תכלית סל ת"א פיננסים

6,983
0.37%
שווי יחידה
6,971.67
נכון ל: 16/09/2025
  • תמורה:1,789,011
  • % החודש:-4.68%
  • % השנה:60.51%
  • % 3 חודשים:21.16%
  • % 12 חודשים:111.05%
  • סטיית תקן (שנה):23.08
  • שארפ (שנה):4.63
מחזור יומי
25,840
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
6,957
שער פתיחה
0%6,957
שער ממוצע
-0.48%6,923.42
שער נעילה
0.37%6,983
שווי שוק
2
מספר נייר
1144161
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
40
היקף נכסים (מ' ₪)
174.02
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
פיננסים
מדד השוואה
מדד ת"א פיננסים
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
7,001
6,768
טווח 52 שבועות
7,395
3,234

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.63-7.7
תחילת השנה22.55--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הפניקס10.92175,48117.1
דיסקונט9.58447,03515
מזרחי טפחות9.4967,70514.86
פועלים9.39227,62014.71
בינלאומי9.2159,20214.43
לאומי9.14228,57714.31
הראל השקעות8.89147,51613.91
כלל עסקי ביטוח8.690,53413.47
מנורה מב החז4.7528,0627.44
מגדל ביטוח3.72627,9955.82
הבורסה לניע בתא3.7289,3735.82
פיבי3.6122,5275.65
ישראכרט2.82254,3644.41
מיטב השקעות1.6234,2092.53
איידיאיי ביטוח1.127,9661.75
מימון ישיר0.491,3160.76
מור השקעות0.3218,6940.5
ליברה0.3230,5620.5
אטראו שוקי הון0.284,7370.43
איביאי בית השק0.281,7840.45
אלטשולר שחם פנ0.2462,9090.38
נאוי0.235,8490.35
איילון0.184,3120.28
שירותי בנק אוטו0.1712,7080.27
מניף0.1610,3550.25
אנליסט0.142,0020.22
שוהם ביזנס0.1219,8670.18
מור גמל פנסיה0.0913,0750.14
יעקב פיננסים0.073,3360.11
מיטב טרייד0.075,3060.12
פיקדון בבנק מסוים0.0600.1
ווישור גלובלטק0.059,7270.07
פנינסולה0.0421,3450.07
ירושלים0.043,0340.06
אופל בלאנס0.0315,2300.04
מכלול מימון0.033,0180.04
אס אר אקורד0.031,0850.05
איביאי חיתום0.023,2940.03
מיכמן0.021260.04
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.20-0.31