תכלית סל ת"א פיננסים

7,059
0.47%
שווי יחידה
7,083.68
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:1,778,584
  • % החודש:5.93%
  • % השנה:63.09%
  • % 3 חודשים:46.41%
  • % 12 חודשים:120.28%
  • סטיית תקן (שנה):21.74
  • שארפ (שנה):5.34
מחזור יומי
25,146
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
7,026
שער פתיחה
0%7,026
שער ממוצע
0.67%7,073.03
שער נעילה
0.67%7,073
שווי שוק
2
מספר נייר
1144161
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
40
היקף נכסים (מ' ₪)
156.58
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
פיננסים
מדד השוואה
מדד ת"א פיננסים
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
7,099
7,026
טווח 52 שבועות
7,059
3,059

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי7.063.44
תחילת השנה19.32--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הפניקס11169,29512.13
לאומי10.44223,01011.52
פועלים10.44216,12211.52
מזרחי טפחות9.9959,82411.03
בינלאומי9.4852,36010.46
דיסקונט9.45383,89610.42
כלל עסקי ביטוח7.3180,9898.07
הראל השקעות7.31133,5358.07
מנורה מב החז4.4125,3284.87
פיבי3.8920,4124.3
ישראכרט3.57230,0603.94
מגדל ביטוח3.53556,3693.89
הבורסה לניע בתא3.1978,7963.52
איידיאיי ביטוח1.117,2091.22
מיטב השקעות0.9622,5901.06
מימון ישיר0.741,5040.81
אטראו שוקי הון0.375,7220.41
ליברה0.3327,1510.36
אלטשולר שחם פנ0.3371,2200.37
איביאי בית השק0.321,6020.35
שירותי בנק אוטו0.3115,3530.35
נאוי0.245,3000.26
מור השקעות0.2215,0110.24
מניף0.2112,5070.23
פיקדון בבנק מסוים0.1400.15
פיקדון בבנק מסוים0.1300.14
שוהם ביזנס0.1216,2180.13
אנליסט0.111,2940.12
איילון0.112,5150.12
מור גמל פנסיה0.0811,8480.08
יעקב פיננסים0.072,6540.07
מיטב טרייד0.063,4960.07
פנינסולה0.0628,9440.07
ווישור גלובלטק0.049,9150.05
אס אר אקורד0.049840.04
ירושלים0.042,7490.05
איביאי חיתום0.033,2640.03
אופל בלאנס0.0313,8010.04
מיכמן0.031440.04
מכלול מימון0.032,7350.03
פיקדון בבנק מסוים0.0200.02
פיקדון בבנק מסוים-0.280-0.31