קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח

13,110
0%
שווי יחידה
13,136.8
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-0.07%
  • % השנה:2.36%
  • % 3 חודשים:0.6%
  • % 12 חודשים:7.87%
  • סטיית תקן (שנה):3.28
  • שארפ (שנה):1.11
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
13,110
שער פתיחה
0%13,110
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1147057
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2A
היקף נכסים (מ' ₪)
26.7
סיווג על
אג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשי
עד 20% מניות
סיווג משני
עד 20% מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 30%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
13,259
12,170

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.68-0.51
תחילת השנה-1.3--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם ETF תל גוב-כללי55.05413,61614.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות14.02101,8333.79
קסם ETF תל בונד צמודות7.0149,0211.89
קסם ETF ת"א 1255.055,7021.37
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות5.0132,2581.35
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח4.9324,8681.33
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח4.8954,5301.32
קסם ETF תל בונד שקלי4.0126,8101.08
פיקדון בבנק מסוים-0.01-2,5090