הירשמו

MTF סל כשרה תל בונד שקלי

506.65

0.08%

שווי יחידה

506.92

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:6,257
% החודש:0.82%
% השנה:1.75%
% 3 חודשים:0.68%
% 12 חודשים:6.63%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.16

מחזור יומי: 1,235
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 506.27
שער פתיחה: 0%506.27
שער ממוצע: 0.07%506.64
שער נעילה: 0.08%506.65
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1159706
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 159.58
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

506.65

506.65

טווח 52 שבועות

506.65

473.33

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	0.61
תחילת השנה	2.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי	100	31,763,649	159.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0