הראל כספית דולרית
מחיר פדיון
3,597.89
מחיר קנייה
3,597.89
- % החודש:-2.25%
- % השנה:1.15%
- % 3 חודשים:2.73%
- % 12 חודשים:0.59%
- סטיית תקן (שנה):10.2
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 44.51 | 5,261,000 | 18.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 43.01 | 0 | 18.04 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 8.12 | 1,205,000 | 3.4 |
| תעודות חוב | 2 | 3.65 | 425,000 | 1.53 |
| סה"כ | 24 | 99.29 | 6,891,000 | 41.64 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/17/25
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 03/18/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.19 | 0 | 9.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.72 | 0 | 8.69 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 18.15 | 2,145,000 | 7.61 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 8.47 | 1,000,000 | 3.55 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 4.3 | 507,000 | 1.8 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 4.23 | 500,000 | 1.77 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 3.96 | 463,000 | 1.66 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 3.43 | 409,000 | 1.44 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.94 | 225,000 | 0.81 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14 | 1.74 | 200,000 | 0.73 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.71 | 200,000 | 0.72 |
| TREASURY BILL B 02/25/25 | 1.7 | 200,000 | 0.71 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 1.69 | 200,000 | 0.71 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 1.57 | 184,000 | 0.66 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 1.45 | 170,000 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.85 | 358,000 | 0.36 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 0.84 | 100,000 | 0.35 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 0.25 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |