תכלית סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-32.41	-35.38
תחילת השנה	-126.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	2.04	23,767,143	22.97
גב ים אגח ח	1.97	24,746,099	22.15
פועלים אגח 100	1.89	22,203,154	21.28
אלוני חץ אגח יב	1.85	22,497,460	20.77
דיסקונט מנ אגח יד	1.85	21,431,264	20.83
דלק קב אגח מ	1.54	17,119,621	17.35
כלל הון אגח יא	1.47	17,912,771	16.57
שיכון ובינוי אגח 10	1.43	17,059,998	16.13
נכסים בנ אגח יא	1.34	14,493,180	15.04
פז אנרגיה אגח ח	1.33	16,034,567	15
בזק אגח 11	1.33	15,356,099	14.93
אלוני חץ אגח יג	1.32	14,908,987	14.9
כלל הון אגח יג	1.31	13,940,940	14.68
איי.סי.אל אגח ז	1.3	17,192,565	14.6
מז טפ הנפק 63	1.2	14,058,012	13.48
בזק אגח 13	1.19	15,360,008	13.41
פניקס הון אגח יא	1.18	14,159,683	13.32
כלל הון אגח יב	1.14	14,600,736	12.78
דלק קב אגח לז	1.12	11,769,073	12.59
נכסים ובנ אגח ט	1.12	13,022,504	12.64
אמות אגח ז	1.08	13,305,489	12.15
לייטסטון אגח ו	1.04	11,381,514	11.71
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.04	12,885,612	11.65
קרסו מוטורס אגח ג	1.03	11,845,645	11.56
דלק קב אגח לט	1.03	10,947,974	11.63
בי קומיונק אגח ז	1.02	11,048,445	11.49
בזן אגח יב	0.99	11,032,153	11.15
אמות אגח י	0.96	9,895,418	10.79
נאוויטס פט אגח ו	0.95	9,962,656	10.65
הפניקס אגח 6	0.94	11,626,849	10.53
מגדל הון אגח ט	0.93	10,791,539	10.49
סילברסטין אגח ב	0.9	10,351,335	10.08
לייטסטון אגח ג	0.89	9,853,177	9.96
כלל ביטוח אגח א	0.89	9,843,324	10.05
אנרג'יקס אגח א	0.88	10,496,637	9.87
נופר אנרג אגח ג	0.83	8,791,825	9.3
דלק קב אגח לח	0.82	8,732,193	9.25
הראל השקעות אגח א	0.82	10,485,439	9.24
חברה לישראל אגח 14	0.8	9,491,895	9
שטראוס אגח ו	0.8	10,592,166	9
אשטרום קב אגח ג	0.79	8,839,079	8.9
נופר אנרג אגח ד	0.79	8,279,836	8.85
שפיר הנדסה אגח ג	0.78	10,021,958	8.75
אלבר אגח כ	0.78	8,624,781	8.72
נמקו אגח ב	0.77	8,863,941	8.67
ישראל קנדה אגח ח	0.74	7,980,657	8.35
סאמיט אגח יב	0.72	8,950,158	8.09
שוב אנרגיה אגח א	0.71	7,389,883	7.96
סלקום אגח יב	0.7	8,008,315	7.82
מגדל הון אגח ז	0.7	7,808,150	7.88
חברה לישראל אגח 15	0.7	8,210,981	7.83
שופרסל אגח ז	0.7	7,955,882	7.85
דור אלון אגח ז	0.69	7,832,609	7.75
קרסו נדלן אגח א	0.68	7,626,687	7.7
אפי נכסים אגח יב	0.67	7,897,152	7.56
אלביט מערכות אגח ב	0.67	8,210,981	7.59
ספנסר אגח ד	0.67	7,116,182	7.52
בית זיקוק אגח 2	0.67	7,006,704	7.49
הראל הנפקות אגח יד	0.66	7,979,666	7.39
קרסו מוטורס אגח ד	0.66	7,724,802	7.38
לייטסטון אגח ד	0.66	7,116,183	7.38
או פי סי אגח ג	0.65	7,823,908	7.36
דה לסר אגח ט	0.63	6,568,784	7.05
נמקו אגח ה	0.62	6,574,391	6.99
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.62	7,036,531	7.03
אלקטרה אגח ו	0.62	7,950,384	6.98
הראל הנפקות אגח טו	0.61	7,473,782	6.81
אקרו אגח א	0.61	6,897,224	6.82
מגדל הון אגח י	0.61	6,680,607	6.87
אזורים אגח 14	0.61	7,154,319	6.84
שלמה החז אגח יט	0.6	6,772,120	6.77
