הראל כספית דולרית
מחיר פדיון
3,267.4
מחיר קנייה
3,267.4
- % החודש:-1.29%
- % השנה:-8.14%
- % 3 חודשים:-2.82%
- % 12 חודשים:-6.65%
- סטיית תקן (שנה):10.35
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 64.91 | 7,400,000 | 24.28 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.88 | 0 | 10.8 |
| תעודות חוב | 4 | 5.02 | 566,350 | 1.88 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.91 | 358,000 | 0.34 |
| סה"כ | 23 | 99.72 | 8,324,350 | 37.3 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 10/30/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 11/04/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.38 | 0 | 7.25 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 10.14 | 1,150,000 | 3.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.35 | 0 | 3.5 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 8.98 | 1,030,000 | 3.36 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 8.81 | 1,000,000 | 3.3 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 8.75 | 1,000,000 | 3.27 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 8.47 | 960,000 | 3.17 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 7.86 | 900,000 | 2.94 |
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 4.37 | 500,000 | 1.63 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 4.35 | 500,000 | 1.63 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 2.74 | 310,000 | 1.02 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.77 | 200,000 | 0.66 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.21 | 136,350 | 0.45 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.15 | 130,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.91 | 358,000 | 0.34 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 0.89 | 100,000 | 0.33 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 0.44 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |