קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח

13,401
0.61%
שווי יחידה
13,368.6
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:2,010
  • % החודש:1.7%
  • % השנה:4.17%
  • % 3 חודשים:3.42%
  • % 12 חודשים:9.79%
  • סטיית תקן (שנה):3.35
  • שארפ (שנה):1.66
מחזור יומי
15
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
טרום נעילה
שער בסיס
13,320
שער פתיחה
0%13,320
שער ממוצע
0.6%13,400
שער נעילה
0.61%13,401
שווי שוק
0
מספר נייר
1147057
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2A
היקף נכסים (מ' ₪)
26.7
סיווג על
אג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשי
עד 20% מניות
סיווג משני
עד 20% מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 30%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
13,401
13,401
טווח 52 שבועות
13,320
12,170

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.68-0.51
תחילת השנה-1.3--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם ETF תל גוב-כללי54.69408,55714.86
קסם ETF תל בונד 60 צמודות13.91101,0093.78
קסם ETF תל בונד צמודות6.9448,4461.89
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח525,7621.36
קסם ETF ת"א 1254.995,4231.36
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות4.9731,9011.35
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח4.9553,6901.35
קסם ETF תל בונד שקלי3.9826,5721.08
פיקדון בבנק מסוים0.1848,9320.05