תכלית סל משולבת מניות ארה"ב חודשי

40,010
0.7%
שווי יחידה
39,678.2
נכון ל: 10/09/2025
  • תמורה:234,862
  • % החודש:0.15%
  • % השנה:0.76%
  • % 3 חודשים:4.54%
  • % 12 חודשים:7.17%
  • סטיית תקן (שנה):20.78
  • שארפ (שנה):0.14
מחזור יומי
589
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
39,730
שער פתיחה
0%39,730
שער ממוצע
0.36%39,874.7
שער נעילה
0.7%40,010
שווי שוק
2
מספר נייר
1144518
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
165.44
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני
מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
40,010
39,830
טווח 52 שבועות
41,980
33,130

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.36-0.18
תחילת השנה-11.89--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 50034.08222,19754.56
תכלית סל NASDAQ 10033.04132,62852.89
תכלית סל Russell 200032.88653,00952.65
פיקדון בבנק מסוים0.0200.03
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000