מיטב סקיי השקעות
מחיר פדיון
1,963.23
מחיר קנייה
1,963.23
- % החודש:1.94%
- % השנה:10.05%
- % 3 חודשים:3.69%
- % 12 חודשים:24.65%
- סטיית תקן (שנה):13.76
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 118 | 78.55 | 2,982,631 | 190.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.55 | 0 | 15.92 |
| יחידת השתתפות | 3 | 4.97 | 429,900 | 12.1 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.65 | 10,946,839 | 11.3 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.03 | 30 | 0 |
| קרן סל | 4 | 3.74 | 206,978 | 9.08 |
| אג"ח להמרה | 2 | 2.56 | 5,561,658 | 6.23 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.55 | 3 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 0.46 | 1,044,467 | 1.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 14,682 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 1,010,359 | 0.02 |
| אופציות Put | 1 | -3.84 | 2,000 | 0.16 |
| אופציות Call | 1 | -8.37 | -2,000 | -0.6 |
| סה"כ | 147 | 93.85 | 22,197,547 | 246.26 |
אחזקות הקרן
לאומי
פיקדון בבנק מסוים
US 10YR NOTE (CBT)Sep26
פועלים
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.68 | 280,579 | 18.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 0 | 13.91 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | 4.03 | 30 | 0 |
| פועלים | 4.02 | 142,422 | 9.77 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.85 | 78,300 | 9.36 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.44 | 5,000 | 8.36 |
| NVIDIA CORP | 3.18 | 13,000 | 7.72 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.05 | 7,000 | 7.43 |
| AMAZON.COM INC | 3 | 10,300 | 7.29 |
| אנלייט אנרגיה | 2.75 | 25,439 | 6.69 |
| MICROSOFT CORP | 2.69 | 5,900 | 6.53 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.5 | 6,596,839 | 6.07 |
| טבע | 2.21 | 54,600 | 5.37 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.15 | 4,350,000 | 5.23 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.87 | 115,525 | 4.55 |
| WEEBIT NANO LTD | 1.83 | 269,565 | 4.44 |
| שיכון ובינוי | 1.78 | 227,526 | 4.32 |
| פריורטק | 1.66 | 13,002 | 4.04 |
| הפניקס | 1.65 | 24,360 | 4.01 |
| מנורה מב החז | 1.62 | 8,800 | 3.93 |
| אנלייט אנ אג ג | 1.52 | 2,918,348 | 3.7 |
| הראל השקעות | 1.49 | 23,125 | 3.62 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.41 | 15,032 | 3.43 |
| מליסרון | 1.34 | 7,772 | 3.25 |
| נטו מלינדה | 1.29 | 22,774 | 3.12 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.25 | 87,100 | 3.04 |
| BROADCOM INC | 1.25 | 2,700 | 3.03 |
| ORACLE CORP | 1.25 | 7,000 | 3.05 |
| טאואר | 1.21 | 3,850 | 2.94 |
| נקסט ויז'ן | 1.18 | 11,970 | 2.88 |
| דוראל אנרגיה | 1.16 | 36,565 | 2.82 |
| חברה לישראל | 1.12 | 3,580 | 2.72 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 1.08 | 52,000 | 2.62 |
| רימון | 1.07 | 19,745 | 2.61 |
| אנרג'יקס אג ב | 1.04 | 2,643,310 | 2.53 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.97 | 151,600 | 2.36 |
| אנרג'יאן | 0.96 | 87,426 | 2.34 |
| CEVA INC | 0.96 | 16,719 | 2.34 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 0.95 | 3,000 | 2.32 |
| מבנה | 0.92 | 171,361 | 2.23 |
| פז אנרגיה | 0.91 | 2,789 | 2.21 |
| בריינסוויי | 0.91 | 48,356 | 2.22 |
| גילת | 0.86 | 53,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 1.94 |
| איי.סי.אל | 0.71 | 115,000 | 1.72 |
| קנון | 0.68 | 8,200 | 1.65 |
| מזרחי טפחות | 0.62 | 7,670 | 1.51 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.61 | 3,800 | 1.48 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 0.6 | 4,500 | 1.46 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 0.55 | 3 | 0 |
| אורמת טכנו | 0.54 | 4,074 | 1.32 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.53 | 3,813 | 1.28 |
| אפקון החזקות | 0.51 | 2,502 | 1.23 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.5 | 25,000 | 1.21 |
| בית שמש | 0.48 | 1,380 | 1.17 |
