הירשמו אזור אישי

תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי

47,310

0.96%

שווי יחידה

46,653.11

נכון ל: 21/12/2025

תמורה:476,617
% החודש:-1.13%
% השנה:12.44%
% 3 חודשים:2.18%
% 12 חודשים:7.93%
סטיית תקן (שנה):21.02
שארפ (שנה):0.17

מחזור יומי: 1,006
מחזור פתיחה: 618
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 46,860
שער פתיחה: 1.11%47,380
שער ממוצע: 1.1%47,377.43
שער נעילה: 0.94%47,300
שווי שוק: 6

מספר נייר: 1145242
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 584.22
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני: מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

47,410

47,300

טווח 52 שבועות

48,120

33,710

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.51	1.8
תחילת השנה	-45.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	34.05	3,399,009	197.64
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	33.05	974,077	191.84
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	32.89	9,323,972	190.9
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0