קסם Global Memory iNDEX KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
63.94
מחיר קנייה
63.95
- % החודש:-24.62%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 94.71 | 2,490,000 | 2.47 |
| SWAP מניות | 6 | 91.89 | 67 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 22.08 | 595,833 | 0.58 |
| SPOT | 1 | 1.15 | 10,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 209.83 | 3,095,900 | 3.07 |
אחזקות הקרן
S_190826_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
S_190826_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 57.6 | 42 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 57.18 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 117 | 37.53 | 990,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.23 | 605,832 | 0.61 |
| S_190826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.23 | 6 | -0.01 |
| S_190826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.23 | 6 | 0 |
| S_190826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.86 | 5 | 0 |
| S_190826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.86 | 5 | 0 |
| S_190826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.11 | 3 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.15 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.15 | -10,000 | -0.03 |