הירשמו אזור אישי

תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי

45,780

0.13%

שווי יחידה

45,723.45

נכון ל: 17/09/2025

תמורה:148,792
% החודש:1.74%
% השנה:10.2%
% 3 חודשים:10.91%
% 12 חודשים:16.41%
סטיית תקן (שנה):20.58
שארפ (שנה):0.59

מחזור יומי: 325
מחזור פתיחה: 65
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 45,720
שער פתיחה: 0.15%45,790
שער ממוצע: 0.14%45,782.15
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 6

מספר נייר: 1145242
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 566.84
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני: מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

45,790

45,780

טווח 52 שבועות

45,530

33,710

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.91	0.41
תחילת השנה	-35.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	34.08	3,423,105	184.98
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	33.04	987,505	179.36
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	32.88	9,751,654	178.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.05