הירשמו

MTF סל כשרה תל בונד שקלי

499.74

-0.01%

שווי יחידה

499.66

נכון ל: 25/03/2026

תמורה:160,887
% החודש:-0.22%
% השנה:0.3%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:6.11%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):0.94

מחזור יומי: 32,194
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 499.8
שער פתיחה: 0%499.8
שער ממוצע: -0.01%499.74
שער נעילה: -0.03%499.65
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1159706
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 159.03
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

500.03

499.65

טווח 52 שבועות

504.3

469.43

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.19	-0.55
תחילת השנה	2.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי	100	31,178,659	155.3
פקדון בבנק מסוים	0	5,219	0.01