הירשמו

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

522.72

-0.02%

שווי יחידה

522.72

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:19,112
% החודש:0.27%
% השנה:3.44%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:5.59%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.8

מחזור יומי: 3,656
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 522.85
שער פתיחה: 0%522.85
שער ממוצע: -0.02%522.76
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 230.05
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

522.85

522.72

טווח 52 שבועות

523.34

495.41

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.96	1.43
תחילת השנה	70.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	44,037,787	228.62
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0