תכלית סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	-98.95
תחילת השנה	96.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	2.75	32,857,927	32.36
גב ים אגח ח	2.26	28,974,725	26.67
דיסקונט מנ אגח יד	1.99	24,327,739	23.45
בזק אגח 13	1.83	23,978,733	21.54
אלוני חץ אגח יג	1.73	19,332,840	20.44
אלוני חץ אגח יב	1.73	21,347,263	20.42
לאומי אגח 184	1.68	20,296,828	19.8
פועלים אגח 102	1.46	16,370,606	17.26
פועלים אגח 100	1.46	18,058,285	17.18
דלק קב אגח מ	1.43	16,244,370	16.85
כלל הון אגח יא	1.36	16,996,969	16.07
שיכון ובינוי אגח 10	1.32	16,187,794	15.59
כלל הון אגח יג	1.22	13,228,200	14.36
נכסים ובנ אגח יא	1.21	13,752,207	14.3
בזק אגח 11	1.21	14,571,008	14.3
איי.סי.אל אגח ז	1.18	15,966,487	13.95
שטראוס אגח ו	1.15	15,435,599	13.55
פניקס הון אגח יא	1.09	13,435,759	12.86
כלל הון אגח יב	1.07	13,854,263	12.62
פז אנרגיה אגח ח	1.05	13,039,074	12.35
הפניקס אגח 6	1.05	13,480,011	12.35
נכסים ובנ אגח ט	1.03	12,356,718	12.18
נופר אנרג אגח ד	1.02	11,377,659	12.04
אמות אגח ז	0.99	12,625,238	11.65
אנלייט אנ אגח ד	0.97	12,226,827	11.38
דלק קב אגח לט	0.96	10,388,252	11.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.96	10,388,254	11.26
לייטסטון אגח ו	0.95	10,799,628	11.16
פניקס הון אגח טז	0.93	10,356,735	10.95
לייטסטון אגח ה	0.92	10,388,250	10.84
אקסטל אגח ה	0.88	10,244,762	10.34
בזן אגח יב	0.88	10,185,205	10.38
מגדל הון אגח ט	0.87	10,239,813	10.26
קיסטון אינ אגח ב	0.87	9,665,458	10.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.86	9,453,308	10.12
אמות אגח י	0.86	9,389,508	10.17
לאומי אגח 187	0.85	9,705,290	10.06
ישראל קנדה אגח ח	0.82	9,101,936	9.64
לייטסטון אגח ג	0.8	9,349,427	9.47
כלל ביטוח אגח ג	0.79	8,830,014	9.29
שפיר הנדסה אגח ג	0.75	9,940,701	8.89
נופר אנרג אגח ג	0.74	8,342,334	8.69
חברה לישראל אגח 14	0.74	9,006,615	8.72
אנרג'יקס אגח א	0.73	9,054,538	8.63
קרסו מוט אגח ג	0.72	8,563,831	8.43
אלון רבוע אגח ח	0.72	8,272,758	8.5
הראל השקעות אגח א	0.72	9,475,839	8.53
שלמה החז אגח יט	0.67	7,849,426	7.92
נמקו אגח ב	0.66	7,849,075	7.77
סאמיט אגח יב	0.65	8,311,884	7.7
שוב אנרגיה אגח א	0.64	7,012,069	7.56
או פי סי אגח ד	0.64	6,838,544	7.51
נמקו אגח ה	0.64	7,100,350	7.57
אשטרום קב אגח ג	0.63	7,338,778	7.45
אלביט מערכות אגח ב	0.63	7,791,188	7.38
פתאל החז אגח ה	0.63	6,824,511	7.37
שופרסל אגח ז	0.62	7,282,693	7.25
הראל הנפקות אגח יד	0.61	7,571,700	7.18
מגדל הון אגח יג	0.61	6,532,797	7.19
מגדל הון אגח יד	0.61	6,532,796	7.23
אפי נכסים אגח יב	0.6	7,273,010	7.08
לייטסטון אגח ד	0.6	6,752,363	7.02
אלבר אגח כ	0.59	6,819,862	6.92
בזן אגח טו	0.59	6,827,492	6.99
חברה לישראל אגח 15	0.57	7,012,069	6.77
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	6.65
הראל הנפקות אגח טו	0.56	7,091,680	6.64
או פי סי אגח ג	0.56	6,893,627	6.61
מגדל הון אגח י	0.56	6,339,057	6.59
הראל הנפקות אגח יח	0.55	7,206,248	6.47
אלבר אגח כב	0.55	6,336,179	6.54
סילברסטין אגח ב	0.54	6,551,352	6.4
מגדל הון אגח ח	0.54	6,754,078	6.39
מגדל הון אגח יא	0.53	5,936,954	6.25
מגדל הון אגח יב	0.53	5,936,955	6.27
גרייסטון אגח א	0.53	6,063,871	6.26
סילברסטין אגח ג	0.52	5,869,361	6.12
אלקטרה אגח ה	0.52	6,032,432	6.08
אלקטרה אגח ו	0.52	6,852,018	6.08
קרסו מוט אגח ד	0.51	6,204,791	6
