הירשמו אזור אישי

MTF סל תל גוב-צמודות 2-5

372.31

0.09%

שווי יחידה

372.35

נכון ל: 10/07/2025

תמורה:1,084,748
% החודש:0.2%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:4.57%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.17

מחזור יומי: 291,346
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 371.98
שער פתיחה: 0%371.98
שער ממוצע: 0.09%372.32
שער נעילה: 0.09%372.31
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150010
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 73.34
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

372.4

372.3

טווח 52 שבועות

372.8

356.31

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.21	-13.02
תחילת השנה	6.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	34.56	24,973,311	25.65
ממשלתי צמוד 0529	33.93	22,831,651	25.17
ממשלתי צמוד 0527	31.51	20,230,676	23.38
פקדון בבנק מסוים	0	539	0
פקדון בבנק מסוים	0	651	0
פקדון בבנק מסוים	0	815	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,154	0