הירשמו אזור אישי

תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי

41,150

-0.72%

שווי יחידה

41,455.18

נכון ל: 12/06/2025

תמורה:1,321,089
% החודש:2.91%
% השנה:-0.09%
% 3 חודשים:8.06%
% 12 חודשים:8.84%
סטיית תקן (שנה):22.45
שארפ (שנה):0.21

מחזור יומי: 3,217
מחזור פתיחה: 214
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 41,450
שער פתיחה: -0.8%41,120
שער ממוצע: -0.93%41,065.87
שער נעילה: -0.63%41,190
שווי שוק: 5

מספר נייר: 1145242
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 521.39
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני: מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

41,190

40,970

טווח 52 שבועות

43,520

33,710

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.07	2.34
תחילת השנה	-21.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	34.32	3,484,242	171.78
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	33.18	1,064,563	166.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	32.52	9,545,347	162.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.06