קנדה גלובל אפ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	12.66	-6.38	50.58	40.9	51.06
רווח גולמי	12.66	-6.38	50.58	40.9	51.06
רווח תפעולי	-11,821.27	90,877.45	77,471.7	-17,701.4	-13,957.82
הוצאות מימון	3,946.75	21,946.27	17,311.85	-1,766.05	419.83
רווח לפני מס	-15,768.03	69,915.23	60,159.85	-15,935.35	-14,431.18
רווח נקי	-12,349.83	48,714.49	42,682.78	-14,648.92	-14,431.18
זכויות המיעוט	-696.3	1,406.4	-1,868.09	-1,286.43	--
סך רווח נקי	-13,046.13	50,120.89	40,814.69	-15,935.35	-14,431.18
רווח למניה	-0.21	0.83	0.75	-0.26	-0.2

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	37,628.68	54,944.56	115,612.39	130,267.56	8,599.63
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	37,954.68	55,231.66	116,158.66	130,442.31	8,683.51
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	4,377.19	1,039.94	4,518.48	1,885.03	554.34
סך התחייבויות שוטפות	18,448.78	16,734.74	16,907.21	8,662.94	554.34
התחייבויות זמן ארוך	238,226.38	240,369.69	191,664.48	171,596.85	--
הון עצמי	208,427.91	221,998.48	148,027.43	101,564.6	96,813.26
זכויות המיעוט	31,536.06	32,486.96	11,471.54	13,421.98	--
סך מאזן	496,639.13	511,589.88	368,070.66	295,246.37	97,367.61

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-1,715.43	-11,736.01	-1,483.68	-2,126.7	-2,972.31
מפעילות השקעה	-15,182.5	-41,863.18	-88,208.15	-89,633.54	-93,445.98
מפעילות מימון	--	-132,985.26	197,440.71	217,700.05	87,079.51

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.06	3.3	6.87	15.06	15.66
הון עצמי למאזן	41.97	43.39	40.22	34.4	99.43
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.03	11.75	51.67	-19.18	-31.08
מכפיל הון	2.17	3.3	4.12	6.14	5.78
מכפיל מכירות	4,633.45	5,376.77	2,389.14	2,237.98	1,676.22
מכפיל תזרים	-26.55	-39.96	-90.69	-101.22	-108.69
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	30.9	28.07	7.98	-32.03	-18.6
תשואה על הנכסים	12.97	12.18	3.21	-11.02	-18.49
שיעור רווח נקי	65,875.45	45,768.95	4,624.21	-11,670.92	-5,392.89