תכלית סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.01	-12.64
תחילת השנה	34.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.72	43,038,478	45.51
לאומי אגח 187	3.59	42,454,762	43.86
גב ים אגח ח	2.5	33,224,261	30.59
מז טפ הנפק 63	2.48	30,593,079	30.25
דיסקונט מנ אגח יד	1.79	22,650,855	21.9
בזק אגח 13	1.64	22,325,870	20.08
אלוני חץ אגח יב	1.52	19,875,801	18.54
לאומי אגח 184	1.52	18,897,816	18.54
שטראוס אגח ו	1.5	20,866,522	18.29
אלוני חץ אגח יג	1.49	18,000,222	18.17
כלל הון אגח טו (COCO)	1.44	16,831,486	17.59
דלק קב אגח מא	1.42	16,838,149	17.41
פועלים אגח 100	1.31	16,813,560	16.04
דלק קב אגח מ	1.29	15,124,666	15.78
אלון רבוע אגח ח	1.22	14,519,019	14.97
כלל הון אגח יא	1.21	15,825,387	14.77
שיכון ובינוי אגח 10	1.2	15,072,001	14.6
נכסים ובנ אגח יא	1.1	12,804,310	13.4
בזק אגח 11	1.1	13,566,664	13.39
כלל הון אגח יג	1.06	12,316,395	13.01
איי.סי.אל אגח ז	1.06	14,865,928	12.99
פניקס הון אגח יא	0.98	12,509,666	12.01
פז אנרגיה אגח ח	0.94	12,140,305	11.51
כלל הון אגח יב	0.94	12,899,274	11.52
הפניקס אגח 6	0.94	12,550,843	11.51
נופר אנרג אגח ד	0.93	10,697,190	11.37
גרייסטון אגח א	0.93	11,289,958	11.31
אמות אגח ז	0.89	11,754,992	10.86
דלק קב אגח לט	0.87	9,672,154	10.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.86	9,672,174	10.53
אנלייט אנ אגח ד	0.86	11,384,050	10.56
פניקס הון אגח טז	0.83	9,642,847	10.18
לייטסטון אגח ה	0.82	9,672,191	9.99
לייטסטון אגח ו	0.82	10,055,197	10.05
אפי נכסים אגח יז	0.81	9,672,195	9.95
קיסטון אינ אגח ב	0.78	8,999,211	9.53
אמות אגח י	0.77	8,742,292	9.46
מגדל הון אגח ט	0.76	9,534,025	9.29
אלקטרה אגח ו	0.75	10,248,610	9.17
לייטסטון אגח ג	0.73	8,704,948	8.92
ישראל קנדה אגח ח	0.73	8,474,548	8.88
בזן אגח יב	0.73	8,956,323	8.97
כלל ביטוח אגח ג	0.71	8,221,363	8.64
שלמה החז אגח יט	0.69	8,449,844	8.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	9,255,506	8.26
נופר אנרג אגח ג	0.67	7,767,322	8.19
פיקהיל אגח א	0.67	8,351,463	8.23
מנורה הון התח י COCO	0.67	7,737,750	8.19
חברה לישראל אגח 14	0.67	8,385,815	8.17
הראל השקעות אגח א	0.65	8,822,673	7.94
קרסו מוט אגח ג	0.64	7,973,553	7.81
אלבר אגח כב	0.64	7,623,186	7.84
אקסטל אגח ה	0.61	7,572,783	7.5
קרסו נדלן אגח ב	0.6	7,040,170	7.36
אמטראסט אגח א	0.6	7,544,335	7.39
נמקו אגח ב	0.59	7,308,046	7.23
אנרג'יקס אגח א	0.59	7,587,375	7.17
סאמיט אגח יב	0.58	7,738,944	7.05
שוב אנרגיה אגח א	0.58	6,528,742	7.07
אלביט מערכות אגח ב	0.57	7,254,162	6.91
נמקו אגח ה	0.57	6,610,929	7.02
פתאל אירו אגח ו	0.57	6,761,778	6.99
הראל הנפקות אגח יד	0.55	7,049,775	6.7
פתאל החז אגח ה	0.55	6,354,088	6.67
מגדל הון אגח יג	0.55	6,082,496	6.7
מגדל הון אגח יד	0.55	6,082,496	6.74
או פי סי אגח ד	0.54	6,207,990	6.66
בזן אגח טו	0.53	6,356,874	6.48
אפי נכסים אגח יב	0.52	6,566,501	6.36
לייטסטון אגח ד	0.52	6,208,357	6.31
אמטראסט אגח ב	0.52	6,286,943	6.39
הראל הנפקות אגח טו	0.51	6,602,861	6.18
חברה לישראל אגח 15	0.51	6,528,746	6.23
מגדל הון אגח י	0.5	5,902,115	6.14
סימד הולדינגס אגח א	0.5	5,996,779	6.07
שופרסל אגח ז	0.5	6,284,564	6.17
סילברסטין אגח ב	0.49	6,099,763	6.01
הראל הנפקות אגח יח	0.49	6,709,517	6.04
אשטרום קב אגח ג	0.48	5,856,798	5.86
מגדל הון אגח ח	0.48	6,288,527	5.81
מגדל הון אגח יא	0.48	5,527,722	5.81
