תכלית סל ת"א 35
3,151
2.87%שווי יחידה
3,147.08
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:37,324,639
- % החודש:4.73%
- % השנה:33.34%
- % 3 חודשים:8.08%
- % 12 חודשים:50.27%
- סטיית תקן (שנה):15.37
- שארפ (שנה):2.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 96.31 | 31,909,891 | 1,914.42 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.43 | 2,351,940 | 68.07 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.27 | 0 | 5.58 |
| אופציית PUT | 10 | 0.13 | -35 | -0.1 |
| אופציית CALL | 10 | 0.12 | 35 | 0.09 |
| סה"כ | 61 | 100.26 | 34,261,831 | 1,988.06 |
אחזקות הקרן
דיסקונט
פועלים
לאומי
טבע
מזרחי טפחות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט | 7.18 | 4,374,253 | 142.64 |
| פועלים | 7.17 | 2,227,265 | 142.55 |
| לאומי | 7.1 | 2,236,662 | 141.07 |
| טבע | 6.27 | 2,228,590 | 124.69 |
| מזרחי טפחות | 6.19 | 584,296 | 122.99 |
| אלביט מערכות | 5.99 | 75,960 | 119.11 |
| נייס | 5.25 | 195,670 | 104.33 |
| נובה | 5.13 | 111,878 | 102.03 |
| הפניקס | 4.67 | 797,513 | 92.75 |
| טאואר | 3.24 | 405,690 | 64.42 |
| אורמת טכנו | 3.21 | 212,643 | 63.79 |
| איי.סי.אל | 2.95 | 2,761,412 | 58.68 |
| בזק | 2.6 | 8,153,463 | 51.65 |
| בינלאומי | 2.37 | 199,356 | 47.21 |
| עזריאלי קבוצה | 2.35 | 139,021 | 46.64 |
| הראל השקעות | 2.2 | 425,820 | 43.82 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.15 | 261,329 | 42.78 |
| ביג | 1.97 | 60,341 | 39.23 |
| אנלייט אנרגיה | 1.9 | 450,536 | 37.77 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.87 | 333,529 | 37.09 |
| מליסרון | 1.83 | 92,732 | 36.42 |
| קמטק | 1.8 | 107,529 | 35.75 |
| שופרסל | 1.58 | 763,672 | 31.43 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.56 | 2,018,411 | 30.98 |
| מבנה | 1.43 | 2,210,749 | 28.39 |
| דלק קבוצה | 1.22 | 34,941 | 24.22 |
| מנורה מב החז | 1.21 | 81,001 | 23.99 |
| אנרג'יאן | 1.18 | 567,902 | 23.52 |
| או פי סי אנרגיה | 1.14 | 439,720 | 22.58 |
| אמות | 1.01 | 864,901 | 20.12 |
| שטראוס | 0.96 | 209,366 | 19.13 |
| פתאל החזקות | 0.86 | 27,679 | 17 |
| שפיר הנדסה | 0.79 | 559,992 | 15.79 |
| חברה לישראל | 0.79 | 14,753 | 15.62 |
| דמרי | 0.62 | 33,256 | 12.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 5.66 |
| ת003010M508-35רכישה | 0.06 | 15 | 0.04 |
| ת003010M508-35מכירה | 0.05 | -15 | -0.04 |
| ת003030M508-35רכישה | 0.03 | 8 | 0.02 |
| ת003030M508-35מכירה | 0.03 | -8 | -0.02 |
| ת003040M508-35מכירה | 0.02 | -4 | -0.01 |
| ת003100M508-35מכירה | 0.02 | -3 | -0.02 |
| ת003000M508-35רכישה | 0.01 | 3 | 0.01 |
| ת003040M508-35רכישה | 0.01 | 4 | 0.01 |
| ת003060M508-35רכישה | 0.01 | 2 | 0 |
| ת003100M508-35רכישה | 0.01 | 3 | 0 |
| ת003000M508-35מכירה | 0.01 | -3 | -0.01 |
| ת003060M508-35מכירה | 0.01 | -2 | -0.01 |
| ת003050M508-35רכישה | 0.01 | 3 | 0.01 |
| ת003050M508-35מכירה | 0.01 | -3 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| ת002990M508-35רכישה | 0 | 1 | 0 |
| ת002990M508-35מכירה | 0 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.15 |
| ת003020M508-35רכישה | -0.01 | -2 | -0.01 |
| ת003020M508-35מכירה | -0.01 | 2 | 0.01 |
| ת003070M508-35רכישה | -0.01 | -2 | 0 |
| ת003070M508-35מכירה | -0.01 | 2 | 0.01 |