תכלית סל משולבת מניות ארה"ב חודשי

37,800
0.03%
שווי יחידה
37,802.46
נכון ל: 18/06/2025
  • תמורה:1,890
  • % החודש:1.28%
  • % השנה:-4%
  • % 3 חודשים:1.67%
  • % 12 חודשים:1.74%
  • סטיית תקן (שנה):22.3
  • שארפ (שנה):-0.11
מחזור יומי
5
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
37,790
שער פתיחה
0%37,790
שער ממוצע
0.03%37,800
שער נעילה
0.03%37,800
שווי שוק
2
מספר נייר
1144518
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
159.41
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני
מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
37,800
37,800
טווח 52 שבועות
41,980
33,130

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.62-0.64
תחילת השנה-8.31--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 50034.35226,26955.66
תכלית סל NASDAQ 10033.2143,07053.8
תכלית סל Russell 200032.44636,92052.56
פיקדון בבנק מסוים0.0300.05
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000