תכלית סל משולבת מניות ארה"ב חודשי

43,440
-0.5%
שווי יחידה
43,998.48
נכון ל: 27/07/2026
  • תמורה:292,099
  • % החודש:0.81%
  • % השנה:9.87%
  • % 3 חודשים:9.48%
  • % 12 חודשים:14.51%
  • סטיית תקן (שנה):13.16
  • שארפ (שנה):0.79
מחזור יומי
673
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
43,660
שער פתיחה
0%43,660
שער ממוצע
-0.59%43,402.53
שער נעילה
-0.5%43,440
שווי שוק
2
מספר נייר
1144518
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
156.68
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני
מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
43,440
43,360
טווח 52 שבועות
44,160
37,520

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.160.79
תחילת השנה-8.51--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 50033.84197,22649.28
תכלית סל Russell 200033.3532,68648.49
תכלית סל NASDAQ 10032.87113,68247.87
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים00-0.01
פיקדון בבנק מסוים000