הירשמו אזור אישי

MTF סל כשרה תל בונד שקלי

471.29

0%

שווי יחידה

473.96

נכון ל: 17/04/2025

תמורה:--
% החודש:0.78%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:7.34%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):1.29

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 471.29
שער פתיחה: 0%471.29
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%471.29
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1159706
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 121.1
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

474.58

440.96

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	-0.12
תחילת השנה	15.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי	100	25,678,469	120.76
פקדון בבנק מסוים	0	3,199	0