תכלית סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.62	74.48
תחילת השנה	-89.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	2.14	28,896,432	25.63
פועלים אגח 100	1.95	24,929,803	23.35
דיסקונט מנ אגח יד	1.91	24,063,121	22.88
אלוני חץ אגח יב	1.89	25,260,251	22.67
דלק קב אגח לז	1.68	19,360,586	20.16
כלל הון אגח יא	1.51	20,112,541	18.07
מז טפ הנפק 63	1.5	18,414,739	17.95
נכסים בנ אגח יא	1.41	16,273,009	16.95
פז אנרגיה אגח ח	1.39	18,003,685	16.67
בזק אגח 11	1.39	17,241,898	16.62
אלוני חץ אגח יג	1.35	16,739,878	16.18
לאומי אגח 184	1.32	16,426,406	15.82
כלל הון אגח יג	1.31	15,652,951	15.74
פניקס הון אגח יא	1.24	15,898,556	14.79
בזק אגח 13	1.22	17,246,287	14.63
נכסים ובנ אגח ט	1.22	15,143,929	14.56
שיכון ובינוי אגח 10	1.17	15,098,540	14
כלל הון אגח יב	1.15	16,393,773	13.81
אמות אגח ז	1.1	14,939,464	13.2
דלק קב אגח לט	1.08	12,292,435	12.95
בי קומיונק אגח ז	1.08	12,405,245	12.96
קרסו מוטורס אגח ג	1.07	13,300,344	12.78
חברה לישראל אגח 14	1.06	13,321,928	12.69
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.06	14,468,024	12.71
בי קומיונק אגח ו	1.05	12,422,507	12.52
בזן אגח יב	1.02	12,386,953	12.25
נאוויטס פט אגח ו	0.97	11,186,116	11.59
הפניקס אגח 6	0.97	13,054,679	11.63
מגדל הון אגח ט	0.96	12,116,788	11.49
סילברסטין אגח ב	0.94	11,622,526	11.29
לייטסטון אגח ג	0.94	11,063,192	11.26
כלל ביטוח אגח א	0.92	11,052,129	11.03
נופר אנרג אגח ג	0.92	10,391,053	11.01
אלביט מערכות אגח ב	0.89	11,524,159	10.7
הראל השקעות אגח א	0.89	12,333,424	10.7
אלבר אגח כ	0.88	10,490,939	10.55
שטראוס אגח ו	0.88	12,553,650	10.57
נמקו אגח ב	0.86	10,617,123	10.35
דלק קב אגח לח	0.86	9,804,546	10.35
ישראל קנדה אגח ז	0.85	10,306,199	10.14
אשטרום קב אגח ג	0.82	9,924,557	9.8
שוב אנרגיה אגח א	0.82	9,219,327	9.8
נופר אנרג אגח ד	0.82	9,296,639	9.83
שפיר הנדסה אגח ג	0.8	11,252,701	9.57
בית זיקוק אגח 2	0.79	8,850,554	9.5
קרסו מוטורס אגח ד	0.74	9,339,093	8.86
מגדל הון אגח ז	0.73	8,767,027	8.7
סלקום אגח יב	0.72	8,991,772	8.64
קרסו נדלן אגח א	0.72	8,563,280	8.65
חברה לישראל אגח 15	0.72	9,219,327	8.6
שופרסל אגח ז	0.72	8,932,901	8.64
דור אלון אגח ז	0.71	8,794,489	8.54
הראל הנפקות אגח יד	0.69	8,959,606	8.21
אפי נכסים אגח יב	0.69	8,866,958	8.32
ספנסר אגח ד	0.68	7,990,082	8.16
או פי סי אגח ג	0.67	8,784,719	8.05
לייטסטון אגח ד	0.67	7,990,083	8.08
דה לסר אגח ט	0.67	7,375,461	8
נמקו אגח ה	0.67	7,628,144	8
שלמה החז אגח יט	0.65	7,896,219	7.78
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.65	7,900,649	7.73
אקרו אגח א	0.64	7,744,234	7.64
מגדל הון אגח י	0.64	7,501,016	7.66
אזורים אגח 14	0.64	8,032,902	7.61
אלקטרה אגח ו	0.64	8,926,727	7.64
הראל הנפקות אגח טו	0.63	8,391,597	7.51
