הירשמו

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

521.86

0.1%

שווי יחידה

521.61

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:208,744
% החודש:0.32%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:6.13%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.98

מחזור יומי: 40,000
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 521.33
שער פתיחה: 0%521.33
שער ממוצע: 0.1%521.86
שער נעילה: 0.1%521.86
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 228.48
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

521.86

521.86

טווח 52 שבועות

521.86

492.7

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	-69.53
תחילת השנה	69.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	30,687,082	158.74
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0