תכלית סל משולבת מניות ארה"ב חודשי

37,780
-0.05%
שווי יחידה
37,864.89
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:49,870
  • % החודש:0.33%
  • % השנה:-3.84%
  • % 3 חודשים:1.72%
  • % 12 חודשים:1.64%
  • סטיית תקן (שנה):22.21
  • שארפ (שנה):-0.12
מחזור יומי
132
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
37,800
שער פתיחה
0%37,800
שער ממוצע
-0.05%37,780.3
שער נעילה
-0.05%37,780
שווי שוק
2
מספר נייר
1144518
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
160.1
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני
מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
37,780
37,780
טווח 52 שבועות
41,980
33,130

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.070.55
תחילת השנה-9.32--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 50034.01223,67452.91
תכלית סל NASDAQ 10033.04138,97851.4
תכלית סל Russell 200032.98652,27451.31
פיקדון בבנק מסוים0.0700.1
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000