קסם S&P 500 TOP 50 ETF

5,133
0.53%
שווי יחידה
5,116.98
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:95,258
  • % החודש:1.54%
  • % השנה:-1.57%
  • % 3 חודשים:11.18%
  • % 12 חודשים:6.85%
  • סטיית תקן (שנה):22.04
  • שארפ (שנה):0.12
מחזור יומי
1,857
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
5,106
שער פתיחה
0%5,106
שער ממוצע
0.46%5,129.67
שער נעילה
0.74%5,144
שווי שוק
0
מספר נייר
1202183
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
49.24
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
09/01/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
5,144
5,120
טווח 52 שבועות
5,391
4,432

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי9.998.49
תחילת השנה-14.49--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
APPLE INC11.655,3964.13
MICROSOFT CORP10.752,6703.82
NVIDIA CORP9.88,7973.48
AMAZON.COM INC6.493,3882.3
META PLATFORMS INC-CLASS A4.467871.58
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B3.66581.28
ALPHABET INC-CL A3.432,0951.22
BROADCOM INC3.291,6841.17
TESLA INC31,0051.06
ALPHABET INC-CL C2.811,6981
Eli Lilly & Co2.562830.91
JPMORGAN CHASE & CO2.511,0040.89
VISA INC-CLASS A SHARES2.166190.77
NETFLIX INC1.771540.63
EXXON MOBIL CORP1.731,5640.61
MASTERCARD INC - A1.622930.57
Costco Wholesale Corp1.611590.57
WALMART INC1.531,5580.54
Procter & Gamble Co/The1.48420.5
JOHNSON & JOHNSON1.388650.49
UNITEDHEALTH GROUP INC1.383310.49
HOME DEPOT INC1.313570.46
ABBVIE INC1.256340.44
Coca-Cola Co/The1.031,3910.36
BANK OF AMERICA CORP0.972,3780.34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL0.975580.34
SALESFORCE.COM INC0.943440.33
WELLS FARGO & CO0.861,1810.3
CHEVRON CORP0.856000.3
CISCO SYSTEMS INC0.841,4310.3
ORACLE CORP0.845830.3
ABBOTT LABORATORIES0.836230.29
MCDONALDS CORP0.832570.29
LINDE PLC0.791710.28
GENERAL ELECTRIC CO0.793860.28
Merck & Co Inc0.799090.28
ACCENTURE PLC-CL A0.692250.24
PepsiCo Inc0.684930.24
VERIZON COMMUNICATIONS INC0.661,5120.24
WALT DISNEY CO/THE0.66490.21
QUALCOMM INC0.63970.21
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC0.61370.21
ADOBE INC0.591560.21
ADVANCED MICRO DEVICES0.575820.2
CATERPILLAR INC0.541720.19
TEXAS INSTRUMENTS INC0.543270.19
NEXTERA ENERGY INC0.517390.18
PFIZER INC0.52,0360.18
COMCAST CORP-CLASS A0.471,3550.17
DANAHER CORP0.472300.17
APPLIED MATERIALS INC0.452920.16
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים-0.01-3,5780
פיקדון בבנק מסוים-1.29-125,779-0.46