תכלית סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.11	-3.88
תחילת השנה	118.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.6	71,719,897	74.22
פועלים אגח 102	3.8	48,316,777	50.38
גב ים אגח ח	2.69	37,912,614	35.63
מז טפ הנפק 63	1.97	26,595,936	26.12
כלל הון אגח טו (COCO)	1.83	23,063,023	24.28
דיסקונט מנ אגח יד	1.77	23,628,988	23.5
בזק אגח 13	1.62	23,290,003	21.45
דלק קב אגח מא	1.58	19,331,646	20.9
אלוני חץ אגח יב	1.51	20,734,115	20.02
אלוני חץ אגח יג	1.49	18,777,553	19.7
דלק קב אגח מ	1.47	18,261,231	19.42
שטראוס אגח ו	1.38	20,558,308	18.34
לאומי אגח 184	1.31	17,523,426	17.37
פועלים אגח 100	1.3	17,539,609	17.23
כלל הון אגח יא	1.21	16,508,773	15.98
הפניקס אגח 6	1.21	17,165,822	16.1
אלון רבוע אגח ח	1.19	15,145,554	15.72
אנלייט אנ אגח ז	1.14	14,579,465	15.06
נכסים ובנ אגח יא	1.05	13,357,209	13.92
איי.סי.אל אגח ז	1.05	15,507,888	13.89
כלל הון אגח יג	1.04	12,848,252	13.81
אמות אגח י	0.98	11,500,433	12.99
פניקס הון אגח יא	0.96	13,049,851	12.74
כלל הון אגח יב	0.95	13,456,334	12.53
שיכון ובינוי אגח 10	0.93	12,578,273	12.27
פז אנרגיה אגח ח	0.92	12,664,559	12.25
גרייסטון אגח א	0.9	11,777,517	11.93
אמות אגח ז	0.89	12,262,609	11.74
נופר אנרג אגח ד	0.88	11,159,136	11.7
נכסים ובנ אגח יג	0.88	11,544,714	11.62
בזק אגח 11	0.85	11,321,995	11.27
אנלייט אנ אגח ד	0.85	11,875,641	11.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.84	10,089,875	11.09
פניקס הון אגח טז	0.81	10,059,262	10.76
אפי נכסים אגח יז	0.81	10,089,875	10.77
דלק קב אגח מב	0.81	10,302,256	10.74
לייטסטון אגח ו	0.8	10,489,434	10.56
אלבר אגח כב	0.79	10,195,176	10.52
לייטסטון אגח ה	0.76	10,089,875	10.08
קיסטון אינ אגח ב	0.76	9,387,842	10.02
מגדל הון אגח ט	0.75	9,945,700	9.98
אמטראסט אגח א	0.75	10,089,875	9.88
אלקטרה אגח ו	0.74	10,691,161	9.79
בזן אגח יב	0.73	9,343,068	9.66
ישראל קנדה אגח ח	0.71	8,840,506	9.42
כלל ביטוח אגח ג	0.69	8,576,394	9.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	9,655,180	8.82
נמקו אגח ה	0.66	8,323,103	8.7
שפיר הנדסה אגח ד	0.66	8,223,248	8.8
שלמה החז אגח יט	0.65	8,431,485	8.61
פיקהיל אגח א	0.65	8,712,113	8.66
שיכון ובינוי אגח 11	0.65	8,155,323	8.64
מנורה הון התח י COCO	0.65	8,071,900	8.56
אקסטל אגח ה	0.61	7,899,793	8.08
הראל השקעות אגח א	0.61	8,743,742	8.02
סאמיט אגח יב	0.58	8,073,145	7.62
קרסו נדלן אגח ב	0.58	7,344,177	7.67
נופר אנרג אגח ג	0.57	7,249,806	7.58
פתאל אירו אגח ו	0.57	7,053,761	7.61
או פי סי אגח ד	0.55	6,476,072	7.24
הראל הנפקות אגח יד	0.54	7,354,222	7.13
מגדל הון אגח יד	0.54	6,345,157	7.14
נמקו אגח ב	0.53	7,078,074	7.08
פתאל החז אגח ה	0.53	6,628,493	7.02
מגדל הון אגח יג	0.53	6,345,157	7.07
בזן אגח טו	0.52	6,631,389	6.95
אזורים אגח 16	0.52	6,492,441	6.86
אנרג'יקס אגח א	0.51	7,035,579	6.73
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	6,561,551	6.79
הראל הנפקות אגח טו	0.5	6,887,989	6.59
שוב אנרגיה אגח א	0.5	6,053,926	6.63
אמטראסט אגח ב	0.5	6,558,419	6.64
הראל הנפקות אגח יח	0.49	6,999,266	6.46
מגדל הון אגח י	0.49	6,156,983	6.45
לייטסטון אגח ד	0.49	6,394,459	6.48
חברה לישראל אגח 14	0.49	6,560,942	6.43
סילברסטין אגח ב	0.48	6,363,181	6.33
כלל ביטוח אגח ד	0.48	6,102,488	6.31
מגדל הון אגח ח	0.47	6,560,083	6.26
מגדל הון אגח יב	0.47	5,766,430	6.18