מגדל הון אגח יב	0.48	5,527,716	5.84
אקסטל אגח ד	0.47	5,803,316	5.77
אלבר אגח כ	0.47	5,714,810	5.77
נמקו אגח ד	0.46	5,319,715	5.6
סילברסטין אגח ג	0.46	5,464,786	5.66
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	5,315,094	5.59
אגלן אגח א	0.46	5,513,150	5.59
ישראל קנדה אגח ז	0.46	5,676,540	5.67
או פי סי אגח ג	0.45	5,760,150	5.46
קרסו נדלן אגח א	0.45	5,390,367	5.52
אקרו אגח א	0.44	5,416,439	5.44
כלל ביטוח אגח א	0.44	5,311,016	5.35
הראל הנפקות אגח כ	0.44	4,836,088	5.37
שלמה נדלן אגח ד	0.43	5,222,411	5.2
ספנסר אגח ד	0.43	5,177,490	5.24
פרטנר אגח ז	0.42	4,937,681	5.07
קרסו מוט אגח ד	0.42	5,253,342	5.08
בזן אגח יג	0.42	4,925,572	5.09
כלל הון אגח יד	0.42	4,836,101	5.15
אמריקן אק אגח א	0.42	5,077,903	5.18
סלקום אגח יב	0.41	5,145,543	5.05
וילאר אגח יא	0.41	4,728,060	5.01
אזורים אגח 14	0.41	5,205,224	5.06
הראל הנפקות אגח יט	0.4	4,836,101	4.89
ארפורט אגח י	0.4	4,769,613	4.91
פניקס הון אגח טו	0.4	4,836,101	4.9
פתאל החז אגח ג	0.39	5,186,958	4.8
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	4,545,931	4.75
ספנסר אגח ז	0.39	4,958,867	4.78
אנלייט אנ אגח ז	0.38	4,534,178	4.63
ישראמקו אגח ג	0.38	4,892,624	4.7
אלקטרה אגח ה	0.38	4,680,519	4.64
דור אלון אגח ז	0.37	4,613,256	4.55
מיטב השק אגח ד	0.37	4,772,432	4.57
וילאר אגח י	0.37	4,449,195	4.56
קרסו מוט אגח ו	0.37	4,469,683	4.56
ווסטדייל אגח ג	0.36	4,033,293	4.34
אלקו אגח יד	0.35	4,013,967	4.27
ישראמקו אגח ד	0.35	4,062,324	4.22
דמרי אגח י	0.34	4,233,770	4.21
סלקום אגח יג	0.34	4,068,883	4.14
פתאל אירו אגח ה	0.34	4,031,876	4.2
שופרסל אגח ה	0.34	3,994,357	4.14
ספנסר אגח ה	0.33	3,984,945	4.06
מנורה הון התח ט	0.33	3,868,874	3.98
אאורה אגח יט	0.33	3,868,874	4.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	3,868,875	4.01
פתאל אירו אגח ג	0.32	3,962,707	3.89
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	3,792,130	3.97
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	3,770,804	3.83
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	3,965,889	3.76
קרדן נדלן אגח ו	0.3	3,641,680	3.7
מנורה הון התח ז	0.29	3,796,746	3.59
ספנסר אגח ו	0.29	3,553,564	3.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	3,481,988	3.56
מניף אגח ב	0.28	3,366,797	3.46
דוניץ אגח ג	0.28	3,385,277	3.46
מניף אגח ג	0.28	3,349,495	3.45
נמקו אגח ו	0.28	3,385,266	3.44
איידיאיי הנ הת ז	0.28	3,294,395	3.39
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	3,468,473	3.34
הראל הנפקות אגח יז	0.27	3,385,272	3.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	3,428,750	3.29
מכלול אגח ב	0.27	3,249,302	3.32
יוניברסל אגח ו	0.26	3,127,240	3.14
אקויטל אגח 4	0.26	3,077,785	3.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	3,142,169	3.13
בזן אגח י	0.26	3,403,287	3.24
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	2,901,663	3.05
מנורה הון התח ח	0.25	2,901,657	3.07
עמרם אברהם אגח ג	0.25	2,998,387	3.07
פרשקובסקי אגח טז	0.25	2,901,663	3.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	2,981,627	3.04
הראל הנפקות אגח יא	0.24	2,901,664	2.95
מנורה הון התח ה	0.24	2,939,190	2.88
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	2,977,138	2.9
ביג אגח יט	0.24	3,079,628	2.88
דה לסר אגח ט	0.24	5,803,198	2.94
דמרי אגח יא	0.24	2,748,382	2.93
