פורטה כספית
מחיר פדיון
100.7
מחיר קנייה
100.7
- % החודש:0.08%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 54.04 | 3,621,497 | 3.59 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 24.76 | 1,497,577 | 1.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 24.23 | 0 | 1.61 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.5 | 9,791 | 0.1 |
| סה"כ | 24 | 104.53 | 5,128,865 | 6.94 |
אחזקות הקרן
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 1016
מקמ 1116
מקמ 1216
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 18.07 | 0 | 1.2 |
| מקמ 1016 | 9.29 | 618,659 | 0.62 |
| מקמ 1116 | 9.29 | 620,154 | 0.62 |
| מקמ 1216 | 9.29 | 621,719 | 0.62 |
| מקמ 117 | 9.08 | 609,457 | 0.6 |
| מקמ 217 | 8.07 | 542,959 | 0.54 |
| מקמ 317 | 7.06 | 476,070 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 0 | 0.41 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.94 | 164,030 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.82 | 165,182 | 0.19 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.96 | 114,005 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.96 | 117,931 | 0.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.96 | 119,507 | 0.13 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.96 | 128,471 | 0.13 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 1.96 | 129,559 | 0.13 |
| מקמ 417 | 1.96 | 132,479 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.94 | 111,389 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ב | 1.89 | 116,818 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.81 | 101,425 | 0.12 |
| מנורה מב אגח ג | 1.52 | 98,198 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.5 | 9,791 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.14 | 73,252 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.9 | 57,809 | 0.06 |
| שטראוס אגח ה | 0 | 1 | 0 |