מיטב סקיי השקעות

מחיר פדיון

1,862.47

מחיר קנייה

1,862.47

-1.71%

% החודש:-0.92%
% השנה:4.4%
% 3 חודשים:7.55%
% 12 חודשים:32.79%
סטיית תקן (שנה):12.2
שארפ (שנה):2.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	114	77.63	4,032,817	177.31
פיקדונות בבנק	3	11.54	0	26.39
יחידת השתתפות	3	5.37	433,722	12.28
אג"ח להמרה	2	2.95	7,399,225	6.74
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.63	10	0
קרן סל	4	1.59	71,883	3.64
חוזים עתידיים מניות	1	0.53	3	0
אג"ח מדינה	1	0.44	1,121,839	1.01
אג"ח קונצרני	6	0.31	662,148	0.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.07	1,010,359	0.18
כתב אופציה	1	0.01	598	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	5,560	0
אופציות Call	1	-1.44	-700	-0.07
אופציות Put	1	-3.57	700	0.25
סה"כ	142	97.06	14,738,164	228.48

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי

הפניקס

נאוויטס פטר יהש

NVIDIA CORP

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.73	0	22.25
לאומי	8.28	280,579	18.92
הפניקס	4.32	75,525	9.86
נאוויטס פטר יהש	4.08	82,122	9.33
NVIDIA CORP	3.23	12,500	7.37
בזק	3.12	1,103,000	7.13
AMAZON.COM INC	3.12	9,500	7.12
פועלים	2.98	97,397	6.8
ALPHABET INC-CL A	2.52	5,500	5.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.45	2,700	5.6
נקסט ויז'ן	2.2	35,421	5.03
טאואר	2.13	14,700	4.88
MICROSOFT CORP	2.09	3,000	4.77
טבע	2.05	54,600	4.69
אנלייט אנרגיה אג ג	1.88	4,755,915	4.29
שיכון ובינוי	1.84	227,526	4.2
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	4.05
US 10YR NOTE (CBT)Mar26	1.63	10	0
אנרג'יאן	1.59	87,426	3.62
נטו מלינדה	1.5	22,774	3.43
חברה לישראל	1.42	3,580	3.25
CAMTEK LTD	1.42	9,500	3.24
מנורה מב החז	1.4	8,800	3.19
הראל השקעות	1.38	25,850	3.15
מליסרון	1.36	7,772	3.12
מבנה	1.25	205,408	2.85
כלל עסקי ביטוח	1.24	15,032	2.84
פריורטק	1.23	13,400	2.81
אנלייט אנרגיה	1.21	21,939	2.77
SENTINELONE INC -CLASS A	1.12	49,000	2.56
ניו-מד אנרג יהש	1.09	151,600	2.5
אנרג'יקס אג ב	1.07	2,643,310	2.45
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1	3,800	2.29
דלק קבוצה	0.98	2,545	2.24
איי.סי.אל	0.91	115,000	2.07
פז אנרגיה	0.89	2,789	2.04
גילת	0.87	53,000	1.99
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.73	4,500	1.66
קנון	0.69	8,200	1.57
רימון	0.68	19,745	1.55
אורמת טכנו	0.66	4,074	1.5
WEEBIT NANO LTD	0.64	176,003	1.46
ORACLE CORP	0.56	1,900	1.27
בריינסוויי	0.54	48,356	1.23
סלע נדלן	0.54	107,034	1.22
קסם ETF ת"א 90	0.53	3,813	1.21
E-Mini Russ 2000 Dec25	0.53	3	0
תכלית סל ת"א 125	0.52	35,530	1.19
CEVA INC	0.52	17,719	1.19
KORNIT DIGITAL LTD	0.47	25,000	1.07
תכלית סל ת"א 90	0.46	32,000	1.06
ממשלתי שקלי 0330	0.44	1,121,839	1.01
קרסו נדלן	0.42	27,800	0.96
דוראל אנרגיה	0.4	36,565	0.92
מגדל ביטוח	0.39	69,052	0.9
יוניטרוניקס	0.38	38,384	0.87
בית שמש	0.37	1,380	0.84
