תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי

43,010
0.33%
שווי יחידה
42,976.74
נכון ל: 17/07/2025
  • תמורה:181,834
  • % החודש:1.39%
  • % השנה:3.58%
  • % 3 חודשים:20.7%
  • % 12 חודשים:4.61%
  • סטיית תקן (שנה):22.28
  • שארפ (שנה):0.02
מחזור יומי
423
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
42,870
שער פתיחה
0%42,870
שער ממוצע
0.27%42,986.76
שער נעילה
0.33%43,010
שווי שוק
5
מספר נייר
1145242
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
542.79
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני
מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
43,010
42,920
טווח 52 שבועות
43,520
33,710

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.57-3.5
תחילת השנה-26.67--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח33.993,435,629166.77
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח33.031,031,926162.03
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח339,726,353161.89
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.010-0.07