קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

11,008

-1.69%

שווי יחידה

11,201.81

נכון ל: 12/06/2026

תמורה:294,283
% החודש:4.96%
% השנה:-6.64%
% 3 חודשים:-3.65%
% 12 חודשים:-12.17%
סטיית תקן (שנה):10.18
שארפ (שנה):-1.61

מחזור יומי: 2,662
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 11,197
שער פתיחה: 0%11,197
שער ממוצע: -1.27%11,054.96
שער נעילה: -1.58%11,020
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1157908
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 168.13
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
סיווג משני: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

11,150

11,006

טווח 52 שבועות

13,008

10,629

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.92	6.84
תחילת השנה	-38.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 1/2 01/31/28	2.22	1,427,700	4.52
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/30/27	1.39	880,900	2.83
US TREASURY N/B T 3 7/8 05/31/27	1.39	877,900	2.81
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/27	1.39	895,700	2.82
US TREASURY N/B T 3 3/4 06/30/27	1.38	880,600	2.81
US TREASURY N/B T 3 1/2 10/31/27	1.38	880,000	2.81
US TREASURY N/B T 3 3/8 11/30/27	1.38	879,900	2.79
US TREASURY N/B T 4 1/8 03/31/29	1.37	870,600	2.78
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/27	1.37	874,400	2.78
US TREASURY N/B T 3 3/8 12/31/27	1.37	879,700	2.78
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/28	1.37	879,700	2.79
US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28	1.36	879,500	2.77
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/27	1.35	868,600	2.75
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29	1.28	811,100	2.6
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/28	1.23	792,900	2.49
US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/28	1.22	797,000	2.48
US TREASURY N/B T 4 01/31/29	1.22	774,100	2.48
US TREASURY N/B	1.19	740,600	2.41
US TREASURY N/B T 3 1/8 11/15/28	1.18	760,900	2.39
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/15/27	1.18	740,200	2.4
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/28	1.17	762,400	2.37
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28	1.17	790,300	2.38
US TREASURY N/B T 1 1/4 04/30/28	1.17	784,400	2.37
US TREASURY N/B T 3 7/8 10/15/27	1.17	736,200	2.37
US TREASURY N/B T 4 12/15/27	1.17	739,600	2.37
T 4 1/4 01/15/28	1.17	739,500	2.38
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/15/28	1.17	739,200	2.38
US TREASURY N/B T 3 3/4 05/15/28	1.17	739,100	2.37
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/15/28	1.17	739,000	2.37
US TREASURY N/B T 1 1/4 05/31/28	1.16	779,500	2.35
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/28	1.16	738,600	2.35
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/27	1.16	727,600	2.36
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/27	1.16	728,400	2.35
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/28	1.16	735,700	2.36
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/15/28	1.16	739,000	2.36
US TREASURY N/B T 3 1/2 10/15/28	1.16	738,800	2.36
US TREASURY N/B T 3 1/2 11/15/28	1.16	738,700	2.35
US TREASURY N/B T 0 3/4 01/31/28	1.15	777,500	2.33
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/15/28	1.15	738,800	2.34
US TREASURY N/B T 3 1/2 12/15/28	1.15	738,700	2.34
US TREASURY N/B T 3 1/2 01/15/29	1.15	738,600	2.33
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/29	1.15	738,600	2.33
US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29	1.14	754,100	2.32
US TREASURY N/B T 1 1/4 09/30/28	1.14	780,400	2.32
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/15/27	1.14	719,600	2.31
US TREASURY N/B T 3 1/2 03/15/29	1.14	738,400	2.32
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/27	1.13	721,000	2.29
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/27	1.13	727,500	2.29
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/15/28	1.13	725,100	2.3
US TREASURY N/B T 1 07/31/28	1.12	762,600	2.27
US TREASURY N/B T 1 1/8 08/31/28	1.12	764,100	2.27
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/28	1.12	726,300	2.28
US TREASURY N/B T 4 3/8 11/30/28	1.11	693,200	2.26
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	1.08	660,300	2.18
US TREASURY N/B T 1 1/4 06/30/28	1.07	721,300	2.16
US TREASURY N/B T 1 3/8 10/31/28	1.07	725,400	2.17
US TREASURY N/B T 1 1/2 11/30/28	1.07	723,600	2.17
US TREASURY N/B T 1 1/4 03/31/28	1.06	717,700	2.16
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/27	1.05	681,500	2.14
US TREASURY N/B T 0 5/8 12/31/27	1.04	700,900	2.1
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.04	713,200	2.12
US TREASURY N/B T 4 5/8 09/30/28	1.01	638,400	2.06
US TREASURY N/B T 1 3/4 01/31/29	0.99	669,000	2
US TREASURY N/B T 2 3/4 04/30/27	0.96	614,500	1.95
US TREASURY N/B T 0 5/8 11/30/27	0.94	631,400	1.9
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	0.94	599,900	1.9
US TREASURY N/B T 2 5/8 05/31/27	0.93	602,300	1.9
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/31/28	0.93	584,400	1.88
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/28/29	0.92	620,200	1.86
US TREASURY N/B T 0 3/8 09/30/27	0.9	609,700	1.83
US TREASURY N/B T 2 3/8 03/31/29	0.9	604,900	1.84
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27	0.9	572,800	1.82
US TREASURY N/B T 2 3/4 07/31/27	0.89	578,200	1.81
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/31/27	0.88	566,800	1.78
US TREASURY N/B T 0 1/2 10/31/27	0.87	588,200	1.77
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/27	0.87	543,500	1.76
US TREASURY N/B T 3 5/8 03/31/28	0.87	558,100	1.76
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	0.87	547,800	1.76
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	0.87	547,800	1.76
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27	0.86	563,300	1.75
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27	0.86	548,300	1.75
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/28	0.86	547,800	1.75
US TREASURY N/B T 4 02/29/28	0.85	540,400	1.72
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/27	0.84	552,100	1.71
US TREASURY N/B T 3 7/8 11/30/27	0.83	528,500	1.69
US TREASURY N/B T 0 3/8 07/31/27	0.82	552,800	1.67
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/31/28	0.82	524,900	1.67
US TREASURY N/B T 0 1/2 08/31/27	0.71	474,100	1.43
US TREASURY N/B T 0 1/2 06/30/27	0.7	465,400	1.42
US TREASURY N/B T 0 1/2 04/30/27	0.6	399,300	1.22
US TREASURY N/B T 0 1/2 05/31/27	0.59	391,900	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.28	180,460	0.57
US TREASURY N/B T 6 1/8 11/15/27	0.16	99,100	0.33
US TREASURY N/B T 5 1/4 11/15/28	0.16	98,500	0.33
US TREASURY N/B T 5 1/2 08/15/28	0.1	59,000	0.2
US TREASURY N/B T 5 1/4 02/15/29	0.09	54,400	0.18
US TREASURY N/B T 6 3/8 08/15/27	0.08	46,300	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
SPOT_USDILS	-0.03	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.08	-50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	-189,572	-0.19