | 7.12 | 4,175,448 | 107.39 |
| נייס | 6.89 | 183,522 | 103.87 |
| מזרחי טפחות | 6.14 | 556,457 | 92.65 |
| טבע | 5.22 | 1,408,840 | 78.71 |
| נובה | 4.8 | 106,439 | 72.4 |
| איי.סי.אל | 3.65 | 2,636,250 | 55.07 |
| טאואר | 3.51 | 406,961 | 52.9 |
| אורמת טכנו | 3.29 | 190,325 | 49.67 |
| הפניקס | 3.26 | 714,259 | 49.15 |
| בזק | 2.64 | 7,275,827 | 39.77 |
| בינלאומי | 2.36 | 190,335 | 35.63 |
| עזריאלי קבוצה | 2.19 | 132,729 | 33.08 |
| ביג | 1.96 | 57,528 | 29.58 |
| שופרסל | 1.81 | 777,714 | 27.31 |
| מליסרון | 1.7 | 88,529 | 25.62 |
| אנלייט אנרגיה | 1.69 | 428,233 | 25.44 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.6 | 1,927,060 | 24.07 |
| הראל השקעות | 1.59 | 406,158 | 24 |
| אנרג'יאן | 1.51 | 542,205 | 22.8 |
| קמטק | 1.45 | 102,661 | 21.88 |
| מבנה | 1.4 | 2,124,675 | 21.08 |
| דלק קבוצה | 1.27 | 33,473 | 19.23 |
| שטראוס | 1.03 | 199,871 | 15.59 |
| אמות | 0.98 | 825,720 | 14.83 |
| או פי סי אנרגיה | 0.9 | 419,817 | 13.6 |
| חברה לישראל | 0.87 | 13,257 | 13.15 |
| פתאל החזקות | 0.85 | 26,421 | 12.79 |
| שפיר הנדסה | 0.8 | 534,636 | 12 |
| סאפיינס | 0.75 | 112,138 | 11.35 |
| ארפורט סיטי | 0.72 | 208,387 | 10.91 |
| אנרג'יקס | 0.65 | 962,225 | 9.75 |
| דמרי | 0.63 | 31,750 | 9.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 3.8 |
| ת002420M504-35רכישה | 0.05 | 11 | 0.03 |
| ת002420M504-35מכירה | 0.04 | -11 | -0.02 |
| ת002390M504-35רכישה | 0.04 | 7 | 0.02 |
| ת002430M504-35רכישה | 0.03 | 8 | 0.02 |
| ת002410M504-35רכישה | 0.03 | 6 | 0.02 |
| ת002470M504-35מכירה | 0.03 | -6 | -0.02 |
| ת002430M504-35מכירה | 0.03 | -8 | -0.02 |
| ת002480M504-35מכירה | 0.02 | -4 | -0.02 |
| ת002470M504-35רכישה | 0.02 | 6 | 0.01 |
| ת002410M504-35מכירה | 0.02 | -6 | -0.01 |
| ת002390M504-35מכירה | 0.02 | -7 | -0.01 |
| ת002480M504-35רכישה | 0.01 | 4 | 0 |
| ת002460M504-35רכישה | 0.01 | 2 | 0 |
| ת002460M504-35מכירה | 0.01 | -2 | -0.01 |
| ת002370M504-35רכישה | 0.01 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.06 |
| ת002400M504-35רכישה | 0 | 1 | 0 |
| ת002400M504-35מכירה | 0 | -1 | 0 |
| ת002370M504-35מכירה | 0 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.2 |
| ת002440M504-35רכישה | -0.01 | -2 | 0 |
| ת002440M504-35מכירה | -0.01 | 2 | 0.01 |
| F_200325_18_18_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -100,000 | -0.01 |
| F_100325_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -160,000 | -0.02 |