הירשמו

MTF סל תל גוב-צמודות 2-5

390.97

0%

שווי יחידה

390.93

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:--
% החודש:0.04%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:4.53%
סטיית תקן (שנה):0.92
שארפ (שנה):0.44

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 390.97
שער פתיחה: 0%390.97
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%390.97
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150010
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 99.92
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

391.07

374.34

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.34	2.52
תחילת השנה	18.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	41.42	32,736,279	37.73
ממשלתי צמוד 1028	39.1	33,279,081	35.62
ממשלתי צמוד 0431	19.48	17,105,775	17.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.24