הירשמו אזור אישי

קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות

114.89

-0.14%

שווי יחידה

114.86

נכון ל: 10/06/2025

תמורה:149,357
% החודש:-0.18%
% השנה:1.05%
% 3 חודשים:0.13%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):0.67

מחזור יומי: 130,000
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 115.05
שער פתיחה: 0%115.05
שער ממוצע: -0.14%114.89
שער נעילה: -0.14%114.89
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1155126
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 288.74
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

114.89

114.89

טווח 52 שבועות

115.12

108.88

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	-1.16
תחילת השנה	0.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	100	7,631,339	283.82
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0