תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי

40,600
-0.59%
שווי יחידה
40,828.31
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:173,288
  • % החודש:1.35%
  • % השנה:-1.6%
  • % 3 חודשים:4.55%
  • % 12 חודשים:5.11%
  • סטיית תקן (שנה):22.31
  • שארפ (שנה):0.04
מחזור יומי
427
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
40,840
שער פתיחה
0%40,840
שער ממוצע
-0.63%40,582.67
שער נעילה
0%--
שווי שוק
5
מספר נייר
1145242
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
521.39
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני
מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
40,600
40,580
טווח 52 שבועות
43,520
33,710

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.072.34
תחילת השנה-21.33--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח34.323,484,242171.78
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח33.181,064,563166.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח32.529,545,347162.75
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.010-0.06