הירשמו

תכלית סל משולבת מניות ארה"ב חודשי

44,050

-0.61%

שווי יחידה

44,328.5

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:238,582
% החודש:1.56%
% השנה:10.69%
% 3 חודשים:3.1%
% 12 חודשים:8.23%
סטיית תקן (שנה):13.33
שארפ (שנה):0.31

מחזור יומי: 541
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 44,320
שער פתיחה: 0%44,320
שער ממוצע: -0.5%44,100.19
שער נעילה: -0.63%44,040
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1144518
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 156.67
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני: מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

44,130

44,040

טווח 52 שבועות

44,550

37,520

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	-0.39
תחילת השנה	-8.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500	33.98	202,884	53.24
תכלית סל NASDAQ 100	33.1	110,692	51.86
תכלית סל Russell 2000	32.92	519,573	51.58
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01