מניית צילו-בלו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	25,347	31,889	31,728	63,710	36,057
רווח גולמי	9,543	11,651	10,728	9,731	6,356
רווח תפעולי	-2,892	42,759	6,475	6,515	478,981
הוצאות מימון	--	10,563	1,129	9,926	9,794
רווח לפני מס	-8,945	31,964	5,346	-3,411	469,187
רווח נקי	5,932	30,547	4,736	12,844	470,506
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,932	30,547	4,736	12,844	470,506
רווח למניה	0.08	0.39	0.06	-16.49	29.64

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	12,148	16,016	23,499	2,571
לקוחות וחייבים	--	49,803	59,952	72,797	99,838
סך רכוש שוטף	241,796	281,478	293,690	368,761	495,769
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	75,889	80,860	90,643	187,669
ספקים וזכאים	--	99,125	108,486	134,020	150,762
סך התחייבויות שוטפות	426,752	216,126	234,778	298,261	442,689
התחייבויות זמן ארוך	77,508	344,063	341,561	350,461	360,787
הון עצמי	341,841	335,422	304,120	301,769	231,483
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	846,101	895,611	880,459	950,491	1,034,959

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-20,291	13,859	-2,262	70,448	-14,242
מפעילות השקעה	32,468	-8,108	19,716	34,912	26,486
מפעילות מימון	-13,929	-9,571	-25,082	-84,519	-10,271

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.57	1.3	1.25	1.24	1.12
הון עצמי למאזן	40.4	37.45	34.54	31.75	22.37
יחסי שווי
מכפיל רווח	4.81	0.6	0.86	0.59	-0.74
מכפיל הון	0.76	0.93	1.24	0.64	0.48
מכפיל מכירות	1.7	1.92	2.01	0.84	0.41
מכפיל תזרים	4.21	4.62	24.15	1.25	1.94
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.81	154.62	143.36	107.74	-64.68
תשואה על הנכסים	6.39	57.91	49.52	34.21	-14.47
שיעור רווח נקי	35.41	317.43	232.42	142.39	-54.89