הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח
18,340
-3.83%שווי יחידה
20,369.97
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:5,853,304
- % החודש:-0.09%
- % השנה:49.37%
- % 3 חודשים:76.94%
- % 12 חודשים:114.02%
- סטיית תקן (שנה):52.01
- שארפ (שנה):2.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.57 | 3.07 |
| תחילת השנה | -7.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 300.65 | 105 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 37.12 | 0 | 19.47 |
| מקמ 616 | 15.15 | 8,000,000 | 7.95 |
| מקמ 516 | 14.25 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 816 | 13.96 | 7,417,100 | 7.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 3.04 |
| מקמ 916 | 5.63 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1216 | 4.65 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 217 | 3.63 | 1,965,200 | 1.9 |
| מקמ 1116 | 2.8 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 726 | 1.89 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 117 | 1.53 | 825,700 | 0.8 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.96 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.77 | -460,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.34 | 0 | -4.38 |
| SPOT_USDILS | -10.67 | -1,770,000 | 0.01 |
| F_110326_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -18.09 | -3,000,000 | -0.17 |