ויקטורי	0.37	18,249	0.84
MEDIWOUND LTD	0.37	14,319	0.84
אלקו	0.35	5,000	0.8
דוניץ	0.34	3,009	0.78
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.34	1,500	0.77
אפקון החזקות	0.32	2,502	0.73
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	0.32	2,500	0.73
NIKE INC -CL B	0.31	3,350	0.71
פריון נטוורק	0.3	21,300	0.69
אטראו שוקי הון	0.29	8,698	0.67
ADOBE INC	0.27	600	0.62
פתאל החזקות	0.24	930	0.54
או פי סי אנרגיה	0.22	7,400	0.49
עמיר שיווק	0.21	14,342	0.48
מג'יק	0.2	6,000	0.45
רבוע נדלן	0.2	1,167	0.46
הולמס פלייס	0.2	64,900	0.46
ישראמקו יהש	0.2	200,000	0.45
מחלבות גד	0.19	35,400	0.43
ישראל קנדה	0.19	28,282	0.44
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.19	5,000	0.43
BAIDU INC - SPON ADR	0.17	1,000	0.38
אבגול	0.16	254,379	0.36
בי קומיוניקיישנס	0.16	14,682	0.36
אודיוקודס	0.15	11,916	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	287,425	0.35
אלרון	0.15	61,704	0.35
אילקס מדיקל	0.14	5,063	0.33
פרטנר	0.14	8,485	0.32
דיסק השק אגח י	0.14	310,023	0.31
RIOT PLATFORMS INC	0.13	6,000	0.29
פלסאון תעשיות	0.12	1,296	0.26
פולירם	0.12	28,350	0.28
חג'ג' נדלן	0.11	12,592	0.26
SIMILARWEB LTD	0.11	10,000	0.25
לסיכו	0.09	53,451	0.2
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.09	50,000	0.2
BROADCOM INC	0.09	150	0.2
קסם ETF ת"א 125	0.08	540	0.18
תורפז	0.08	3,086	0.19
סקופ	0.08	1,108	0.17
שפיר הנדסה	0.07	5,723	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.07	542,082	0.17
PERION NETWORK LTD	0.07	5,000	0.16
CAESARSTONE LTD	0.07	37,661	0.17
דור אלון	0.06	863	0.13
איידיאיי ביטוח	0.06	581	0.14
הבורסה לניע בתא	0.06	1,615	0.14
סולאיר	0.06	2,611	0.14
וילאר	0.06	689	0.13
אלביט מערכות	0.05	76	0.12
נטו אחזקות	0.05	479	0.11
שופרסל	0.05	2,600	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.1
אנרג'יקס	0.04	6,542	0.09
נופר אנרג'י	0.04	922	0.09
על בד	0.04	2,975	0.09
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.04	16	0.09
טיב טעם	0.03	6,000	0.06
ארד	0.03	1,113	0.06
קליל	0.03	395	0.07
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0.03	15,243	0.08
חילן	0.02	182	0.05
וואן טכנולוגיות	0.02	500	0.04
מטריקס	0.02	346	0.05
סלקום	0.01	655	0.02
סלקום אגח י	0.01	20,000	0.02
מניבים ריט	0.01	10,000	0.02
סלקום אגח יב	0.01	27,500	0.03
רני צים	0.01	5,492	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	598	0.01
גילת טלקום	0	80	0
פוקס	0	19	0.01
מיטרוניקס	0	1,180	0
ויתניה	0	5	0
קרסו מוטורס	0	262	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	458,434	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	7,200	0.01
נאוי	0	2	0
טלסיס	0	5	0
חברה לישראל אגח 12	0	10,000	0.01
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	5,560	0
אידיבי פת אגח ט	0	9,843	0
דלר0332.5M512-רכישה	-1.44	-700	-0.07
דלר0332.5M512-מכירה	-3.57	700	0.25