אקונרגי אגח ב	0.24	2,753,938	2.96
אשטרום נכ אגח 9	0.24	2,926,521	2.95
ווסטדייל אגח ב	0.23	2,814,604	2.79
דה לסר אגח ז	0.23	3,889,824	2.79
מגדל הון אגח טו	0.23	2,706,293	2.8
מגדל הון אגח טז	0.23	2,706,296	2.8
מדיפאואר אגח ג	0.23	2,708,220	2.76
אלקו אגח יג	0.23	2,902,394	2.77
מטריקס אגח ב	0.22	2,629,502	2.63
אאורה אגח יח	0.22	2,611,495	2.72
אזורים אגח 16	0.22	2,513,861	2.65
מגדל הון אגח יז	0.22	2,584,342	2.64
מגדל הון אגח יח	0.22	2,584,340	2.64
נמקו אגח ז	0.22	2,659,857	2.64
קסטלן אגח ב	0.21	2,563,137	2.55
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	2,488,758	2.54
אקרו אגח ב	0.2	2,418,048	2.41
הראל הנפקות אגח יב	0.19	2,321,426	2.33
הראל הנפקות אגח יג	0.19	2,321,427	2.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	2,285,199	2.32
שטראוס אגח ה	0.19	2,333,373	2.32
סאמיט אגח י	0.18	2,301,987	2.24
אפי נכסים אגח י	0.18	2,324,037	2.25
סופרגז פא אגח ב	0.18	2,398,707	2.18
ישראכרט אגח ב	0.18	2,170,453	2.18
מלרן אגח ו	0.18	2,156,712	2.26
מור גמל פנ אגח א	0.18	2,418,052	2.24
יוניברסל אגח ד	0.17	2,209,078	2.14
צרפתי אגח יג	0.17	2,079,524	2.13
פז אנרגיה אגח ט	0.17	1,929,665	2.12
אלוני חץ אגח יז	0.17	1,897,396	2.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	2,019,561	1.9
פרשקובסקי אגח טו	0.16	1,943,207	2.01
פנינסולה אגח ד	0.16	1,934,444	1.94
ארפורט אגח יג	0.16	1,961,237	1.98
אקויטל אגח 3	0.16	2,096,181	1.95
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	1.85
עמידר אגח א	0.15	1,934,447	1.88
דמרי אגח ט	0.15	1,844,770	1.81
קרסו מוט אגח ה	0.15	1,817,085	1.85
אורשי אגח ה	0.15	1,758,075	1.81
בלאקאדג' אגח ד	0.15	1,779,550	1.79
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	1,783,115	1.83
מור השקעות אגח ב	0.15	1,934,440	1.8
ווסטדייל אגח ד	0.15	1,837,722	1.83
קרדן נדלן אגח ה	0.14	1,735,396	1.67
רימון אגח א	0.14	1,608,005	1.7
מלרן אגח ה	0.14	1,680,753	1.76
זפירוס אגח א	0.14	1,644,277	1.74
קסטלן אגח א	0.14	1,692,629	1.72
סאמיט אגח יד	0.14	1,711,648	1.76
רוטשטיין אגד יד	0.14	1,737,288	1.74
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	1,499,189	1.62
פורמולה אגח ד	0.13	1,450,828	1.55
אפקון החז אגח ה	0.13	1,547,557	1.53
אינרום אגח א	0.13	1,624,928	1.65
אמ.די.ג'י אגח יא	0.13	1,595,916	1.64
דלתא גליל אגח א	0.13	1,618,948	1.64
סופרגז פא אגח א	0.12	1,533,812	1.44
פרטנר אגח ח	0.12	1,535,234	1.46
איידיאיי הנ הת ו	0.12	1,590,108	1.5
בלאקאדג' אגח ג	0.12	1,478,488	1.5
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,470,713	1.51
הראל הנפקות אגח כג	0.12	1,470,719	1.5
ספנסר אגח ב	0.11	1,391,374	1.37
אמ.די.ג'י אגח י	0.11	1,325,093	1.32
יוחננוף אגח א	0.1	1,282,534	1.27
אקונרגי אגח ג	0.1	1,209,026	1.21
אמריקן אק אגח ב	0.09	1,088,122	1.1
רוטשטיין אגח יב	0.08	967,271	1.01
צרפתי אגח יב	0.08	952,107	0.96
עמרם אברהם אגח א	0.07	817,497	0.84
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	835,003	0.88
מבנה אגח טז	0.07	849,113	0.87
ממן אגח ג	0.06	809,255	0.79
אפריקה מג אגח ו	0.05	604,514	0.6
אפריקה מג אגח ה	0.04	518,134	0.51
צרפתי אגח יד	0.04	483,611	0.48
מניף אגח ד	0.04	457,748	0.44
תדיראן גרופ אגח 5	0.04	483,611	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-4.4
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	-14.51	-41,270,702	-177.38