הירשמו

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

514

0.07%

שווי יחידה

513.88

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:12,285
% החודש:0.8%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:7.54%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.54

מחזור יומי: 2,390
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 513.65
שער פתיחה: 0%513.65
שער ממוצע: 0.07%514.02
שער נעילה: 0.07%513.99
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 156.2
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

514

513.99

טווח 52 שבועות

514

478.45

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.35	3.45
תחילת השנה	0.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	30,791,011	155.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0