מיטב סקיי השקעות

מחיר פדיון

1,331.11

מחיר קנייה

1,331.11

1.42%

% החודש:1.1%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:-4.13%
% 12 חודשים:27.77%
סטיית תקן (שנה):12.31
שארפ (שנה):1.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	132	82.53	4,312,537	152.61
פיקדונות בבנק	3	6.55	0	12.11
חוזים עתידיים מניות	2	6.18	26	0
יחידת השתתפות	3	4.7	431,965	8.68
אג"ח להמרה	3	3.47	7,425,601	6.4
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.12	10	0
קרן סל	4	1.59	109,483	2.93
אג"ח מדינה	1	0.52	1,121,839	0.97
אג"ח קונצרני	10	0.49	1,268,982	0.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	721,910	0.01
אופציית PUT	1	-2.49	700	0.07
אופציית CALL	1	-4.29	-700	-0.18
סה"כ	165	101.37	15,392,353	184.5

אחזקות הקרן

לאומי

פיקדון בבנק מסוים

E-Mini Russ 2000 Mar25

META PLATFORMS INC-CLASS A

MICROSOFT CORP

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	7.95	327,550	14.69
פיקדון בבנק מסוים	5.82	0	10.76
E-Mini Russ 2000 Mar25	5.59	25	0
META PLATFORMS INC-CLASS A	4.26	3,200	7.87
MICROSOFT CORP	3.62	4,500	6.68
AMAZON.COM INC	3.5	7,700	6.47
נאוויטס פטר יהש	3.47	80,365	6.41
הפניקס	3.19	97,500	5.89
בזק	3	974,543	5.55
פועלים	2.24	90,033	4.14
אנלייט אנרגיה אג ג	2.19	4,755,915	4.04
US 10YR NOTE (CBT)Mar25	2.12	10	0
חברה לישראל	2.04	3,580	3.76
נקסט ויז'ן	1.96	54,340	3.61
NVIDIA CORP	1.93	8,000	3.57
טאואר	1.88	20,687	3.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.61	3,800	2.98
פריורטק	1.57	16,100	2.9
אנרג'יאן	1.54	66,093	2.85
שיכון ובינוי	1.46	227,526	2.7
ALPHABET INC-CL C	1.45	3,700	2.68
תכלית סל ת"א 90	1.44	105,800	2.66
מליסרון	1.43	7,772	2.63
מגדל ביטוח	1.42	356,899	2.63
CEVA INC	1.4	22,520	2.59
איי.סי.אל	1.33	115,000	2.45
אנרג'יקס אג ב	1.26	2,643,310	2.33
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.26	8,000	2.33
מבנה	1.19	205,408	2.21
KORNIT DIGITAL LTD	1.15	20,000	2.13
CAMTEK LTD	1.14	6,500	2.12
נטו מלינדה	1.08	22,774	1.99
ניו-מד אנרג יהש	1.02	151,600	1.88
דלק קבוצה	0.95	3,370	1.76
הראל השקעות	0.91	29,722	1.69
מנורה מב החז	0.89	9,850	1.64
NOVA LTD	0.82	1,750	1.52
גילת	0.78	56,800	1.44
פז אנרגיה	0.78	2,789	1.44
אלקו	0.78	8,958	1.44
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1.35
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.72	1,000	1.33
אנלייט אנרגיה	0.69	21,939	1.27
נובה	0.67	1,430	1.23
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.62	5,000	1.15
אלקטרה	0.6	548	1.1
יוניטרוניקס	0.59	38,384	1.09
S&P500 EMINI FUT Mar25	0.59	1	0
שפיר הנדסה	0.58	40,700	1.08
ויקטורי	0.56	18,249	1.03
SENTINELONE INC -CLASS A	0.56	12,000	1.04
MEDIWOUND LTD	0.55	14,319	1.02
סלע נדלן	0.54	107,034	1.01
WEEBIT NANO LTD	0.54	196,003	0.99
רימון	0.53	19,745	0.99
ממשלתי שקלי 0330	0.52	1,121,839	0.97
ADOBE INC	0.52	600	0.96
NIKE INC -CL B	0.51	3,350	0.94
בריינסוויי	0.5	48,356	0.92
אורמת טכנו	0.5	4,074	0.93
דלתא גליל	0.5	4,587	0.93
קנון	0.49	8,200	0.9
VERINT SYSTEMS INC	0.46	9,189	0.84
INMODE LTD	0.43	13,000	0.8
דוניץ	0.41	3,009	0.75
אזורים	0.37	31,541	0.68
פריון נטוורק	0.36	21,300	0.67
אינרום	0.36	39,481	0.67
אטראו שוקי הון	0.35	8,698	0.65
