קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי

15,325
0%
שווי יחידה
15,398.15
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.48%
  • % השנה:2.59%
  • % 3 חודשים:1.11%
  • % 12 חודשים:8.89%
  • סטיית תקן (שנה):3.41
  • שארפ (שנה):1.37
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
15,325
שער פתיחה
0%15,325
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1146661
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2A
היקף נכסים (מ' ₪)
40.98
סיווג על
אג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשי
עד 10% מניות
סיווג משני
עד 10% מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 30%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
15,325
14,019

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.250.19
תחילת השנה-1.54--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם ETF תל גוב-כללי54.95625,86622.5
קסם ETF תל בונד 60 צמודות24.98274,96910.23
קסם ETF ת"א 12510.0717,2244.12
קסם ETF תל בונד שקלי10101,3904.09
פיקדון בבנק מסוים0.0520,5830.02
פיקדון בבנק מסוים020