MTF סל כשרה תל בונד שקלי

480.39
1.15%
שווי יחידה
480.09
נכון ל: 26/06/2025
  • תמורה:8,647
  • % החודש:1.05%
  • % השנה:2.38%
  • % 3 חודשים:2.13%
  • % 12 חודשים:7.83%
  • סטיית תקן (שנה):2.31
  • שארפ (שנה):1.56
מחזור יומי
1,800
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
474.94
שער פתיחה
0%474.94
שער ממוצע
1.15%480.39
שער נעילה
1.15%480.39
שווי שוק
1
מספר נייר
1159706
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
122.36
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד שקלי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
480.39
480.39
טווח 52 שבועות
480.39
444.85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.120.21
תחילת השנה15.46--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי10025,735,534121.96
פקדון בבנק מסוים0-90