MTF סל תל גוב-צמודות 2-5

372.31
0.09%
שווי יחידה
372.35
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:1,084,748
  • % החודש:0.2%
  • % השנה:1.78%
  • % 3 חודשים:2.2%
  • % 12 חודשים:4.57%
  • סטיית תקן (שנה):1.76
  • שארפ (שנה):0.17
מחזור יומי
291,346
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
371.98
שער פתיחה
0%371.98
שער ממוצע
0.09%372.32
שער נעילה
0.09%372.31
שווי שוק
1
מספר נייר
1150010
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
73.34
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני
צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
372.4
372.3
טווח 52 שבועות
372.8
356.31

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-7.21-13.02
תחילת השנה6.45--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 102834.5624,973,31125.65
ממשלתי צמוד 052933.9322,831,65125.17
ממשלתי צמוד 052731.5120,230,67623.38
פקדון בבנק מסוים05390
פקדון בבנק מסוים06510
פקדון בבנק מסוים08150
פקדון בבנק מסוים03,1540