מניית מליסרון

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	580,000	594,000	602,000	548,000	523,000
רווח גולמי	401,000	416,000	409,000	395,000	394,000
רווח תפעולי	406,000	1,186,000	580,000	760,000	380,000
הוצאות מימון	60,000	-6,000	205,000	183,000	91,000
רווח לפני מס	346,000	1,192,000	375,000	577,000	289,000
רווח נקי	265,000	897,000	286,000	437,000	237,000
זכויות המיעוט	7,000	18,000	7,000	23,000	7,000
סך רווח נקי	272,000	915,000	293,000	460,000	244,000
רווח למניה	5.55	18.83	6.01	9.17	4.99

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,030,000	1,195,000	364,000	1,555,000	862,000
לקוחות וחייבים	118,000	96,000	102,000	87,000	86,000
סך רכוש שוטף	2,576,000	2,665,000	1,919,000	2,874,000	1,797,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,125,000	1,065,000	1,087,000	959,000	916,000
ספקים וזכאים	1,159,000	1,067,000	1,008,000	765,000	798,000
סך התחייבויות שוטפות	3,809,000	3,544,000	3,493,000	4,882,000	3,482,000
התחייבויות זמן ארוך	17,159,000	17,479,000	16,609,000	15,511,000	15,632,000
הון עצמי	13,390,000	13,212,000	12,403,000	12,204,000	11,855,000
זכויות המיעוט	608,000	601,000	585,000	595,000	572,000
סך מאזן	34,966,000	34,836,000	33,090,000	33,192,000	31,541,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	221,000	394,000	-532,000	284,000	148,000
מפעילות השקעה	-188,000	-191,000	-150,000	-105,000	-89,000
מפעילות מימון	-198,000	628,000	-509,000	514,000	-59,000

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.68	0.75	0.55	0.59	0.52
הון עצמי למאזן	38.29	37.93	37.48	36.77	37.59
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.25	10.62	11.76	9.64	10
מכפיל הון	1.58	1.49	1.49	1.27	1.29
מכפיל מכירות	9.12	8.7	8.4	7.24	7.34
מכפיל תזרים	57.77	67.1	127.88	15.98	15.88
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.08	14.06	12.71	13.13	12.86
תשואה על הנכסים	5.39	5.33	4.77	4.83	4.83
שיעור רווח נקי	81.11	81.91	71.45	75.18	73.34