הירשמו אזור אישי

MTF סל כשרה תל בונד שקלי

497.29

0.33%

שווי יחידה

497.34

נכון ל: 25/12/2025

תמורה:72,793
% החודש:0.54%
% השנה:6.05%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:6.26%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):0.97

מחזור יומי: 14,638
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 495.67
שער פתיחה: 0%495.67
שער ממוצע: 0.33%497.29
שער נעילה: 0.34%497.36
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1159706
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 128.71
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

497.36

497.26

טווח 52 שבועות

495.67

467.64

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.5	1.53
תחילת השנה	16.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי	100	25,726,226	125.49
פקדון בבנק מסוים	0	-27	0