מיטב סקיי השקעות

מחיר פדיון

1,602.58

מחיר קנייה

1,602.58

0.48%

% החודש:0.09%
% השנה:22.11%
% 3 חודשים:11.14%
% 12 חודשים:44.79%
סטיית תקן (שנה):11.93
שארפ (שנה):3.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	125	79.2	4,259,084	162.27
פיקדונות בבנק	3	10.41	0	21.34
יחידת השתתפות	3	5.33	431,965	10.93
חוזים עתידיים מניות	2	3.28	12	0
אג"ח להמרה	3	3.23	7,412,413	6.61
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.84	10	0
קרן סל	3	0.66	7,183	1.35
אג"ח מדינה	1	0.48	1,121,839	0.98
אג"ח קונצרני	9	0.42	1,255,003	0.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	721,910	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	5,560	0
אופציית CALL	1	-0.2	-700	-0.01
אופציית PUT	1	-5.55	700	0.64
סה"כ	157	99.1	15,214,979	205

אחזקות הקרן

לאומי

פיקדון בבנק מסוים

הפניקס

פיקדון בבנק מסוים

נאוויטס פטר יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	8.83	288,800	18.08
פיקדון בבנק מסוים	6.43	0	13.17
הפניקס	4.64	97,500	9.5
פיקדון בבנק מסוים	3.98	0	8.16
נאוויטס פטר יהש	3.88	80,365	7.96
NVIDIA CORP	3.25	12,500	6.65
AMAZON.COM INC	3.07	8,500	6.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.03	2,500	6.22
פועלים	2.84	90,033	5.82
בזק	2.73	974,543	5.6
נקסט ויז'ן	2.47	40,250	5.06
אנלייט אנרגיה אג ג	2.04	4,755,915	4.18
MICROSOFT CORP	2.04	2,500	4.19
חברה לישראל	1.96	3,580	4.02
שיכון ובינוי	1.88	227,526	3.85
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	1.84	10	0
E-Mini Russ 2000 Sep25	1.79	10	0
אנרג'יאן	1.71	82,100	3.51
פריורטק	1.56	16,100	3.19
נטו מלינדה	1.54	22,774	3.15
טבע	1.52	54,600	3.11
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	1.49	2	0
טאואר	1.48	20,687	3.02
מליסרון	1.46	7,772	2.98
מגדל ביטוח	1.43	316,899	2.94
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.38	3,800	2.83
CAMTEK LTD	1.32	9,500	2.71
איי.סי.אל	1.3	115,000	2.66
מבנה	1.26	205,408	2.59
ניו-מד אנרג יהש	1.23	151,600	2.51
הראל השקעות	1.19	25,850	2.44
אנרג'יקס אג ב	1.18	2,643,310	2.41
מנורה מב החז	1.14	8,800	2.33
ALPHABET INC-CL C	1.08	3,700	2.21
SENTINELONE INC -CLASS A	1.05	35,000	2.16
דלק קבוצה	0.87	2,545	1.77
פז אנרגיה	0.84	2,789	1.72
אנלייט אנרגיה	0.82	21,939	1.68
אלקו	0.81	8,958	1.67
KORNIT DIGITAL LTD	0.65	20,000	1.34
גילת	0.64	53,000	1.3
כלל עסקי ביטוח	0.64	8,832	1.31
CEVA INC	0.64	17,719	1.31
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.62	4,500	1.27
סלע נדלן	0.57	107,034	1.17
קנון	0.56	8,200	1.14
אורמת טכנו	0.55	4,074	1.13
קסם ETF ת"א 90	0.54	3,813	1.1
בריינסוויי	0.53	48,356	1.08
רימון	0.52	19,745	1.07
קרסו נדלן	0.49	27,800	0.99
יוניטרוניקס	0.48	38,384	0.98
ממשלתי שקלי 0330	0.48	1,121,839	0.98
MEDIWOUND LTD	0.46	14,319	0.93
ויקטורי	0.44	18,249	0.91
אינרום	0.4	39,481	0.83
אטראו שוקי הון	0.39	8,698	0.8
NIKE INC -CL B	0.39	3,350	0.8
ADOBE INC	0.38	600	0.78
WEEBIT NANO LTD	0.37	196,003	0.75
בית שמש	0.36	1,330	0.75
פריון נטוורק	0.36	21,300	0.73
דוניץ	0.35	3,009	0.71
מטריקס	0.32	5,553	0.65
INMODE LTD	0.31	13,000	0.63
ארפורט סיטי	0.3	9,900	0.61
