הירשמו אזור אישי

תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות

409.95

-0.14%

שווי יחידה

410.24

נכון ל: 10/12/2025

תמורה:429,712
% החודש:-0.68%
% השנה:--%
% 3 חודשים:1.24%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

מחזור יומי: 104,820
מחזור פתיחה: 365
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 410.54
שער פתיחה: 0%410.54
שער ממוצע: -0.14%409.95
שער נעילה: -0.14%409.95
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1216480
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 45.96
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 18/02/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

410.54

409.95

טווח 52 שבועות

413.89

385.21

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.75
תחילת השנה	44.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	99.99	11,434,680	44.83
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.04