תכלית סל ת"א 35
4,021
0.93%שווי יחידה
3,981.28
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:22,259,711
- % החודש:1.2%
- % השנה:11.54%
- % 3 חודשים:21.38%
- % 12 חודשים:61.11%
- סטיית תקן (שנה):16.13
- שארפ (שנה):3.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
אופציות Call
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 96.69 | 34,275,111 | 2,234.18 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.19 | 2,290,789 | 73.76 |
| אופציות Call | 10 | 0.06 | 16 | 0.07 |
| אופציות Put | 10 | 0.03 | -16 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -0.21 | 0 | -4.84 |
| סה"כ | 62 | 99.76 | 36,565,900 | 2,303.15 |
אחזקות הקרן
טבע
פועלים
לאומי
דיסקונט
אלביט מערכות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טבע | 8.71 | 2,313,093 | 201.24 |
| פועלים | 7.46 | 2,428,832 | 172.45 |
| לאומי | 7.28 | 2,439,361 | 168.29 |
| דיסקונט | 6.7 | 4,457,558 | 154.77 |
| אלביט מערכות | 6.13 | 92,469 | 141.66 |
| טאואר | 5.86 | 384,393 | 135.42 |
| מזרחי טפחות | 5.53 | 558,921 | 127.83 |
| הפניקס | 4.75 | 833,680 | 109.71 |
| נובה | 4.69 | 107,330 | 108.4 |
| נייס | 3.35 | 225,012 | 77.47 |
| אורמת טכנו | 3.28 | 206,938 | 75.8 |
| אנלייט אנרגיה | 2.66 | 475,864 | 61.39 |
| בזק | 2.35 | 8,387,539 | 54.39 |
| הראל השקעות | 2.14 | 404,966 | 49.45 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.1 | 250,866 | 48.57 |
| איי.סי.אל | 2.08 | 2,634,006 | 48.18 |
| בינלאומי | 2.03 | 190,129 | 46.9 |
| עזריאלי קבוצה | 1.89 | 132,587 | 43.73 |
| ביג | 1.84 | 57,710 | 42.41 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.82 | 365,812 | 42.03 |
| או פי סי אנרגיה | 1.56 | 539,685 | 36.11 |
| קמטק | 1.53 | 103,263 | 35.42 |
| מליסרון | 1.52 | 85,101 | 35.02 |
| נקסט ויז'ן | 1.38 | 225,490 | 31.77 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.37 | 1,924,977 | 31.72 |
| מבנה | 1.28 | 2,083,299 | 29.58 |
| דלק קבוצה | 1.25 | 33,324 | 28.83 |
| מנורה מב החז | 1.23 | 77,288 | 28.44 |
| מגדל ביטוח | 1.22 | 2,120,508 | 28.2 |
| שופרסל | 1.2 | 728,893 | 27.73 |
| אמות | 0.95 | 899,045 | 21.85 |
| שטראוס | 0.89 | 208,330 | 20.46 |
| שפיר הנדסה | 0.68 | 534,394 | 15.76 |
| פתאל החזקות | 0.68 | 26,428 | 15.75 |
| דמרי | 0.49 | 28,809 | 11.21 |
| ת003380M512-35רכישה | 0.02 | 5 | 0.02 |
| ת003350M512-35רכישה | 0.02 | 4 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.19 |
| ת003340M512-35רכישה | 0.01 | 1 | 0.01 |
| ת003360M512-35רכישה | 0.01 | 2 | 0.01 |
| ת003420M512-35רכישה | 0.01 | 3 | 0.01 |
| ת003380M512-35מכירה | 0.01 | -5 | -0.01 |
| ת003420M512-35מכירה | 0.01 | -3 | -0.01 |
| ת003350M512-35מכירה | 0.01 | -4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| ת003400M512-35רכישה | 0 | 1 | 0 |
| ת003340M512-35מכירה | 0 | -1 | 0 |
| ת003360M512-35מכירה | 0 | -2 | 0 |
| ת003400M512-35מכירה | 0 | -1 | 0 |
| ת003410M512-35רכישה | 0 | 1 | 0 |
| ת003430M512-35רכישה | 0 | 1 | 0 |
| ת003450M512-35רכישה | 0 | -1 | 0 |
| ת003370M512-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת003410M512-35מכירה | 0 | -1 | 0 |
| ת003430M512-35מכירה | 0 | -1 | 0 |
| ת003450M512-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת003370M512-35רכישה | -0.01 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -5.13 |