MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

491.18
-0.24%
שווי יחידה
490.92
נכון ל: 30/07/2025
  • תמורה:94,914
  • % החודש:0.33%
  • % השנה:3.34%
  • % 3 חודשים:2.47%
  • % 12 חודשים:7.6%
  • סטיית תקן (שנה):2.4
  • שארפ (שנה):1.42
מחזור יומי
19,326
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
492.35
שער פתיחה
0%492.35
שער ממוצע
-0.25%491.12
שער נעילה
-0.24%491.18
שווי שוק
1
מספר נייר
1159698
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
128.82
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
491.18
490.99
טווח 52 שבועות
492.8
455.86

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.581.43
תחילת השנה18.86--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות10026,385,257126.4
פקדון בבנק מסוים0360