תכלית סל ת"א 35
2,487
0.48%שווי יחידה
2,479.3
נכון ל: 04/05/2025
- תמורה:868,374
- % החודש:4.1%
- % השנה:5.04%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:30.47%
- סטיית תקן (שנה):14.99
- שארפ (שנה):1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
אופציית PUT
אופציית CALL
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 98.16 | 30,528,300 | 1,504.78 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.8 | 1,913,791 | 27.62 |
| אופציית PUT | 8 | 0.02 | -4 | -0.01 |
| אופציית CALL | 8 | 0 | 4 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | -0.15 |
| סה"כ | 56 | 99.97 | 32,442,091 | 1,532.24 |
אחזקות הקרן
דיסקונט
לאומי
פועלים
אלביט מערכות
נייס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט | 7.54 | 4,146,658 | 115.61 |
| לאומי | 7.51 | 2,408,790 | 115.14 |
| פועלים | 7.48 | 2,334,497 | 114.67 |
| אלביט מערכות | 6.46 | 90,407 | 99.01 |
| נייס | 6.22 | 182,259 | 95.3 |
| מזרחי טפחות | 6.1 | 552,623 | 93.5 |
| נובה | 6.07 | 105,706 | 92.98 |
| טבע | 5.45 | 1,399,140 | 83.49 |
| טאואר | 4.02 | 404,162 | 61.63 |
| איי.סי.אל | 3.74 | 2,618,103 | 57.34 |
| אורמת טכנו | 3.11 | 189,014 | 47.69 |
| הפניקס | 3.01 | 709,335 | 46.16 |
| בזק | 2.81 | 7,225,733 | 43.07 |
| עזריאלי קבוצה | 2.37 | 131,816 | 36.35 |
| בינלאומי | 2.37 | 189,023 | 36.37 |
| ביג | 2.04 | 57,133 | 31.29 |
| שופרסל | 1.88 | 772,363 | 28.8 |
| קמטק | 1.86 | 101,955 | 28.55 |
| מליסרון | 1.83 | 87,921 | 28.06 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.8 | 1,913,791 | 27.62 |
| אנלייט אנרגיה | 1.73 | 425,285 | 26.51 |
| אנרג'יאן | 1.64 | 538,465 | 25.09 |
| הראל השקעות | 1.58 | 403,361 | 24.27 |
| מבנה | 1.49 | 2,110,045 | 22.83 |
| דלק קבוצה | 1.31 | 33,243 | 20.04 |
| אמות | 1.05 | 820,036 | 16.03 |
| שטראוס | 1.04 | 198,494 | 16.01 |
| חברה לישראל | 0.93 | 13,165 | 14.2 |
| שפיר הנדסה | 0.89 | 530,953 | 13.66 |
| או פי סי אנרגיה | 0.89 | 416,928 | 13.66 |
| פתאל החזקות | 0.82 | 26,241 | 12.65 |
| ארפורט סיטי | 0.8 | 206,953 | 12.28 |
| סאפיינס | 0.72 | 111,366 | 11.03 |
| אנרג'יקס | 0.72 | 955,595 | 11.05 |
| דמרי | 0.68 | 31,532 | 10.44 |
| ת002440M503-35רכישה | 0.02 | 4 | 0.01 |
| ת002470M503-35רכישה | 0.02 | 4 | 0.01 |
| ת002510M503-35מכירה | 0.02 | -4 | -0.01 |
| ת002480M503-35רכישה | 0.01 | 3 | 0.01 |
| ת002440M503-35מכירה | 0.01 | -4 | -0.01 |
| ת002480M503-35מכירה | 0.01 | -3 | -0.01 |
| ת002520M503-35מכירה | 0.01 | -1 | 0 |
| ת002510M503-35רכישה | 0.01 | 4 | 0.01 |
| ת002470M503-35מכירה | 0.01 | -4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ת002520M503-35רכישה | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.14 |
| ת002500M503-35רכישה | -0.01 | -2 | 0 |
| ת002500M503-35מכירה | -0.01 | 2 | 0.01 |
| ת002430M503-35מכירה | -0.01 | 5 | 0.01 |
| ת002490M503-35רכישה | -0.02 | -5 | -0.01 |
| ת002490M503-35מכירה | -0.02 | 5 | 0.01 |
| ת002430M503-35רכישה | -0.03 | -5 | -0.02 |