| הייפר גלובל | 0.47 | 43,500 | 1.14 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.47 | 4,000 | 1.14 |
| דלק קבוצה | 0.43 | 1,380 | 1.05 |
| סלע נדלן | 0.4 | 107,034 | 0.97 |
| CAMTEK LTD | 0.4 | 2,000 | 0.97 |
| קמטק | 0.39 | 2,040 | 0.96 |
| קרסו נדלן | 0.38 | 27,800 | 0.93 |
| ויקטורי | 0.36 | 18,249 | 0.86 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.35 | 250 | 0.86 |
| יוניטרוניקס | 0.31 | 38,384 | 0.76 |
| אלקו | 0.3 | 5,000 | 0.73 |
| SALESFORCE INC | 0.29 | 1,500 | 0.7 |
| או פי סי אנרגיה | 0.28 | 7,400 | 0.68 |
| מגדל ביטוח | 0.27 | 39,414 | 0.65 |
| פתאל החזקות | 0.27 | 930 | 0.65 |
| פועלים אגח 102 | 0.27 | 620,100 | 0.65 |
| פרודלים השקעות | 0.27 | 96,100 | 0.66 |
| MEDIWOUND LTD | 0.26 | 14,319 | 0.62 |
| פריון נטוורק | 0.25 | 21,300 | 0.61 |
| אטראו שוקי הון | 0.24 | 8,698 | 0.58 |
| SERVICENOW INC | 0.24 | 2,000 | 0.59 |
| עמיר שיווק | 0.23 | 14,342 | 0.56 |
| QUALCOMM INC | 0.23 | 1,000 | 0.55 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 0.22 | 2,500 | 0.53 |
| נובה | 0.21 | 330 | 0.52 |
| בינלאומי | 0.21 | 2,420 | 0.51 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 0.21 | 1,500 | 0.51 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 0.21 | 5,000 | 0.5 |
| RIOT PLATFORMS INC | 0.2 | 6,000 | 0.49 |
| הבורסה לניע בתא | 0.18 | 3,565 | 0.44 |
| הולמס פלייס | 0.17 | 64,900 | 0.4 |
| ישראמקו יהש | 0.15 | 200,000 | 0.37 |
| ADOBE INC | 0.15 | 600 | 0.37 |
| אודיוקודס | 0.14 | 11,916 | 0.34 |
| סקופ | 0.13 | 1,108 | 0.31 |
| בגירה | 0.12 | 24,300 | 0.29 |
| חג'ג' נדלן | 0.12 | 12,592 | 0.29 |
| שפיר הנדסה | 0.11 | 5,723 | 0.26 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.11 | 215,569 | 0.27 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 0.11 | 16 | 0.26 |
| אילקס מדיקל | 0.1 | 5,063 | 0.25 |
| אבגול | 0.1 | 254,379 | 0.24 |
| פולירם | 0.1 | 28,350 | 0.25 |
| דוניץ | 0.1 | 1,001 | 0.25 |
| אלרון | 0.1 | 61,704 | 0.25 |
| קווליטאו | 0.09 | 450 | 0.21 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.09 | 540 | 0.21 |
| סולאיר | 0.09 | 2,611 | 0.23 |
| פלסאון תעשיות | 0.08 | 1,296 | 0.2 |
| נופר אנרג'י | 0.08 | 922 | 0.19 |
| תורפז | 0.08 | 3,086 | 0.2 |
| אלביט מערכות | 0.07 | 76 | 0.17 |
| אנרג'יקס | 0.07 | 6,542 | 0.17 |
| לסיכו | 0.07 | 53,451 | 0.17 |
| SIMILARWEB LTD | 0.07 | 10,000 | 0.18 |
| דור אלון | 0.06 | 863 | 0.16 |
| איידיאיי ביטוח | 0.06 | 581 | 0.13 |
| דיסק השק אגח י | 0.06 | 155,198 | 0.16 |
| PERION NETWORK LTD | 0.06 | 5,000 | 0.14 |
| וילאר | 0.05 | 689 | 0.12 |
| שופרסל | 0.05 | 2,600 | 0.11 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.05 | 50,000 | 0.11 |
| נטו אחזקות | 0.04 | 479 | 0.1 |
| על בד | 0.04 | 2,975 | 0.09 |
| VALENS SEMICONDUCTOR LTD | 0.04 | 15,243 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.07 |
| טיב טעם | 0.03 | 6,000 | 0.07 |
| ארד | 0.03 | 1,113 | 0.06 |
| מטריקס | 0.03 | 967 | 0.07 |
| קליל | 0.03 | 395 | 0.07 |
| CLEANSPARK INC | 0.02 | 1,000 | 0.04 |
| חילן | 0.01 | 182 | 0.03 |
| סלקום | 0.01 | 655 | 0.02 |
| סלקום אגח י | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| מניבים ריט | 0.01 | 10,000 | 0.02 |
| סלקום אגח יב | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| רני צים | 0.01 | 5,492 | 0.03 |
| וואן טכנולוגיות | 0.01 | 500 | 0.03 |
| פוקס | 0 | 19 | 0.01 |
| מיטרוניקס | 0 | 1,180 | 0 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 14,682 | 0 |
| ויתניה | 0 | 5 | 0 |
| קרסו מוטורס | 0 | 262 | 0.01 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0 | 458,434 | 0.01 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 542,082 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 3,600 | 0 |
| נאוי | 0 | 2 | 0 |
| טלסיס | 0 | 5 | 0 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0 | 10,000 | 0.01 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 9,843 | 0 |
| דלר0292.5M607-מכירה | -3.84 | 2,000 | 0.16 |
| דלר0292.5M607-רכישה | -8.37 | -2,000 | -0.6 |