תכלית סל משולבת מניות ארה"ב חודשי

38,320
0.82%
שווי יחידה
38,254.4
נכון ל: 17/07/2025
  • תמורה:91,567
  • % החודש:1.36%
  • % השנה:-2.85%
  • % 3 חודשים:10.77%
  • % 12 חודשים:-0.43%
  • סטיית תקן (שנה):22.16
  • שארפ (שנה):-0.21
מחזור יומי
239
מחזור פתיחה
1
מחזור נעילה
111
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
38,010
שער פתיחה
0.63%38,250
שער ממוצע
0.8%38,312.55
שער נעילה
1.16%38,450
שווי שוק
2
מספר נייר
1144518
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
160.1
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני
מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
38,450
38,090
טווח 52 שבועות
41,980
33,130

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.070.55
תחילת השנה-9.32--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 50034.01223,67452.91
תכלית סל NASDAQ 10033.04138,97851.4
תכלית סל Russell 200032.98652,27451.31
פיקדון בבנק מסוים0.0700.1
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000