הירשמו אזור אישי

תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות

405.11

-0.08%

שווי יחידה

405.4

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:645,889
% החודש:-0.09%
% השנה:--%
% 3 חודשים:2.87%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

מחזור יומי: 159,402
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 405.43
שער פתיחה: 0%405.43
שער ממוצע: -0.06%405.2
שער נעילה: -0.09%405.07
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1216480
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 35.84
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 18/02/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

405.34

405.07

טווח 52 שבועות

406.88

385.21

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.93	-5.16
תחילת השנה	35.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	100	8,005,406	30.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0