אקונרגי אגח ב	0.47	5,745,707	6.23
אקסטל אגח ד	0.46	6,027,206	6.04
לייטסטון אגח ג	0.46	5,993,386	6.04
מגדל הון אגח יא	0.46	5,766,430	6.12
סילברסטין אגח ג	0.45	5,700,778	5.94
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	5,544,628	5.91
אלוני חץ אגח יז	0.45	5,358,935	5.9
שופרסל אגח ז	0.45	6,038,367	5.99
קרסו נדלן אגח א	0.44	5,623,127	5.77
נמקו אגח ד	0.44	5,549,432	5.85
אגלן אגח א	0.44	5,751,229	5.77
חברה לישראל אגח 15	0.44	6,053,926	5.88
אקרו אגח א	0.43	5,650,330	5.7
הראל הנפקות אגח כ	0.43	5,044,938	5.68
פוקס אגח ב	0.43	5,605,480	5.73
בזן אגח יג	0.42	5,138,270	5.51
כלל הון אגח יד	0.42	5,044,937	5.6
נמקו אגח ז	0.42	5,549,432	5.55
סלקום אגח יב	0.41	5,367,728	5.38
שלמה נדלן אגח ד	0.41	5,447,928	5.49
אלביט מערכות אגח ב	0.41	5,675,555	5.42
אלבר אגח כ	0.41	5,299,182	5.42
אמריקן אק אגח א	0.41	5,297,186	5.38
וילאר אגח יא	0.4	4,932,234	5.26
אאורה אגח יט	0.4	5,044,937	5.26
אזורים אגח 14	0.4	5,429,996	5.35
אשטרום קב אגח ג	0.39	5,091,422	5.13
אפי נכסים אגח יב	0.39	5,137,536	5.1
הראל הנפקות אגח יט	0.39	5,044,938	5.15
פניקס הון אגח טו	0.39	5,044,938	5.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	4,742,241	5.12
אקונרגי אגח ג	0.39	5,044,938	5.17
או פי סי אגח ג	0.38	5,322,163	5.1
מיטב השק אגח ד	0.37	4,978,515	4.84
קרסו מוט אגח ד	0.37	4,933,819	4.85
אלקטרה אגח ה	0.37	4,882,640	4.9
וילאר אגח י	0.36	4,641,322	4.79
ספנסר אגח ז	0.36	5,173,048	4.79
ארפורט אגח יג	0.36	4,667,425	4.77
פתאל החז אגח ג	0.35	4,928,787	4.64
ישראמקו אגח ג	0.35	4,829,071	4.7
אלקו אגח יד	0.34	4,187,298	4.46
ווסטדייל אגח ג	0.34	4,207,478	4.49
ישראמקו אגח ד	0.34	4,237,747	4.45
אמריקן אק אגח ב	0.34	4,540,444	4.48
סלקום אגח יג	0.33	4,244,587	4.34
ארפורט אגח י	0.33	4,264,775	4.41
פתאל אירו אגח ה	0.33	4,205,985	4.4
מנורה הון התח ט	0.33	4,035,950	4.31
קרסו מוט אגח ו	0.33	4,330,001	4.44
שופרסל אגח ה	0.33	4,166,841	4.43
ספנסר אגח ד	0.32	4,243,683	4.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	3,933,631	4.11
ספנסר אגח ה	0.31	4,001,666	4.11
לייטסטון אגח ז	0.31	4,288,197	4.09
אפי נכסים אגח יח	0.31	4,035,950	4.07
קרדן נדלן אגח ו	0.3	3,798,939	3.91
קוהאן אגח א	0.3	4,157,028	3.96
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	4,137,141	4
מנורה הון התח ז	0.29	3,960,702	3.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	3,703,380	3.83
קסטלן אגח ב	0.29	3,935,051	3.89
סאמיט אגח יד	0.29	3,683,874	3.83
איידיאיי הנ הת ז	0.28	3,436,662	3.68
דור אלון אגח ז	0.27	3,609,347	3.64
דמרי אגח י	0.27	3,533,274	3.54
דוניץ אגח ג	0.27	3,531,456	3.62
מניף אגח ג	0.27	3,494,124	3.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	3,632,354	3.62
נמקו אגח ו	0.27	3,531,457	3.62
הראל הנפקות אגח יז	0.26	3,531,457	3.45
אקויטל אגח 4	0.26	3,210,699	3.39
מכלול אגח ב	0.26	3,389,610	3.46
דור אלון אגח ט	0.26	3,398,219	3.43
בזן אגח י	0.26	3,550,250	3.48
מנורה הון התח ח	0.25	3,026,963	3.25
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	3,329,659	3.35
מגדלי תיכון אגח ו	0.24	3,026,963	3.23
עמרם אברהם אגח ג	0.24	3,127,861	3.19
פרשקובסקי אגח טז	0.24	3,026,963	3.21
אשטרום נכ אגח 9	0.24	3,052,897	3.17
הראל הנפקות אגח יא	0.23	3,026,963	3.08
