תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי

45,230
0.42%
שווי יחידה
45,050.87
נכון ל: 10/09/2025
  • תמורה:151,521
  • % החודש:0.24%
  • % השנה:8.58%
  • % 3 חודשים:9.31%
  • % 12 חודשים:16.18%
  • סטיית תקן (שנה):20.63
  • שארפ (שנה):0.58
מחזור יומי
335
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
45,040
שער פתיחה
0%45,040
שער ממוצע
0.42%45,230.15
שער נעילה
0.42%45,230
שווי שוק
6
מספר נייר
1145242
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
566.84
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני
מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
45,230
45,230
טווח 52 שבועות
45,110
33,710

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-3.910.41
תחילת השנה-35.01--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח34.083,423,105184.98
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח33.04987,505179.36
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח32.889,751,654178.49
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.010-0.05