תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר

4,065
0.15%
שווי יחידה
4,060.87
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:2,967
  • % החודש:0.09%
  • % השנה:1.93%
  • % 3 חודשים:0.95%
  • % 12 חודשים:6.16%
  • סטיית תקן (שנה):1.86
  • שארפ (שנה):1.04
מחזור יומי
73
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
4,059.1
שער פתיחה
0%4,059.1
שער ממוצע
0.13%4,064.38
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1155118
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
30.21
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד צמודות-יתר
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
4,065
4,065
טווח 52 שבועות
4,059.1
3,808.22

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.180.25
תחילת השנה0.22--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר100.01742,07129.71
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.0100