קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות

117.41
0.05%
שווי יחידה
117.39
נכון ל: 30/07/2025
  • תמורה:728,004
  • % החודש:0.29%
  • % השנה:3.28%
  • % 3 חודשים:2.43%
  • % 12 חודשים:7.4%
  • סטיית תקן (שנה):2.42
  • שארפ (שנה):1.33
מחזור יומי
620,000
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
117.35
שער פתיחה
0%117.35
שער ממוצע
0.06%117.42
שער נעילה
0%--
שווי שוק
3
מספר נייר
1155126
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
297.85
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
117.43
117.41
טווח 52 שבועות
117.97
109.03

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי4.043.64
תחילת השנה4.62--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות100.017,674,016287.24
פיקדון בבנק מסוים010