מנורה הון התח ה	0.23	3,066,111	3.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	3,179,387	3.06
ביג אגח יט	0.23	3,212,617	3.08
דמרי אגח יא	0.23	2,867,068	3.07
יוניברסל אגח ו	0.22	2,936,051	2.97
מגדל הון אגח טו	0.22	2,823,162	2.98
מגדל הון אגח טז	0.22	2,823,162	2.96
מדיפאואר אגח ג	0.22	2,825,165	2.9
אלקו אגח יג	0.22	3,027,724	2.97
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	2,901,508	2.82
אאורה אגח יח	0.21	2,724,267	2.84
דה לסר אגח ט	0.21	6,053,926	2.74
ספנסר אגח ו	0.21	2,780,265	2.84
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	2,764,627	2.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	2,596,226	2.79
מגדל הון אגח יז	0.21	2,695,939	2.79
מגדל הון אגח יח	0.21	2,695,939	2.79
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	2,522,469	2.65
אפריקה מג אגח ו	0.2	2,522,469	2.59
הראל הנפקות אגח יג	0.19	2,421,670	2.45
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	2,588,078	2.55
אקרו אגח ב	0.19	2,522,469	2.54
עמרם אברהם אגח ד	0.19	2,498,162	2.52
הראל הנפקות אגח יב	0.18	2,421,670	2.45
סאמיט אגח י	0.18	2,401,390	2.38
אפי נכסים אגח י	0.18	2,424,394	2.42
מטריקס אגח ב	0.18	2,400,408	2.42
מניף אגח ב	0.18	2,353,165	2.44
ישראכרט אגח ב	0.18	2,264,176	2.32
מלרן אגח ו	0.18	2,249,851	2.33
מור גמל פנ אגח א	0.18	2,522,469	2.42
צרפתי אגח יג	0.17	2,169,323	2.23
פז אנרגיה אגח ט	0.17	2,012,991	2.24
פרשקובסקי אגח טו	0.16	2,027,117	2.11
פנינסולה אגח ד	0.16	2,017,975	2.06
קרסו מוט אגח ג	0.15	2,079,465	2.04
עמידר אגח א	0.15	2,017,975	1.99
ווסטדייל אגח ב	0.15	1,957,436	1.94
סופרגז פא אגח ב	0.15	2,189,503	2.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	2,106,767	2.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,936,898	1.98
צרפתי אגח יד	0.15	2,017,975	2.03
מניף אגח ד	0.15	1,910,053	1.92
בזן אגח יז	0.15	2,017,975	2.01
דמרי אגח ט	0.14	1,924,428	1.91
יוניברסל אגח ד	0.14	1,920,393	1.88
אמ.די.ג'י אגח ז	0.14	1,742,118	1.81
מלרן אגח ה	0.14	1,753,328	1.9
בלאקאדג' אגח ד	0.14	1,855,954	1.86
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	1,860,106	1.91
זפירוס אגח א	0.14	1,715,279	1.83
רוטשטיין אגד יד	0.14	1,812,313	1.83
ווסטדייל אגח ד	0.14	1,917,076	1.85
תדיראן גרופ אגח 5	0.14	2,017,975	1.86
קרדן נדלן אגח ה	0.13	1,810,333	1.77
קרסו מוט אגח ה	0.13	1,723,466	1.78
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	1,563,931	1.66
רימון אגח א	0.13	1,589,156	1.7
מור השקעות אגח ב	0.13	1,765,729	1.67
אינרום אגח א	0.13	1,695,099	1.73
איידיאיי הנ הת ו	0.12	1,658,775	1.6
פורמולה אגח ד	0.12	1,513,481	1.63
קסטלן אגח א	0.12	1,589,156	1.54
אפקון החז אגח ה	0.12	1,614,380	1.63
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,534,227	1.59
הראל הנפקות אגח כג	0.12	1,534,227	1.59
ישראל קנדה אגח ט	0.12	1,540,285	1.55
ספנסר אגח ב	0.11	1,451,461	1.46
דה לסר אגח ז	0.11	2,705,233	1.44
אורשי אגח ה	0.11	1,375,493	1.41
אזורים מיר אגח א	0.11	1,412,582	1.45
סופרגז פא אגח א	0.1	1,454,582	1.38
יוחננוף אגח א	0.09	1,235,001	1.24
דלתא גליל אגח א	0.09	1,125,908	1.14
פתאל אירו אגח ג	0.08	1,033,458	1.02
אקויטל אגח 3	0.08	1,214,833	1.09
טיאסגי אגח א	0.04	565,409	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-3.47
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	-17.58	-52,776,827	-232.91