קסם ETF משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו

21,450
-1.15%
שווי יחידה
21,558.33
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:18,874
  • % החודש:-1.91%
  • % השנה:12.03%
  • % 3 חודשים:-0.06%
  • % 12 חודשים:14.37%
  • סטיית תקן (שנה):18.09
  • שארפ (שנה):0.56
מחזור יומי
88
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
21,700
שער פתיחה
0%21,700
שער ממוצע
-1.16%21,447.73
שער נעילה
-1.01%21,480
שווי שוק
0
מספר נייר
1146265
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
28.16
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני
מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה
STOXX EUROPE MID 200 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
21,480
21,430
טווח 52 שבועות
22,140
17,760

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.07-0.08
תחילת השנה-0.27--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו34.0376,5239.04
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח33.0146,3688.77
קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו32.97137,3178.76
פיקדון בבנק מסוים0.1846,5330.05
פיקדון בבנק מסוים0110