פרטנר אגח ז	0.62	7,321,181	7.44
אקסטל אגח ד	0.62	7,375,461	7.37
הראל הנפקות אגח טז	0.61	7,375,461	7.26
איי.סי.אל אגח ז	0.61	8,855,321	7.35
הראל הנפקות אגח יח	0.6	8,527,164	7.2
מגדל הון אגח יא	0.6	7,025,208	7.2
מגדל הון אגח יב	0.6	7,025,208	7.19
מגדל הון אגח ח	0.59	7,992,111	7.04
נמקו אגח ד	0.59	6,760,839	7.08
ספנסר אגח ו	0.59	6,950,143	7.04
פתאל החז אגח ג	0.58	7,766,964	6.96
אלון רבוע אגח ו	0.58	7,084,161	6.98
אלקטרה אגח ה	0.58	7,138,187	6.96
ישראל קנדה אגח ח	0.57	6,502,231	6.79
בזן אגח יג	0.55	6,453,529	6.55
הראל הנפק אגח כ	0.55	6,146,218	6.58
בזן אגח י	0.55	7,028,529	6.63
שופרסל אגח ה	0.55	6,345,547	6.55
אלון רבוע אגח ח	0.54	6,324,251	6.43
ישראמקו אגח ג	0.54	6,887,682	6.43
נאוויטס פט אגחה	0.53	6,146,218	6.38
כלל ביטוח אגח ג	0.53	6,146,218	6.34
פסיפיק אגח ד	0.52	7,216,434	6.2
הראל הנפ אגח יט	0.51	6,146,218	6.09
פניקס הון אגח טו	0.51	6,146,218	6.08
פתאל אירו אגח ג	0.5	6,295,276	6.04
מיטב השק אגח ד	0.5	6,498,531	6
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	5,804,780	5.85
מגדל הון אגח יג	0.49	5,563,181	5.88
מגדל הון אגח יד	0.49	5,563,181	5.88
סאמיט אגח יב	0.48	6,670,186	5.8
סלקום אגח יג	0.48	5,779,526	5.79
פתאל החז אגח ה	0.48	5,616,967	5.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	6,048,304	5.58
שלמה נדלן אגח ד	0.46	5,610,612	5.48
דה לסר אגח ז	0.46	5,280,349	5.46
ווסטדיל אגח ג	0.46	5,125,946	5.55
לייטסטון אגח ה	0.46	5,147,949	5.51
פתאל אירו אגח ה	0.45	5,124,127	5.33
דמרי אגח י	0.44	5,380,707	5.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	5,127,052	5.27
נמקו אגח ג	0.43	5,039,898	5.19
ספנסר אגח ה	0.43	5,064,483	5.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	5,281,293	4.98
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	5,325,962	5.01
ארפורט אגח י	0.42	4,916,974	5.02
יוניברסל אגח ו	0.4	4,769,299	4.74
ווסטדייל אגח ב	0.39	4,769,465	4.67
אנרג'יקס אגח א	0.39	5,036,363	4.62
אשטרום נכ אגח 9	0.39	4,649,158	4.63
דה לסר אגח ח	0.37	4,276,851	4.4
מניף אגח ב	0.37	4,278,874	4.43
שטראוס אגח ה	0.37	4,448,229	4.38
דה זראסאי אגח ג	0.36	11,084,297	4.31
מנורה הון התח ז	0.36	4,825,300	4.37
אלקו אגח יג	0.36	4,610,821	4.31
מגדלי תיכון אגח ה	0.34	4,204,052	4.02
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	4,056,503	4.09
מטריקס אגח ב	0.34	4,176,716	4.12
אלבר אגח יח	0.33	4,009,840	3.96
הראל הנפקות אגח יז	0.33	4,302,352	4.01
אקויטל אגח 4	0.33	3,911,576	3.98
פורמולה מער אגח ג	0.33	4,072,281	3.99
אאורה אגח יח	0.32	3,687,731	3.8
אלוני חץ אגח ט	0.32	3,831,903	3.78
הראל הנפקות אגח יא	0.31	3,687,731	3.71
פניקס הון אגח ט	0.31	3,790,311	3.72
וילאר אגח י	0.31	3,687,706	3.72
מגדלי תיכון אגח ו	0.31	3,687,731	3.77
מנורה הון התח ח	0.31	3,687,731	3.77