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	6.66
הראל הנפקות אגח יח	0.59	7,594,522	6.61
מגדל הון אגח ח	0.58	7,117,990	6.49
אקסטל אגח ד	0.58	6,568,785	6.56
מגדל הון אגח יא	0.58	6,256,840	6.49
מגדל הון אגח יב	0.58	6,256,840	6.47
גרייסטון אגח א	0.58	6,390,595	6.58
פתאל החז אגח ג	0.57	6,917,468	6.38
אלון רבוע אגח ו	0.56	6,308,779	6.33
נמקו אגח ד	0.56	6,021,386	6.31
ישראל קנדה אגח ז	0.56	6,425,286	6.29
אלקטרה אגח ה	0.56	6,357,461	6.35
בזן אגח יג	0.53	5,747,686	5.99
הראל הנפק אגח כ	0.53	5,473,987	5.97
בזן אגח י	0.53	6,259,797	6.01
שופרסל אגח ה	0.53	5,651,516	5.93
אלון רבוע אגח ח	0.51	5,632,549	5.73
כלל ביטוח אגח ג	0.51	5,473,987	5.69
נאוויטס פט אגחה	0.5	5,473,987	5.66
פתאל אירו אגח ג	0.49	5,606,742	5.49
פרטנר אגח ז	0.49	5,588,950	5.54
פניקס הון אגח טו	0.49	5,473,987	5.52
אקסטל אגח ה	0.49	5,398,375	5.53
ישראמקו אגח ג	0.49	5,836,157	5.49
מיטב השק אגח ד	0.48	5,787,767	5.43
הראל הנפ אגח יט	0.48	5,473,987	5.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	5,169,894	5.32
פתאל החז אגח ה	0.47	5,002,622	5.33
פסיפיק אגח ד	0.47	6,427,151	5.24
מגדל הון אגח יג	0.47	4,954,719	5.3
מגדל הון אגח יד	0.47	4,954,719	5.31
סלקום אגח יג	0.46	5,147,401	5.15
וילאר אגח י	0.46	5,036,046	5.13
קיסטון אינ אגח ב	0.46	4,926,588	5.14
אנלייט אנ אגח ז	0.46	5,132,235	5.17
ספנסר אגח ו	0.45	4,876,228	5.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	5,386,783	5.03
שלמה נדלן אגח ד	0.44	4,996,962	4.92
ווסטדיל אגח ג	0.44	4,565,305	4.95
לייטסטון אגח ה	0.43	4,584,902	4.86
דמרי אגח י	0.42	4,792,202	4.7
פתאל אירו אגח ה	0.42	4,563,685	4.73
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	4,566,290	4.71
ספנסר אגח ה	0.42	4,510,565	4.71
קרסו נדלן אגח ב	0.4	4,379,190	4.48
נמקו אגח ג	0.39	4,354,010	4.44
ווסטדייל אגח ב	0.38	4,247,814	4.25
אשטרום נכ אגח 9	0.38	4,140,666	4.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	4,312,223	4.08
יוניברסל אגח ו	0.36	4,070,680	4.08
מניף אגח ב	0.36	3,810,880	4.05
מנורה הון התח ז	0.35	4,297,542	3.98
ארפורט אגח י	0.35	3,831,792	3.9
מניף אגח ג	0.35	3,791,283	3.92
אלקו אגח יג	0.35	4,106,522	3.9
דה לסר אגח ח	0.34	3,749,250	3.81
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	3,925,965	3.69
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	3,612,832	3.71
מטריקס אגח ב	0.33	3,719,896	3.74
אקויטל אגח 4	0.33	3,483,755	3.68
הראל הנפקות אגח יז	0.32	3,831,791	3.6
דה לסר אגח ז	0.32	3,527,116	3.62
פורמולה מער אגח ג	0.32	3,626,884	3.56
פניקס הון אגח ט	0.3	3,375,753	3.36
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	3,284,392	3.4
מנורה הון התח ח	0.3	3,284,392	3.41
אאורה אגח יח	0.3	3,284,392	3.37
אלבר אגח כב	0.3	3,296,344	3.37
אלוני חץ אגח ט	0.3	3,412,797	3.42
הראל הנפקות אגח יא	0.29	3,284,392	3.28
מנורה הון התח ה	0.29	3,326,870	3.21
הראל הנפקות אגח טז	0.29	3,284,392	3.23
