הירשמו

קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות

123.71

0.08%

שווי יחידה

123.5

נכון ל: 29/05/2026

תמורה:572,732
% החודש:1.26%
% השנה:2.16%
% 3 חודשים:2.47%
% 12 חודשים:7.28%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):1.44

מחזור יומי: 463,000
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 123.61
שער פתיחה: 0%123.61
שער ממוצע: 0.07%123.7
שער נעילה: 0.08%123.71
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155126
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 313.88
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

123.71

123.67

טווח 52 שבועות

123.71

114.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.33	1.84
תחילת השנה	-6.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	100	7,860,684	309.37
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0