הירשמו אזור אישי

תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי

36,370

-0.98%

שווי יחידה

36,424.23

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:807,733
% החודש:-4.56%
% השנה:-12.21%
% 3 חודשים:-15.45%
% 12 חודשים:2.08%
סטיית תקן (שנה):22.14
שארפ (שנה):-0.1

מחזור יומי: 2,231
מחזור פתיחה: 5
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 36,730
שער פתיחה: 0%36,730
שער ממוצע: -1.43%36,204.97
שער נעילה: -1.2%36,290
שווי שוק: 5

מספר נייר: 1145242
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 500.46
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני: מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

36,730

36,090

טווח 52 שבועות

43,520

33,710

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.67	-1.33
תחילת השנה	-15.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	33.95	3,615,702	193.4
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	33.13	9,621,298	188.71
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	32.92	1,073,253	187.56
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01