הירשמו אזור אישי

MTF סל תל גוב-צמודות 5-10

399.54

0%

שווי יחידה

400.55

נכון ל: 07/08/2025

תמורה:--
% החודש:0.28%
% השנה:2.61%
% 3 חודשים:2.86%
% 12 חודשים:4.62%
סטיית תקן (שנה):3.45
שארפ (שנה):0.13

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 399.54
שער פתיחה: 0%399.54
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%399.54
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150069
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 67.47
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

401.28

378.34

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.84	12.31
תחילת השנה	9.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	58.93	31,251,265	31.95
ממשלתי צמוד 1033	41.07	22,108,021	22.27
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,634	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	177	0
פקדון בבנק מסוים	0	497	0