הראל כספית דולרית
מחיר פדיון
3,073.61
מחיר קנייה
3,073.61
- % החודש:0.39%
- % השנה:-5.02%
- % 3 חודשים:-5.01%
- % 12 חודשים:-8.44%
- סטיית תקן (שנה):9.83
- שארפ (שנה):-1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 80.73 | 11,519,000 | 33.66 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.35 | 0 | 6.4 |
| תעודות חוב | 3 | 3.04 | 430,000 | 1.27 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.74 | 358,000 | 0.31 |
| SPOT | 1 | -0.35 | -49,910 | 0 |
| סה"כ | 25 | 99.51 | 12,257,090 | 41.63 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/16/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 05/05/26
TREASURY BILL B 07/23/26
TREASURY BILL B 05/12/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 17.79 | 2,540,000 | 7.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.76 | 0 | 4.9 |
| TREASURY BILL B 05/05/26 | 11.43 | 1,620,000 | 4.76 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 7.7 | 1,100,000 | 3.21 |
| TREASURY BILL B 05/12/26 | 7.42 | 1,053,000 | 3.09 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 7.09 | 1,006,000 | 2.96 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 6.98 | 1,000,000 | 2.91 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 6.97 | 1,000,000 | 2.91 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 4.17 | 600,000 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 1.48 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 3.49 | 500,000 | 1.46 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 3.47 | 500,000 | 1.45 |
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 2.11 | 300,000 | 0.88 |
| TREASURY BILL B 05/26/26 | 2.11 | 300,000 | 0.88 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.41 | 200,000 | 0.59 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.92 | 130,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.74 | 358,000 | 0.31 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 0.71 | 100,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -49,910 | 0 |