הירשמו אזור אישי

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

502.59

0%

שווי יחידה

503.47

נכון ל: 26/10/2025

תמורה:--
% החודש:0.81%
% השנה:5.98%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:7.69%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):1.41

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 502.59
שער פתיחה: 0%502.59
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 135.68
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

504.85

466.29

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.07
תחילת השנה	22.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	27,190,271	133.61
פקדון בבנק מסוים	0	184	0