VERINT SYSTEMS INC	0.3	9,189	0.61
שפיר הנדסה	0.29	20,000	0.6
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.28	1,500	0.57
פתאל החזקות	0.27	930	0.54
דוראל אנרגיה	0.27	36,565	0.56
עמיר שיווק	0.24	14,342	0.5
הולמס פלייס	0.23	64,900	0.48
אפקון החזקות	0.23	2,502	0.46
רבוע נדלן	0.22	1,167	0.45
ישראמקו יהש	0.22	200,000	0.46
ישראל קנדה	0.21	28,282	0.43
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.21	3,000	0.44
מג'יק	0.19	6,000	0.39
אודיוקודס	0.19	11,916	0.39
STRATASYS LTD	0.19	10,000	0.39
אבגול	0.18	254,379	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	287,425	0.35
אלרון	0.17	61,704	0.35
אילקס מדיקל	0.16	5,063	0.33
פלסאון תעשיות	0.15	1,296	0.31
בי קומיוניקיישנס	0.15	14,682	0.3
או פי סי אנרגיה	0.15	7,400	0.3
דיסק השק אגח י	0.15	310,023	0.31
פולירם	0.14	28,350	0.29
BAIDU INC - SPON ADR	0.14	1,000	0.29
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.14	5,000	0.28
חג'ג' נדלן	0.13	12,592	0.26
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.13	200	0.27
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.13	50,000	0.28
SIMILARWEB LTD	0.13	10,000	0.26
CAESARSTONE LTD	0.12	37,661	0.25
פרטנר	0.11	8,485	0.22
קליל	0.11	887	0.23
RIOT PLATFORMS INC	0.11	6,000	0.23
לסיכו	0.1	53,451	0.21
סקופ	0.09	1,108	0.18
קסם ETF ת"א 125	0.08	540	0.16
וילאר	0.07	689	0.15
אזורים	0.07	5,675	0.13
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.07	1,500	0.15
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0.07	15,243	0.14
אלביט מערכות	0.06	76	0.11
דור אלון	0.06	863	0.12
איידיאיי ביטוח	0.06	581	0.13
תורפז	0.06	3,086	0.13
דלק רכב	0.06	4,300	0.12
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	542,082	0.1
סולאיר	0.05	2,611	0.1
נטו אחזקות	0.05	479	0.1
שופרסל	0.05	2,600	0.1
אנרג'יקס	0.04	6,542	0.08
תכלית סל ת"א 125	0.04	2,830	0.08
נופר אנרג'י	0.04	922	0.09
חילן	0.03	182	0.05
דמרי	0.03	191	0.07
ארד	0.03	1,113	0.06
על בד	0.03	2,975	0.06
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.03	16	0.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	1,000	0.07
טיב טעם	0.02	6,000	0.05
ביג	0.02	66	0.04
אשטרום קבוצה	0.02	612	0.05
סלקום אגח י	0.02	40,001	0.05
וואן טכנולוגיות	0.02	500	0.04
פמס	0.02	300	0.05
סלקום	0.01	655	0.02
מניבים ריט	0.01	10,000	0.02
סלקום אגח יב	0.01	27,500	0.03
רני צים	0.01	5,492	0.03
מור השקעות אג א	0.01	13,188	0.02
רוטשטיין אגח ח	0.01	19,200	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.01	18,750	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גילת טלקום	0	80	0
פוקס	0	19	0.01
מיטרוניקס	0	1,180	0.01
ויתניה	0	5	0
קרסו מוטורס	0	262	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	458,434	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	7,200	0.01
אדגר	0	822	0
נאוי	0	2	0
מליסרון אגח יא	0	2,822	0
טלסיס	0	5	0
אפריקה אגח כו	0	74,577	0
אפריקה אגח כח	0	179,056	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	5,560	0
אידיבי פת אגח ט	0	9,843	0
BEYOND AIR INC	0	8,000	0
דלר0355.0M507-רכישה	-0.2	-700	-0.01
דלר0355.0M507-מכירה	-5.55	700	0.64