תכלית סל ת"א פיננסים

5,090
0.67%
שווי יחידה
5,135.71
נכון ל: 29/04/2025
  • תמורה:309,673
  • % החודש:5.57%
  • % השנה:18.24%
  • % 3 חודשים:9.85%
  • % 12 חודשים:67.18%
  • סטיית תקן (שנה):21.1
  • שארפ (שנה):2.98
מחזור יומי
6,083
מחזור פתיחה
58
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
5,056
שער פתיחה
1.19%5,116
שער ממוצע
0.69%5,090.79
שער נעילה
1.01%5,107
שווי שוק
1
מספר נייר
1144161
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
40
היקף נכסים (מ' ₪)
104.87
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
פיננסים
מדד השוואה
מדד ת"א פיננסים
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
5,116
5,069
טווח 52 שבועות
5,239
2,990

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.92.23
תחילת השנה8.9--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הפניקס10.35163,47010.64
דיסקונט10.05370,68910.33
לאומי10.01215,33810.29
פועלים9.97208,68810.25
מזרחי טפחות9.5157,7659.77
בינלאומי9.4650,5589.73
כלל עסקי ביטוח7.5878,2037.79
הראל השקעות7.55128,9407.76
מנורה מב החז4.0624,4574.18
פיבי3.9519,7094.07
מגדל ביטוח3.88537,2343.99
ישראכרט3.77222,1473.87
הבורסה לניע בתא3.5576,0863.66
איידיאיי ביטוח1.146,9611.17
מימון ישיר0.911,4520.94
מיטב השקעות0.8521,8130.87
אטראו שוקי הון0.435,5250.44
שירותי בנק אוטו0.4314,8250.44
אלטשולר שחם פנ0.468,7700.41
איביאי בית השק0.311,5460.32
ליברה0.2726,2170.28
מור השקעות0.2514,4950.25
נאוי0.235,1180.24
מניף0.2212,0770.23
שוהם ביזנס0.1315,6600.14
אנליסט0.11,2490.11
איילון0.12,4280.1
מור גמל פנסיה0.0911,4400.1
פנינסולה0.0727,9490.07
יעקב פיננסים0.062,5630.06
מיטב טרייד0.063,3760.06
פיקדון בבנק מסוים0.0400.05
מיכמן0.041390.04
ווישור גלובלטק0.049,5740.04
אס אר אקורד0.049500.04
ירושלים0.042,6550.05
איביאי חיתום0.033,1530.03
אופל בלאנס0.0313,3260.03
מכלול מימון0.032,6410.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.090-0.09