הראל כספית דולרית
מחיר פדיון
3,462.2
מחיר קנייה
3,462.2
- % החודש:-0.61%
- % השנה:-2.67%
- % 3 חודשים:-3.32%
- % 12 חודשים:-2.86%
- סטיית תקן (שנה):10.11
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 53.29 | 5,754,000 | 21.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 40.42 | 0 | 16.23 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 7.02 | 1,005,000 | 2.81 |
| תעודות חוב | 2 | 3.99 | 425,000 | 1.6 |
| סה"כ | 23 | 104.72 | 7,184,000 | 42.04 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/17/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 04/24/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.78 | 0 | 9.15 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 19.92 | 2,145,000 | 8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.28 | 0 | 6.94 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 9.3 | 1,000,000 | 3.74 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 4.64 | 500,000 | 1.86 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 4.56 | 500,000 | 1.83 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 4.36 | 463,000 | 1.75 |
| TREASURY BILL B 04/29/25 | 3.9 | 420,000 | 1.56 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 3.76 | 409,000 | 1.51 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 2.32 | 250,000 | 0.93 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.11 | 225,000 | 0.85 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 2.11 | 230,000 | 0.85 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.88 | 200,000 | 0.76 |
| TREASURY BILL B 04/15/25 | 1.86 | 200,000 | 0.75 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 1.73 | 184,000 | 0.69 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.93 | 358,000 | 0.37 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 0.92 | 100,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |