הירשמו

תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות

425.26

0%

שווי יחידה

424.52

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:--
% החודש:-0.59%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:-0.72%
% 12 חודשים:3.09%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):-0.4

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 425.26
שער פתיחה: 0%425.26
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%425.26
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1216480
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 90.74
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 18/02/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

429.09

409.95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.32	-5.62
תחילת השנה	41.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	100	21,879,850	89.52
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0