הירשמו אזור אישי

MTF סל תל גוב-צמודות 5-10

390.26

0.08%

שווי יחידה

389.78

נכון ל: 08/05/2025

תמורה:395,744
% החודש:-0.88%
% השנה:-0.15%
% 3 חודשים:-1.13%
% 12 חודשים:3.1%
סטיית תקן (שנה):4.09
שארפ (שנה):-0.27

מחזור יומי: 101,374
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 389.96
שער פתיחה: 0%389.96
שער ממוצע: 0.11%390.38
שער נעילה: 0.06%390.21
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150069
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 55.16
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

390.55

390.21

טווח 52 שבועות

395.29

371.93

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.51
תחילת השנה	-2.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	63.32	34,557,212	35.63
ממשלתי צמוד 1033	36.68	20,262,385	20.64
פקדון בבנק מסוים	0.01	7,543	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	81	0
פקדון בבנק מסוים	0	176	0
פקדון בבנק מסוים	0	340	0
פקדון בבנק מסוים	0	840	0