הירשמו

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

519.71

0%

שווי יחידה

520.69

נכון ל: 15/07/2026

תמורה:--
% החודש:0.29%
% השנה:3.04%
% 3 חודשים:2.58%
% 12 חודשים:6.11%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):0.95

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 519.71
שער פתיחה: 0%519.71
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%519.71
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 228.62
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

520.46

491.02

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	69.06	68.82
תחילת השנה	70.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	30,640,775	156.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0