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	3,369,818	3.23
דמרי אגח יא	0.29	3,110,900	3.29
סילברסטין אגח ג	0.29	3,120,173	3.26
אקויטל אגח 3	0.29	3,427,187	3.22
עמידר אגח א	0.28	3,284,393	3.16
אלבר אגח יח	0.28	3,126,367	3.11
מנורה הון התח ו	0.28	3,284,392	3.19
ביג אגח יט	0.28	3,485,835	3.18
ישראכרט אגח ב	0.28	3,070,918	3.11
יוניברסל אגח ד	0.27	3,125,570	2.99
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	2,736,994	2.89
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	2.83
עמרם אברהם אגח ג	0.25	2,736,994	2.76
סאמיט אגח י	0.24	2,758,890	2.69
פתאל אירו אגח ד	0.24	2,709,624	2.76
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	2,857,421	2.67
הראל הנפקות אגח יב	0.23	2,627,623	2.6
הראל הנפקות אגח יג	0.23	2,627,623	2.58
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	2,586,613	2.62
מכלול אגח ב	0.23	2,553,593	2.62
שטראוס אגח ה	0.23	2,641,142	2.57
אפי נכסים אגח י	0.22	2,630,578	2.53
דמרי אגח ט	0.22	2,538,112	2.44
פרשקובסקי אגח יד	0.22	2,567,300	2.49
דלתא גליל אגח א	0.22	2,443,316	2.49
ספנסר אגח ב	0.21	2,366,703	2.41
קרדן נדלן אגח ה	0.21	2,455,366	2.32
אלקטרה פא אגח ב	0.21	2,715,099	2.38
או פי סי אגח ד	0.21	2,189,595	2.34
צרפתי אגח יג	0.21	2,353,814	2.4
פז אנרגיה אגח ט	0.21	2,184,187	2.34
אלקו אגח יד	0.21	2,189,595	2.31
בזן אגח טו	0.21	2,384,337	2.38
אזורים אגח 13	0.21	2,453,693	2.4
אפריקה מג אגח ה	0.2	2,345,904	2.29
קרסו מוטו אגח ה	0.2	2,243,486	2.26
פרשקובסקי אגח טו	0.2	2,199,514	2.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	2,189,595	2.22
מנורה הון התח ט	0.2	2,189,595	2.26
חברה לישראל אגח 12	0.2	2,272,598	2.27
בית זיקוק אגח 3	0.19	2,080,115	2.13
רימון אגח א	0.18	1,915,896	2.01
ישרס אגח יד	0.18	2,029,282	2.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	1,899,909	1.86
עמרם אברהם אגח א	0.17	1,850,651	1.88
קרדן נדלן אגח ו	0.17	1,932,427	1.95
רוטשטיין אגח יב	0.16	1,642,196	1.75
תדיראן גרופ אגח 4	0.16	1,693,255	1.78
פתאל החז אגח ב	0.15	1,735,381	1.71
אלקטרה פא אגח א	0.15	1,893,945	1.73
איידיאיי הנ הת ו	0.15	1,799,847	1.66
פורמולה אגח ד	0.15	1,642,196	1.74
דוניץ אגח ג	0.15	1,642,196	1.66
פרטנר אגח ח	0.14	1,737,725	1.6
יוחננוף אגח א	0.14	1,563,371	1.53
פניקס הון אגח טז	0.14	1,522,171	1.57
צרפתי אגח יב	0.14	1,571,035	1.57
כלל הון אגח יד	0.13	1,368,497	1.43
אאורה אגח טז	0.13	1,521,768	1.51
מבנה אגח טז	0.12	1,281,483	1.3
ממן אגח ג	0.12	1,424,879	1.36
דורסל אגח ד	0.11	1,313,758	1.25
איילון אגח ה	0.11	1,231,647	1.23
מנרב אגח ה	0.11	1,259,017	1.27
פתאל אירו אגח ו	0.11	1,224,389	1.27
אפי נכסים אגח יז	0.08	821,098	0.85
מנורה מב אגח ג	0.08	880,702	0.89
קרסו מוטורס אגח א	0.07	742,196	0.74
סלקום אגח יא	0.07	778,001	0.77
פסיפיק אגח ג	0.07	777,306	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.09	0	-12.31
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	-12.53	-33,795,343	-140.92