CAESARSTONE LTD	0.33	37,661	0.62
SIMILARWEB LTD	0.33	10,000	0.61
ארפורט סיטי	0.32	9,900	0.6
בית שמש	0.3	1,330	0.56
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.3	1,500	0.55
UIPATH INC - CLASS A	0.28	10,000	0.52
דוראל אנרגיה	0.27	36,565	0.49
מטריקס	0.26	5,553	0.49
פתאל החזקות	0.25	930	0.47
אפקון החזקות	0.25	2,502	0.46
אודיוקודס	0.24	11,916	0.44
ישראל קנדה	0.24	28,282	0.44
עמיר שיווק	0.23	14,342	0.42
APPLE INC	0.23	500	0.43
הולמס פלייס	0.22	64,900	0.41
רבוע נדלן	0.21	1,167	0.38
אבגול	0.21	254,379	0.38
ישראמקו יהש	0.21	200,000	0.4
אילקס מדיקל	0.2	5,063	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	297,006	0.35
פולירם	0.19	28,350	0.36
דלק רכב	0.19	11,000	0.34
STRATASYS LTD	0.18	10,000	0.34
BAIDU INC - SPON ADR	0.18	1,000	0.34
דיסק השק אגח י	0.17	310,023	0.31
חג'ג' נדלן	0.17	12,592	0.32
אלרון	0.16	61,704	0.29
מג'יק	0.15	6,000	0.28
בי קומיוניקיישנס	0.15	14,682	0.28
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.15	50,000	0.27
פלסאון תעשיות	0.14	1,296	0.26
JFROG LTD	0.14	2,000	0.25
RIOT PLATFORMS INC	0.14	6,000	0.26
RADWARE LTD	0.13	3,041	0.25
SALESFORCE INC	0.13	200	0.25
או פי סי אנרגיה	0.12	7,400	0.23
קליל	0.12	887	0.23
פרטנר	0.11	8,485	0.21
לסיכו	0.11	53,451	0.21
טבע	0.1	2,850	0.18
סקופ	0.09	1,108	0.17
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.09	1,500	0.17
קסם ETF ת"א 125	0.07	540	0.13
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0.07	15,243	0.14
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	542,082	0.1
וילאר	0.06	689	0.12
דור אלון	0.05	863	0.09
איידיאיי ביטוח	0.05	581	0.09
סולאיר	0.05	2,611	0.1
שופרסל	0.05	2,600	0.1
אלביט מערכות	0.04	76	0.08
דמרי	0.04	191	0.07
אנרג'יקס	0.04	6,542	0.08
תכלית סל ת"א 125	0.04	2,830	0.07
קסם ETF ת"א 90	0.04	313	0.08
נופר אנרג'י	0.04	922	0.08
תורפז	0.04	3,086	0.08
נטו אחזקות	0.04	479	0.07
ארד	0.03	1,113	0.06
סלקום אגח י	0.03	40,001	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.03	632	0.06
פמס	0.03	300	0.05
על בד	0.03	2,975	0.06
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.03	16	0.05
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	1,000	0.05
טיב טעם	0.02	6,000	0.04
חילן	0.02	182	0.04
ביג	0.02	66	0.04
אשטרום קבוצה	0.02	612	0.04
מור השקעות אג א	0.02	26,376	0.03
וואן טכנולוגיות	0.02	500	0.03
מיטרוניקס	0.01	1,180	0.01
סלקום	0.01	655	0.02
מניבים ריט	0.01	10,000	0.02
סלקום אגח יב	0.01	27,500	0.03
רני צים	0.01	5,492	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.01	9,000	0.01
רוטשטיין אגח ח	0.01	19,200	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.01	18,750	0.02
BEYOND AIR INC	0.01	8,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גילת טלקום	0	80	0
פוקס	0	19	0.01
ויתניה	0	5	0
קרסו מוטורס	0	262	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0	2,598	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	458,434	0.01
אדגר	0	822	0
נאוי	0	2	0
מליסרון אגח יא	0	2,822	0
טלסיס	0	5	0
אפריקה אגח כו	0	74,577	0
אפריקה אגח כח	0	179,056	0
אידיבי פת אגח ט	0	9,843	0
דלר0355.0M502-מכירה	-2.49	700	0.07
דלר0355.0M502-רכישה	-4.29	-700	-0.18