הירשמו

קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות

123.64

0.02%

שווי יחידה

123.86

נכון ל: 09/11/2026

תמורה:203,107
% החודש:-0.59%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:-0.72%
% 12 חודשים:3.09%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):-0.4

מחזור יומי: 164,046
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 123.61
שער פתיחה: 0%123.61
שער ממוצע: 0.16%123.81
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155126
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 416.91
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

123.96

123.39

טווח 52 שבועות

125.19

119.65

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.79	-6.48
תחילת השנה	89.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	100	10,230,006	416.59
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0