הירשמו אזור אישי

תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי

42,740

0.85%

שווי יחידה

43,209.8

נכון ל: 14/07/2025

תמורה:563,692
% החודש:1.94%
% השנה:4.14%
% 3 חודשים:21.89%
% 12 חודשים:8.39%
סטיית תקן (שנה):22.35
שארפ (שנה):0.18

מחזור יומי: 1,319
מחזור פתיחה: 1
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 42,380
שער פתיחה: 0.07%42,410
שער ממוצע: 0.84%42,736.32
שער נעילה: 0.85%42,740
שווי שוק: 5

מספר נייר: 1145242
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 542.79
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני: מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

42,840

42,410

טווח 52 שבועות

43,520

33,710

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.57	-3.5
תחילת השנה	-26.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	33.99	3,435,629	166.77
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	33.03	1,031,926	162.03
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	33	9,726,353	161.89
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.07