הראל כספית דולרית
מחיר פדיון
3,385.95
מחיר קנייה
3,385.95
- % החודש:-0.03%
- % השנה:-4.81%
- % 3 חודשים:-3.39%
- % 12 חודשים:-5.09%
- סטיית תקן (שנה):10.39
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 8 | 55.27 | 0 | 18.86 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 48.28 | 4,742,000 | 16.48 |
| תעודות חוב | 3 | 5.74 | 555,000 | 1.96 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.03 | 358,000 | 0.35 |
| סה"כ | 19 | 110.32 | 5,655,000 | 37.65 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 09/09/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/12/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.41 | 0 | 8.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.27 | 0 | 6.58 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 13.55 | 1,333,000 | 4.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.31 | 0 | 3.52 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 10.2 | 1,000,000 | 3.48 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 5.1 | 500,000 | 1.74 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 5.1 | 500,000 | 1.74 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 5.08 | 500,000 | 1.73 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 5.06 | 500,000 | 1.73 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 4.19 | 409,000 | 1.43 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.32 | 225,000 | 0.79 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.07 | 200,000 | 0.71 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.35 | 130,000 | 0.46 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.03 | 358,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |