הראל כספית דולרית

מחיר פדיון

3,193.72

מחיר קנייה

3,193.72

0.47%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	80.41	13,957,000	42.35
פיקדונות בבנק	8	15.6	0	8.22
תעודות חוב	3	2.51	430,000	1.32
אג"ח קונצרני	2	1.41	758,000	0.74
SPOT	1	-0.52	-89,709	0
סה"כ	27	99.41	15,055,291	52.63

TREASURY BILL B 11/19/26

TREASURY BILL B 12/17/26

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 08/06/26

TREASURY BILL B 11/27/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 11/19/26	14.36	2,500,000	7.56
TREASURY BILL B 12/17/26	11.45	2,000,000	6.03
פיקדון בבנק מסוים	9.68	0	5.1
TREASURY BILL B 08/06/26	8.13	1,401,000	4.28
TREASURY BILL B 11/27/26	6.31	1,100,000	3.32
פיקדון בבנק מסוים	5.86	0	3.09
TREASURY BILL B 08/20/26	5.8	1,000,000	3.05
TREASURY BILL B 08/27/26	5.79	1,000,000	3.05
TREASURY BILL B 09/29/26	5.78	1,001,000	3.04
TREASURY BILL B 12/03/26	5.73	1,000,000	3.02
TREASURY BILL B 09/01/26	5.15	890,000	2.71
TREASURY BILL B 10/01/26	3.46	600,000	1.82
TREASURY BILL B 08/11/26	2.9	500,000	1.53
TREASURY BILL B 10/22/26	2.88	500,000	1.52
TREASURY BILL B 11/12/26	2.67	465,000	1.41
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.17	200,000	0.61
מרב פקדון אגח ו	0.8	400,000	0.42
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	0.76	130,000	0.4
גלעד פקדון אגח ו	0.61	358,000	0.32
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל	0.58	100,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.52	-89,709	0