אקסטל אגח ד	0.51	6,232,954	6.01
כלל ביטוח אגח א	0.51	5,704,189	5.99
נמקו אגח ד	0.51	5,713,538	6.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	5,708,594	6
אגלן אגח א	0.51	5,921,303	5.99
ישראל קנדה אגח ז	0.51	6,096,789	6.04
קרסו נדלן אגח א	0.5	5,789,415	5.9
אקרו אגח א	0.49	5,817,422	5.79
ספנסר אגח ד	0.49	5,560,769	5.81
בזן אגח יג	0.49	5,453,832	5.79
הראל הנפקות אגח כ	0.49	5,194,126	5.77
פתאל החז אגח ג	0.48	6,067,385	5.7
כלל הון אגח יד	0.48	5,194,127	5.63
שלמה נדלן אגח ד	0.47	5,609,033	5.55
דה לסר אגח ט	0.47	6,232,955	5.49
אמריקן אק אגח א	0.47	5,453,833	5.55
דלק קב אגח מא	0.47	5,276,635	5.57
סלקום אגח יב	0.46	5,526,462	5.37
פרטנר אגח ז	0.46	5,303,211	5.4
נאוויטס פטרו אגח ה	0.46	5,194,125	5.38
אזורים אגח 14	0.46	5,590,571	5.39
הראל הנפקות אגח יט	0.45	5,194,126	5.24
ארפורט אגח י	0.45	5,122,708	5.25
פניקס הון אגח טו	0.45	5,194,125	5.31
קרסו מוט אגח ו	0.45	5,143,109	5.35
ספנסר אגח ז	0.44	5,326,026	5.21
אנלייט אנ אגח ז	0.43	4,869,846	5.04
ישראמקו אגח ג	0.43	5,254,827	5.01
דור אלון אגח ז	0.42	4,954,775	4.93
מיטב השק אגח ד	0.42	5,125,739	4.9
וילאר אגח י	0.41	4,778,575	4.89
ווסטדייל אגח ג	0.4	4,331,901	4.66
פתאל אירו אגח ו	0.4	4,463,259	4.74
אלקו אגח יד	0.39	4,311,124	4.59
בזן אגח י	0.39	4,797,499	4.64
דמרי אגח י	0.38	4,547,198	4.5
פתאל אירו אגח ה	0.38	4,330,363	4.5
ספנסר אגח ה	0.38	4,279,960	4.46
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	4,155,301	4.44
סלקום אגח יג	0.37	4,370,107	4.41
קרסו נדלן אגח ב	0.37	4,155,301	4.34
מנורה הון התח ט	0.37	4,155,302	4.4
מנורה הון התח י COCO	0.37	4,155,300	4.39
שופרסל אגח ה	0.37	4,290,062	4.42
פתאל אירו אגח ג	0.36	4,256,075	4.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	4,049,955	4.21
נמקו אגח ג	0.36	4,131,409	4.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	4,072,867	4.27
אמטראסט אגח א	0.35	4,051,418	4.14
קרדן נדלן אגח ו	0.34	3,911,279	3.99
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	4,259,484	4.02
דה לסר אגח ז	0.33	4,177,856	3.89
מנורה הון התח ז	0.33	4,077,827	3.85
ספנסר אגח ו	0.33	3,816,643	3.95
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	3,749,765	3.86
מניף אגח ב	0.32	3,616,046	3.82
מניף אגח ג	0.32	3,597,451	3.72
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	3.68
מגדל הון אגח ז	0.31	3,704,476	3.69
נמקו אגח ו	0.31	3,635,888	3.7
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	3,725,247	3.57
הראל הנפקות אגח יז	0.3	3,635,888	3.48
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	3,682,582	3.52
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	3,428,123	3.53
יוניברסל אגח ו	0.3	3,526,689	3.57
אקויטל אגח 4	0.3	3,305,647	3.55
מכלול אגח ב	0.3	3,489,848	3.56
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	3,116,476	3.29
מנורה הון התח ח	0.28	3,116,476	3.31
עמרם אברהם אגח ג	0.28	3,220,357	3.28
אפי נכסים אגח יז	0.28	3,116,476	3.27
פרשקובסקי אגח טז	0.28	3,116,476	3.26
אלוני חץ אגח ט	0.28	3,238,315	3.33
הראל הנפקות אגח יא	0.27	3,116,476	3.14
מטריקס אגח ב	0.27	3,176,939	3.23
דמרי אגח יא	0.27	2,951,852	3.14
אשטרום נכ אגח 9	0.27	3,143,177	3.23
מנורה הון התח ה	0.26	3,156,782	3.09
ווסטדייל אגח ב	0.26	3,022,982	3.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	3,197,534	3.1
