קסם S&P 500 TOP 50 ETF

4,930

1.29%

שווי יחידה

4,823.39

נכון ל: 31/03/2026

תמורה:5,004,543
% החודש:-6.96%
% השנה:-11.17%
% 3 חודשים:-11.8%
% 12 חודשים:-2.17%
סטיית תקן (שנה):19.89
שארפ (שנה):-0.31

מחזור יומי: 102,009
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,867
שער פתיחה: 0%4,867
שער ממוצע: 0.8%4,905.98
שער נעילה: 1.29%4,930
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1202183
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 50.18
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 TOP 50 TR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.25%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 09/01/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

4,930

4,867

טווח 52 שבועות

5,635

4,432

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.93	1.64
תחילת השנה	-3.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NVIDIA CORP	12.96	11,258	6.71
APPLE INC	10.57	6,846	5.47
MICROSOFT CORP	8.92	3,443	4.62
AMAZON.COM INC	6.51	4,507	3.37
ALPHABET INC-CL A	5.45	2,695	2.82
META PLATFORMS INC-CLASS A	4.45	1,009	2.31
ALPHABET INC-CL C	4.36	2,154	2.26
BROADCOM INC	4.33	2,188	2.24
TESLA INC	3.24	1,302	1.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.42	850	1.25
JPMORGAN CHASE & CO	2.31	1,261	1.2
Eli Lilly & Co	2.25	368	1.17
EXXON MOBIL CORP	1.64	1,954	0.85
VISA INC-CLASS A SHARES	1.55	782	0.8
JOHNSON & JOHNSON	1.52	1,116	0.79
WALMART INC	1.43	2,032	0.74
MASTERCARD INC - A	1.24	380	0.64
Costco Wholesale Corp	1.17	205	0.6
ADVANCED MICRO DEVICES	1.14	754	0.59
ABBVIE INC	1.08	819	0.56
HOME DEPOT INC	1.02	461	0.53
BANK OF AMERICA CORP	0.99	3,112	0.51
NETFLIX INC	0.98	1,963	0.51
Procter & Gamble Co/The	0.97	1,083	0.5
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.96	1,058	0.5
CHEVRON CORP	0.9	877	0.46
GENERAL ELECTRIC CO	0.87	489	0.45
CATERPILLAR INC	0.86	217	0.45
CISCO SYSTEMS INC	0.86	1,826	0.44
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.8	433	0.41
Coca-Cola Co/The	0.79	1,794	0.41
ORACLE CORP	0.79	779	0.41
WELLS FARGO & CO	0.79	1,454	0.41
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.78	139	0.4
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.77	721	0.4
Merck & Co Inc	0.74	1,150	0.39
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.73	420	0.38
MCDONALDS CORP	0.62	330	0.32
LINDE PLC	0.59	216	0.3
PepsiCo Inc	0.56	633	0.29
SALESFORCE.COM INC	0.56	441	0.29
WALT DISNEY CO/THE	0.55	827	0.29
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.55	421	0.29
ABBOTT LABORATORIES	0.51	806	0.26
INTUITIVE SURGICAL INC	0.5	164	0.26
AT&T INC	0.49	3,284	0.26
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.46	1,953	0.24
ACCENTURE PLC-CL A	0.45	287	0.23
INTUIT INC	0.39	129	0.2
ADOBE INC	0.34	194	0.18
SERVICENOW INC	0.34	481	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.06	9,540	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,744	0