מניית צילו-בלו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	22,579	25,347	31,889	31,728	63,710
רווח גולמי	7,601	9,543	11,651	10,728	9,731
רווח תפעולי	2,888	-2,892	42,759	6,475	6,515
הוצאות מימון	8,352	5,465	10,563	1,129	9,926
רווח לפני מס	-6,453	-8,945	31,964	5,346	-3,411
רווח נקי	-4,165	5,932	30,547	4,736	12,844
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-4,165	5,932	30,547	4,736	12,844
רווח למניה	-0.06	0.08	0.39	0.06	-16.49

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	15,565	10,396	12,148	16,016	23,499
לקוחות וחייבים	11,378	47,356	49,803	59,952	72,797
סך רכוש שוטף	193,579	241,796	281,478	293,690	368,761
התחייבויות
אשראי מבנקים	309,722	335,739	75,889	80,860	90,643
ספקים וזכאים	72,675	66,482	99,125	108,486	134,020
סך התחייבויות שוטפות	383,456	426,752	216,126	234,778	298,261
התחייבויות זמן ארוך	74,617	77,508	344,063	341,561	350,461
הון עצמי	338,023	341,841	335,422	304,120	301,769
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	796,096	846,101	895,611	880,459	950,491

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	30,320	-20,291	13,859	-2,262	70,448
מפעילות השקעה	1,089	32,468	-8,108	19,716	34,912
מפעילות מימון	-26,239	-13,929	-9,571	-25,082	-84,519

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.5	0.57	1.3	1.25	1.24
הון עצמי למאזן	42.46	40.4	37.45	34.54	31.75
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.01	5.94	0.6	0.86	0.59
מכפיל הון	0.99	0.94	0.93	1.24	0.64
מכפיל מכירות	2.99	2.1	1.92	2.01	0.84
מכפיל תזרים	15.44	5.2	4.62	24.15	1.25
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.96	15.81	154.62	143.36	107.74
תשואה על הנכסים	4.65	6.39	57.91	49.52	34.21
שיעור רווח נקי	33.22	35.41	317.43	232.42	142.39