רותם שני אפ 2

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	48,139	34,786	46,989	75,312	71,100
רווח גולמי	14,199	11,138	18,229	22,128	25,393
רווח תפעולי	4,357	4,075	8,516	15,548	17,865
הוצאות מימון	--	2,330	2,188	4,475	2,982
רווח לפני מס	1,043	1,745	6,328	11,073	14,883
רווח נקי	777	1,290	4,982	8,454	11,285
זכויות המיעוט	-1	--	-13	--	--
סך רווח נקי	776	1,290	4,969	8,454	11,285
רווח למניה	0.05	0.08	-0.54	1.29	0.74

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	72,409	64,475	76,056	71,934
לקוחות וחייבים	--	64,535	86,904	204,704	248,393
סך רכוש שוטף	511,148	519,114	511,754	522,839	578,367
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	133,910	115,035	103,725	150,419
ספקים וזכאים	--	27,284	42,435	43,586	32,630
סך התחייבויות שוטפות	398,538	357,158	292,911	286,397	393,164
התחייבויות זמן ארוך	331,558	365,428	410,666	410,249	355,520
הון עצמי	316,173	317,097	315,718	311,743	302,502
זכויות המיעוט	--	-38	-38	--	--
סך מאזן	1,046,269	1,039,645	1,019,257	1,008,389	1,051,186

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	13,797	-21,363	109,008	44,098	8,606
מפעילות השקעה	39,208	36,378	-127,106	9,549	-25,322
מפעילות מימון	4,656	-7,081	6,517	-49,525	22,082

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.28	1.45	1.75	1.83	1.47
הון עצמי למאזן	30.22	30.5	30.98	30.91	28.78
יחסי שווי
מכפיל רווח	31.37	18.54	7.14	6.26	6.12
מכפיל הון	1.54	1.52	1.69	1.64	1.71
מכפיל מכירות	2.37	2.11	1.89	1.61	1.55
מכפיל תזרים	3.34	3.44	-10.49	-2.61	-1.86
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.9	8.2	23.66	26.23	27.98
תשואה על הנכסים	1.48	2.5	7.33	8.11	8.05
שיעור רווח נקי	7.55	11.4	26.55	25.72	25.29