קסם ETF כשרה תל בונד שקלי

4,081.57
0%
שווי יחידה
4,079.43
נכון ל: 16/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.01%
  • % השנה:1.32%
  • % 3 חודשים:0.06%
  • % 12 חודשים:7.12%
  • סטיית תקן (שנה):2.29
  • שארפ (שנה):1.27
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,081.57
שער פתיחה
0%4,081.57
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%4,081.57
שווי שוק
1
מספר נייר
1155159
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
139.83
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד שקלי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
4,090.98
3,809.69

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.092.46
תחילת השנה-7.37--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי1003,484,465140.7
פיקדון בבנק מסוים010