תכלית סל ת"א 35
4,135
0.34%שווי יחידה
4,137.18
נכון ל: 13/08/2026
- תמורה:11,055,237
- % החודש:1.6%
- % השנה:15.91%
- % 3 חודשים:-5.46%
- % 12 חודשים:42.57%
- סטיית תקן (שנה):18.32
- שארפ (שנה):2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
FORWARD מט"ח
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 97.42 | 41,871,393 | 3,703.6 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.76 | 2,904,625 | 104.76 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.01 | -150,000 | 0.01 |
| אופציות Call | 8 | -0.02 | -12 | -0.06 |
| אופציות Put | 8 | -0.02 | 12 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.29 | 0 | -11.17 |
| סה"כ | 59 | 99.84 | 44,626,018 | 3,797.19 |
אחזקות הקרן
טאואר
טבע
לאומי
אלביט מערכות
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טאואר | 8.65 | 408,161 | 328.86 |
| טבע | 7.14 | 2,761,073 | 271.69 |
| לאומי | 6.58 | 3,498,165 | 250.15 |
| אלביט מערכות | 6.57 | 98,636 | 249.85 |
| פועלים | 6.3 | 3,302,406 | 239.42 |
| נובה | 5.42 | 139,904 | 206.08 |
| הפניקס | 5.14 | 1,043,120 | 195.48 |
| אנלייט אנרגיה | 5.05 | 631,655 | 191.9 |
| דיסקונט | 4.62 | 5,608,091 | 175.59 |
| מזרחי טפחות | 4.01 | 703,276 | 152.4 |
| אורמת טכנו | 2.66 | 260,286 | 101.12 |
| הראל השקעות | 2.58 | 547,086 | 97.93 |
| או פי סי אנרגיה | 2.5 | 767,248 | 94.99 |
| בזק | 2.49 | 11,834,600 | 94.8 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.37 | 318,398 | 90.2 |
| נקסט ויז'ן | 2.33 | 295,338 | 88.6 |
| עזריאלי קבוצה | 2.32 | 188,269 | 88.17 |
| מגה אור | 2.01 | 111,876 | 76.36 |
| נייס | 1.82 | 276,988 | 69.27 |
| הבורסה לניע בתא | 1.8 | 404,090 | 68.49 |
| קמטק | 1.7 | 130,239 | 64.73 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.65 | 483,419 | 62.65 |
| איי.סי.אל | 1.62 | 3,313,138 | 61.62 |
| ביג | 1.51 | 74,678 | 57.33 |
| בינלאומי | 1.51 | 239,062 | 57.33 |
| מנורה מב החז | 1.38 | 100,218 | 52.42 |
| מגדל ביטוח | 1.34 | 2,667,155 | 50.97 |
| מליסרון | 1.25 | 107,120 | 47.61 |
| שופרסל | 1.18 | 917,145 | 44.73 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.11 | 2,421,206 | 42.1 |
| דלק קבוצה | 0.96 | 41,914 | 36.33 |
| שטראוס | 0.89 | 279,149 | 33.83 |
| שפיר הנדסה | 0.83 | 690,596 | 31.59 |
| קנון | 0.49 | 72,613 | 18.54 |
| דמרי | 0.4 | 39,700 | 15.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.13 |
| ת004400M606-35רכישה | 0 | -1 | -0.01 |
| ת004440M606-35רכישה | 0 | -1 | -0.01 |
| ת004460M606-35רכישה | 0 | -1 | -0.01 |
| ת004500M606-35רכישה | 0 | -1 | 0 |
| ת004520M606-35רכישה | 0 | -1 | 0 |
| ת004400M606-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת004440M606-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת004460M606-35מכירה | 0 | 1 | 0 |
| ת004500M606-35מכירה | 0 | 1 | 0.01 |
| ת004520M606-35מכירה | 0 | 1 | 0.01 |
| ת004490M606-35רכישה | 0 | -1 | 0 |
| ת004490M606-35מכירה | 0 | 1 | 0.01 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -20,000 | 0 |
| ת004450M606-35רכישה | -0.01 | -4 | -0.02 |
| ת004510M606-35רכישה | -0.01 | -2 | -0.01 |
| ת004450M606-35מכירה | -0.01 | 4 | 0.02 |
| ת004510M606-35מכירה | -0.01 | 2 | 0.01 |
| F_280526_18_18_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -11.14 |