הראל כספית דולרית
מחיר פדיון
3,282.5
מחיר קנייה
3,282.5
- % החודש:-1.33%
- % השנה:-7.72%
- % 3 חודשים:-2.64%
- % 12 חודשים:-8.4%
- סטיית תקן (שנה):10.43
- שארפ (שנה):-1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 65 | 7,343,000 | 24.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.1 | 0 | 10.85 |
| תעודות חוב | 3 | 4.98 | 555,000 | 1.86 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.91 | 358,000 | 0.34 |
| SPOT | 1 | 0.45 | 49,894 | 0 |
| סה"כ | 25 | 100.44 | 8,305,894 | 37.27 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 09/09/25
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 11/04/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.48 | 0 | 7.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.39 | 0 | 3.5 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 9.03 | 1,013,000 | 3.37 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 9.03 | 1,030,000 | 3.37 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 8.86 | 1,000,000 | 3.3 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 7.91 | 900,000 | 2.95 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 7.09 | 800,000 | 2.64 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 4.45 | 500,000 | 1.66 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 4.44 | 500,000 | 1.65 |
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 4.39 | 500,000 | 1.64 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 4.18 | 470,000 | 1.56 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 4.02 | 450,000 | 1.5 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.01 | 225,000 | 0.75 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.8 | 200,000 | 0.67 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.17 | 130,000 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.91 | 358,000 | 0.34 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 0.89 | 100,000 | 0.33 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 0.71 | 80,000 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 49,894 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |