מניית מליסרון

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	588,000	580,000	594,000	602,000	548,000
רווח גולמי	413,000	401,000	416,000	409,000	395,000
רווח תפעולי	559,000	406,000	1,186,000	580,000	760,000
הוצאות מימון	184,000	60,000	-6,000	205,000	183,000
רווח לפני מס	375,000	346,000	1,192,000	375,000	577,000
רווח נקי	289,000	265,000	897,000	286,000	437,000
זכויות המיעוט	7,000	7,000	18,000	7,000	23,000
סך רווח נקי	296,000	272,000	915,000	293,000	460,000
רווח למניה	6.05	5.55	18.83	6.01	9.17

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,076,000	1,030,000	1,195,000	364,000	1,555,000
לקוחות וחייבים	111,000	118,000	96,000	102,000	87,000
סך רכוש שוטף	2,619,000	2,576,000	2,665,000	1,919,000	2,874,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,338,000	1,125,000	1,065,000	1,087,000	959,000
ספקים וזכאים	1,098,000	1,159,000	1,067,000	1,008,000	765,000
סך התחייבויות שוטפות	4,404,000	3,809,000	3,544,000	3,493,000	4,882,000
התחייבויות זמן ארוך	16,818,000	17,159,000	17,479,000	16,609,000	15,511,000
הון עצמי	13,592,000	13,390,000	13,212,000	12,403,000	12,204,000
זכויות המיעוט	612,000	608,000	601,000	585,000	595,000
סך מאזן	35,426,000	34,966,000	34,836,000	33,090,000	33,192,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	313,000	221,000	394,000	-532,000	284,000
מפעילות השקעה	-200,000	-188,000	-191,000	-150,000	-105,000
מפעילות מימון	-67,000	-198,000	628,000	-509,000	514,000

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.59	0.68	0.75	0.55	0.59
הון עצמי למאזן	38.37	38.29	37.93	37.48	36.77
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.86	10.94	10.62	11.76	9.64
מכפיל הון	1.26	1.54	1.49	1.49	1.27
מכפיל מכירות	7.25	8.88	8.7	8.4	7.24
מכפיל תזרים	43.27	56.2	67.1	127.88	15.98
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.78	14.08	14.06	12.71	13.13
תשואה על הנכסים	4.9	5.39	5.33	4.77	4.83
שיעור רווח נקי	73.48	81.11	81.91	71.45	75.18