תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
86.65
מחיר קנייה
86.65
- % החודש:-9.19%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 3 | 100.8 | 0 | 5.54 |
| SWAP מניות | 7 | 100.08 | 707 | -0.26 |
| SPOT | 2 | 5.45 | 100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.72 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 13 | 209.05 | 100,707 | 5.43 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
S_180826_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_180826_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_180826_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 80.07 | 0 | 4.4 |
| S_180826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 52.66 | 372 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.45 | 0 | 1.29 |
| S_180826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 18.68 | 132 | -0.05 |
| S_180826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.9 | 77 | -0.02 |
| S_180826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.78 | 62 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 4.36 | 80,000 | 0 |
| S_180826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.68 | 26 | 0 |
| S_180826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.26 | 23 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.72 | 0 | 0.15 |
| S_180826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.12 | 15 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.09 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.72 | 0 | -0.15 |