סילברסטין אגח ג	0.31	3,503,344	3.74
מנורה הון התח ה	0.3	3,735,425	3.58
יוניברסל אגח ד	0.3	3,743,364	3.55
גרייסטון אגח א	0.3	3,587,695	3.64
אקויטל אגח 3	0.3	3,848,062	3.55
סלקום אגח יא	0.29	3,494,170	3.49
עמידר אגח א	0.29	3,687,732	3.5
מנורה הון התח ו	0.29	3,687,731	3.52
אמות אגח י	0.29	3,287,236	3.43
ישראכרט אגח ב	0.29	3,448,040	3.44
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	3,267,293	3.28
לייטסטון אגח ו	0.27	3,194,804	3.19
עמרם אברהם אגח א	0.26	3,071,707	3.15
סאמיט אגח י	0.25	3,097,694	2.94
פתאל אירו אגח ד	0.25	3,042,378	3.03
אלקטרה פא אגח ב	0.25	3,429,590	2.98
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	3,208,326	2.96
מכלול אגח ב	0.25	2,867,186	2.95
הראל הנפקות אגח יב	0.24	2,950,307	2.91
הראל הנפקות אגח יג	0.24	2,950,307	2.87
קיסטון אינ אגח ב	0.24	2,765,798	2.87
אפי נכסים אגח י	0.23	2,953,626	2.77
דמרי אגח ט	0.23	2,849,804	2.73
פרשקובסקי אגח יד	0.23	2,882,577	2.78
קרסו מוטו אגח ה	0.23	2,728,650	2.75
דלתא גליל אגח א	0.23	2,743,366	2.76
ספנסר אגח ב	0.22	2,657,345	2.62
קרדן נדלן אגח ה	0.22	2,756,896	2.58
פז אנרגיה אגח ט	0.22	2,452,414	2.61
אלקו אגח יד	0.22	2,458,487	2.58
בזן אגח טו	0.22	2,677,145	2.65
אזורים אגח 13	0.22	2,755,018	2.69
פתאל החז אגח ב	0.21	2,597,148	2.56
אפריקה מג אגח ה	0.21	2,633,991	2.53
או פי סי אגח ד	0.21	2,458,487	2.52
פרשקובסקי אגח טו	0.21	2,469,624	2.53
חברה לישראל אגח 12	0.21	2,551,684	2.52
פרטנר אגח ח	0.19	2,438,905	2.27
רימון אגח א	0.19	2,151,177	2.26
ישרס אגח יד	0.19	2,278,486	2.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	2,133,227	2.09
אלקטרה פא אגח א	0.17	2,303,741	2.07
ביג אגח יט	0.17	2,217,556	2
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	1,905,328	2.04
רוטשטיין אגח יב	0.16	1,843,865	1.91
צרפתי אגח יג	0.16	1,843,865	1.87
פורמולה אגח ד	0.16	1,843,865	1.95
דמרי אגח יא	0.16	1,863,546	1.97
מבנה אגח טז	0.16	1,918,473	1.97
צרפתי אגח יב	0.16	1,914,547	1.92
איידיאיי הנ הת ו	0.15	2,020,877	1.82
יוחננוף אגח א	0.15	1,880,744	1.83
איילון אגח ה	0.15	1,843,865	1.82
פסיפיק אגח ג	0.15	1,745,526	1.81
ממן אגח ג	0.15	1,828,410	1.75
קרסו מוטורס אגח א	0.14	1,666,681	1.64
מנרב אגח ה	0.14	1,659,479	1.69
אאורה אגח טז	0.14	1,708,649	1.66
דורסל אגח ד	0.12	1,475,093	1.4
מנורה מב אגח ג	0.11	1,318,475	1.31
אקסטל אגח ג	0.1	1,229,489	1.24
בית זיקוק אגח 3	0.1	1,167,781	1.19
קרסו נדלן אגח ב	0.1	1,229,244	1.24
אלקטרה אגח ד	0.1	1,214,718	1.22
אלבר אגח כב	0.08	956,130	0.97
עמרם אברהם אגח ג	0.06	768,277	0.77
מניף אגח ג	0.05	614,622	0.62
דוניץ אגח ג	0.04	460,966	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.88
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	-12.03	-35,473,765	-144.12