ביג אגח יט	0.26	3,307,619	3.1
כלל הון אגח טו (COCO)	0.26	2,985,535	3.09
אאורה אגח יח	0.25	2,804,828	2.91
ישראכרט אגח ב	0.25	2,913,915	2.96
אלקו אגח יג	0.25	3,117,259	2.99
אאורה אגח יט	0.24	2,597,062	2.79
אזורים אגח 16	0.24	2,699,969	2.83
קסטלן אגח ב	0.23	2,752,887	2.76
סאמיט אגח י	0.22	2,617,840	2.6
דוניץ אגח ג	0.22	2,597,062	2.64
אקרו אגח ב	0.22	2,597,062	2.63
הראל הנפקות אגח יב	0.21	2,493,284	2.49
הראל הנפקות אגח יג	0.21	2,493,284	2.49
עמידר אגח א	0.21	2,597,063	2.53
אפי נכסים אגח י	0.21	2,496,089	2.45
יוניברסל אגח ד	0.21	2,570,336	2.49
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	2,454,371	2.48
שטראוס אגח ה	0.21	2,506,111	2.47
סופרגז פא אגח ב	0.2	2,576,287	2.33
ישראמקו אגח ד	0.2	2,181,532	2.3
ספנסר אגח ב	0.19	2,245,704	2.27
אפריקה מג אגח ה	0.19	2,225,968	2.21
צרפתי אגח יג	0.19	2,233,474	2.28
פז אנרגיה אגח ט	0.19	2,072,518	2.27
פרשקובסקי אגח טו	0.18	2,087,062	2.16
פנינסולה אגח ד	0.18	2,077,650	2.11
אקויטל אגח 3	0.18	2,251,364	2.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	2,169,068	2.04
קרסו מוט אגח ה	0.17	1,951,609	1.99
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	1,915,113	1.95
דמרי אגח ט	0.16	1,981,337	1.93
רימון אגח א	0.16	1,727,047	1.83
זפירוס אגח א	0.16	1,766,003	1.86
איידיאיי הנ הת ז	0.16	1,769,145	1.86
קרדן נדלן אגח ה	0.15	1,863,868	1.78
עמרם אברהם אגח א	0.15	1,756,035	1.78
דה לסר אגח ח	0.15	1,750,400	1.74
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	1,610,179	1.74
קסטלן אגח א	0.15	1,817,943	1.82
דלתא גליל אגח א	0.15	1,738,802	1.78
איידיאיי הנ הת ו	0.14	1,707,829	1.61
רוטשטיין אגח יב	0.14	1,558,238	1.65
פורמולה אגח ד	0.14	1,558,237	1.67
וילאר אגח יא	0.14	1,586,245	1.68
אפקון החז אגח ה	0.14	1,662,120	1.65
שיכון ובינוי אגח 11	0.14	1,601,183	1.68
אלבר אגח יח	0.13	1,591,657	1.59
סופרגז פא אגח א	0.13	1,647,356	1.53
פרטנר אגח ח	0.13	1,648,882	1.57
מגדל הון אגח טו	0.13	1,453,324	1.5
מגדל הון אגח טז	0.13	1,453,324	1.49
פיקהיל אגח א	0.13	1,463,318	1.5
יוחננוף אגח א	0.12	1,377,482	1.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	1,336,501	1.4
צרפתי אגח יב	0.12	1,363,458	1.37
פרוספקט אגח א	0.11	1,417,244	1.35
מבנה אגח טז	0.11	1,215,967	1.24
מלרן אגח ו	0.1	1,158,191	1.22
ממן אגח ג	0.1	1,158,885	1.12
אלוני חץ אגח יז	0.09	1,018,932	1.09
אורשי אגח ה	0.08	944,112	0.97
מלרן אגח ה	0.08	902,588	0.99
נץ יו.אס.איי אגח א	0.08	934,942	0.98
סאמיט אגח יד	0.08	919,184	0.97
ישרס אגח יד	0.08	962,767	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.78
סטרוברי אנ אגח ב	0.07	810,283	0.83
הראל הנפקות אגח כב	0.07	789,799	0.81
הראל הנפקות אגח כג	0.07	789,799	0.81
אאורה אגח טז	0.07	866,770	0.86
מדיפאואר אגח ג	0.06	727,178	0.74
אזורים אגח 13	0.06	720,647	0.71
פרשקובסקי אגח יד	0.05	618,101	0.6
בלאקאדג' אגח ד	0.04	477,819	0.49
מור השקעות אגח ב	0.04	519,412	0.48
אינרום אגח א	0.04	436,306	0.44
רוטשטיין אגד יד	0.04	466,476	0.46
בלאקאדג' אגח ג	0.03	398,367	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
פורמולה אגח ג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.96	0	-23.08
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	-13.91	-38,077,505	-163.86