הירשמו אזור אישי

קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות

115.33

0.3%

שווי יחידה

115.39

נכון ל: 19/06/2025

תמורה:34,599
% החודש:0.28%
% השנה:1.51%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):2.49
שארפ (שנה):0.49

מחזור יומי: 30,000
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 114.99
שער פתיחה: 0%114.99
שער ממוצע: 0.3%115.33
שער נעילה: 0.3%115.33
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1155126
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 288.74
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

115.33

115.33

טווח 52 שבועות

115.12

109.03

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	-1.16
תחילת השנה	0.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	100	7,631,339	283.82
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0