הראל כספית דולרית
מחיר פדיון
3,101.43
מחיר קנייה
3,101.43
- % החודש:-1.93%
- % השנה:-4.16%
- % 3 חודשים:3.96%
- % 12 חודשים:-8.56%
- סטיית תקן (שנה):9.84
- שארפ (שנה):-1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
SPOT
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 79.98 | 13,705,000 | 38.32 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.77 | 0 | 7.55 |
| תעודות חוב | 3 | 2.55 | 430,000 | 1.22 |
| SPOT | 1 | 1.77 | 300,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.42 | 758,000 | 0.68 |
| סה"כ | 25 | 101.49 | 15,193,000 | 47.78 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 11/19/26
TREASURY BILL B 07/14/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/06/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 14.89 | 2,540,000 | 7.13 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 14.47 | 2,500,000 | 6.93 |
| TREASURY BILL B 07/14/26 | 12.31 | 2,100,000 | 5.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.79 | 0 | 4.69 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 8.19 | 1,400,000 | 3.92 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 6.44 | 1,100,000 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.92 | 0 | 2.84 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 5.84 | 1,000,000 | 2.8 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 5.84 | 1,000,000 | 2.8 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.49 | 600,000 | 1.67 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 2.92 | 500,000 | 1.4 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 2.9 | 500,000 | 1.39 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 2.69 | 465,000 | 1.29 |
| SPOT_USDILS | 1.77 | 300,000 | 0 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.19 | 200,000 | 0.57 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.8 | 400,000 | 0.38 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.77 | 130,000 | 0.37 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.62 | 358,000 | 0.3 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 0.59 | 100,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |