קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

11,378

-0.15%

שווי יחידה

11,421.96

נכון ל: 10/08/2026

תמורה:644,579
% החודש:-1.54%
% השנה:-4.81%
% 3 חודשים:3.97%
% 12 חודשים:-10.07%
סטיית תקן (שנה):9.74
שארפ (שנה):-1.46

מחזור יומי: 5,665
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 11,395
שער פתיחה: 0%11,395
שער ממוצע: -0.15%11,378.27
שער נעילה: -0.19%11,373
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1157908
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 162.59
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
סיווג משני: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

11,381

11,365

טווח 52 שבועות

12,626

10,629

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.99	4.92
תחילת השנה	-56.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 1/2 01/31/28	2.23	1,321,900	3.74
US TREASURY N/B	1.41	825,700	2.37
US TREASURY N/B T 3 3/4 06/30/27	1.39	815,400	2.33
US TREASURY N/B T 3 3/8 11/30/27	1.38	815,200	2.32
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/27	1.37	805,800	2.3
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/27	1.37	815,100	2.3
US TREASURY N/B T 3 3/8 12/31/27	1.37	815,100	2.31
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/28	1.37	815,100	2.31
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/30/28	1.37	815,000	2.3
US TREASURY N/B T 3 1/2 10/31/27	1.36	815,200	2.29
US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28	1.36	815,100	2.29
US TREASURY N/B T 3 7/8 05/31/27	1.35	791,700	2.28
US TREASURY N/B T 4 1/8 03/31/29	1.34	791,400	2.25
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/27	1.34	791,900	2.25
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29	1.28	752,500	2.16
US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/28	1.22	739,100	2.05
US TREASURY N/B T 4 01/31/29	1.22	718,200	2.05
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/28	1.19	724,300	2
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/15/27	1.18	685,400	1.99
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/28	1.17	706,600	1.97
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28	1.17	732,800	1.97
US TREASURY N/B T 4 12/15/27	1.17	685,200	1.97
T 4 1/4 01/15/28	1.17	685,200	1.97
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/15/28	1.17	685,100	1.96
US TREASURY N/B T 1 1/4 04/30/28	1.16	727,500	1.95
US TREASURY N/B T 1 1/4 05/31/28	1.16	722,900	1.94
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/28	1.16	685,100	1.95
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/28	1.16	679,200	1.95
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/15/28	1.16	685,100	1.94
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/15/28	1.16	685,200	1.95
US TREASURY N/B T 0 3/4 01/31/28	1.15	718,200	1.93
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/27	1.15	685,200	1.93
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/15/28	1.15	685,200	1.93
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/15/28	1.15	685,200	1.94
US TREASURY N/B T 3 1/2 12/15/28	1.15	685,300	1.94
US TREASURY N/B T 3 1/2 01/15/29	1.15	685,200	1.93
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/15/29	1.15	685,100	1.93
US TREASURY N/B T 3 1/8 11/15/28	1.14	694,300	1.92
US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29	1.14	699,800	1.92
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/28	1.14	685,200	1.92
US TREASURY N/B T 3 1/2 10/15/28	1.14	685,100	1.92
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/29	1.14	685,100	1.92
US TREASURY N/B T 3 1/2 03/15/29	1.14	685,100	1.92
US TREASURY N/B T 1 1/4 09/30/28	1.13	719,100	1.91
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/15/27	1.13	662,100	1.91
US TREASURY N/B T 3 7/8 10/15/27	1.13	671,600	1.9
US TREASURY N/B T 1 1/8 08/31/28	1.12	708,800	1.88
US TREASURY N/B T 3 3/4 05/15/28	1.12	672,000	1.89
US TREASURY N/B T 3 1/2 11/15/28	1.12	672,700	1.88
US TREASURY N/B T 1 07/31/28	1.11	706,100	1.87
US TREASURY N/B T 4 3/8 11/30/28	1.11	642,900	1.87
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/27	1.11	656,400	1.87
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/27	1.11	660,200	1.87
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/27	1.09	645,100	1.83
US TREASURY N/B T 1 1/4 06/30/28	1.07	669,100	1.79
US TREASURY N/B T 1 1/2 11/30/28	1.07	671,200	1.79
US TREASURY N/B T 1 1/4 03/31/28	1.06	661,000	1.78
US TREASURY N/B T 1 3/8 10/31/28	1.06	672,900	1.78
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	1.05	612,400	1.77
US TREASURY N/B T 0 5/8 12/31/27	1.04	649,600	1.74
US TREASURY N/B T 1 3/8 12/31/28	1.04	661,800	1.76
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/27	1.01	612,300	1.7
US TREASURY N/B T 1 3/4 01/31/29	0.99	620,800	1.66
US TREASURY N/B T 4 5/8 09/30/28	0.99	578,800	1.67
US TREASURY N/B T 0 5/8 11/30/27	0.94	584,400	1.57
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	0.94	555,500	1.58
US TREASURY N/B T 2 5/8 05/31/27	0.93	555,100	1.57
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/31/28	0.93	542,000	1.56
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/28/29	0.91	572,400	1.53
US TREASURY N/B T 0 3/8 09/30/27	0.9	563,600	1.52
US TREASURY N/B T 2 3/8 03/31/29	0.89	554,500	1.5
US TREASURY N/B T 2 3/4 07/31/27	0.89	532,300	1.5
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27	0.88	519,800	1.48
US TREASURY N/B T 0 1/2 10/31/27	0.87	545,100	1.47
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/31/27	0.87	518,100	1.46
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	0.87	508,000	1.46
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	0.87	508,000	1.46
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27	0.86	508,000	1.45
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/27	0.85	511,300	1.42
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/27	0.85	503,400	1.43
US TREASURY N/B T 4 02/29/28	0.85	500,900	1.43
US TREASURY N/B T 3 5/8 03/31/28	0.85	508,000	1.43
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/28	0.85	507,900	1.42
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27	0.84	513,700	1.42
US TREASURY N/B T 0 3/8 07/31/27	0.83	511,800	1.39
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/31/28	0.83	486,700	1.39
US TREASURY N/B T 2 7/8 04/30/29	0.82	504,300	1.38
US TREASURY N/B T 3 7/8 11/30/27	0.82	481,700	1.38
US TREASURY N/B T 0 1/2 08/31/27	0.71	439,100	1.19
US TREASURY N/B T 0 1/2 06/30/27	0.7	431,000	1.17
US TREASURY N/B T 0 1/2 05/31/27	0.58	355,700	0.97
US TREASURY N/B T 6 1/8 11/15/27	0.15	88,900	0.26
US TREASURY N/B T 5 1/4 11/15/28	0.15	88,800	0.26
US TREASURY N/B T 5 1/2 08/15/28	0.1	54,700	0.16
US TREASURY N/B T 5 1/4 02/15/29	0.09	50,500	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.08	49,341	0.14
US TREASURY N/B T 6 3/8 08/15/27	0.08	42,800	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	24,768	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0