ילין לפידות סל ת"א בנקים

9,417
0.32%
שווי יחידה
9,443.19
נכון ל: 30/06/2025
  • תמורה:3,187,091
  • % החודש:10.53%
  • % השנה:42.95%
  • % 3 חודשים:30.46%
  • % 12 חודשים:89.69%
  • סטיית תקן (שנה):22.68
  • שארפ (שנה):3.77
מחזור יומי
33,974
מחזור פתיחה
1,566
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
9,387
שער פתיחה
0.66%9,449
שער ממוצע
-0.06%9,380.97
שער נעילה
0.52%9,436
שווי שוק
15
מספר נייר
1206549
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
1361.07
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
בנקאות ואשראי חוץ בנקאי
מדד השוואה
מדד ת"א בנקים
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.24%
דמי נאמנות
0%
מנהל הקרן
ילין לפידות
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/06/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
9,449
9,308
טווח 52 שבועות
9,387
4,905

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי4131.71
תחילת השנה127.82--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
לאומי23.595,242,668261.19
פועלים22.985,080,830254.45
מזרחי טפחות19.231,278,521212.87
דיסקונט19.068,204,563211.02
בינלאומי15.14895,223167.59
פיקדון בבנק מסוים-0.190-2.06