הירשמו אזור אישי

הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות

406.07

0.12%

שווי יחידה

406.06

נכון ל: 17/11/2025

תמורה:110,624
% החודש:0.32%
% השנה:6.1%
% 3 חודשים:1.96%
% 12 חודשים:7.22%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):1.24

מחזור יומי: 27,243
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 405.6
שער פתיחה: 0%405.6
שער ממוצע: 0.11%406.06
שער נעילה: 0.12%406.1
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155092
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 419.92
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

406.1

406.01

טווח 52 שבועות

406.74

378.02

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.24	-5.32
תחילת השנה	-14.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד 60 צמודות	100	107,558,014	416.53
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0