הראל כספית דולרית
מחיר פדיון
3,235.66
מחיר קנייה
3,235.66
- % החודש:1%
- % השנה:-0.01%
- % 3 חודשים:-0.01%
- % 12 חודשים:-12.09%
- סטיית תקן (שנה):10.44
- שארפ (שנה):-1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
SPOT
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 83.34 | 11,430,000 | 35.08 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.45 | 0 | 5.24 |
| תעודות חוב | 4 | 3.5 | 474,263 | 1.47 |
| SPOT | 1 | 2.18 | 296,018 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.76 | 358,000 | 0.32 |
| סה"כ | 26 | 102.23 | 12,558,281 | 42.11 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/16/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 05/05/26
TREASURY BILL B 03/24/26
TREASURY BILL B 07/23/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 14.47 | 2,000,000 | 6.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.26 | 0 | 5.16 |
| TREASURY BILL B 05/05/26 | 10.93 | 1,500,000 | 4.6 |
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 10.24 | 1,400,000 | 4.31 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 7.95 | 1,100,000 | 3.35 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 7.57 | 1,030,000 | 3.19 |
| TREASURY BILL B 03/03/26 | 7.33 | 1,000,000 | 3.09 |
| TREASURY BILL B 04/07/26 | 7.31 | 1,000,000 | 3.08 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 4.38 | 600,000 | 1.84 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 3.67 | 500,000 | 1.54 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 3.67 | 500,000 | 1.54 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 3.64 | 500,000 | 1.53 |
| SPOT_USDILS | 2.18 | 296,018 | 0 |
| TREASURY BILL B 05/26/26 | 2.18 | 300,000 | 0.92 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.47 | 200,000 | 0.62 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.96 | 130,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.76 | 358,000 | 0.32 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 0.74 | 100,000 | 0.31 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.33 | 44,263 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |