הירשמו אזור אישי

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

491.06

0.29%

שווי יחידה

491.08

נכון ל: 10/07/2025

תמורה:279,967
% החודש:0.36%
% השנה:3.37%
% 3 חודשים:4.25%
% 12 חודשים:7.9%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):1.46

מחזור יומי: 57,013
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 489.62
שער פתיחה: 0%489.62
שער ממוצע: 0.29%491.06
שער נעילה: 0.3%491.07
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 128.82
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

491.07

491.04

טווח 52 שבועות

491.06

455.86

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.58	1.43
תחילת השנה	18.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	26,385,257	126.4
פקדון בבנק מסוים	0	36	0