הירשמו

אנליסט כספית שקלית כשרה

מחיר פדיון

101.28

מחיר קנייה

101.28

0.02%

% החודש:0.04%
% השנה:--%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	72.51	286,530,686	317.12
מק"מ	3	13.2	57,989,237	57.77
פיקדונות בבנק	1	8.31	0	36.35
ני"ע מסחרי סחיר	26	5.79	2,508,119	25.29
תעודות חוב	2	0.74	3,200,000	3.22
סה"כ	79	100.55	350,228,042	439.73

אחזקות הקרן

פאי פיקדון אגח ב

פיקדון בבנק מסוים

פאי פלוס אגח ב

מקמ 1116

גי.אס.אי אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פאי פיקדון אגח ב	8.59	32,934,765	37.57
פיקדון בבנק מסוים	8.31	0	36.35
פאי פלוס אגח ב	7.74	31,047,712	33.86
מקמ 1116	7.26	31,954,990	31.77
גי.אס.אי אגח א	7.21	27,579,120	31.52
הראל ריב אגח א	6.17	24,737,713	26.97
אלה פקדון אגח ו	5.33	19,618,807	23.33
ספיר פקדון אגח א	5.31	21,122,122	23.23
אביעד פקדון אגח ב	5.13	20,580,301	22.44
הראל פיקדון אגח ג	3.7	13,669,660	16.18
גלעד פקדון אגח א	3.12	12,048,573	13.64
מקמ 916	3.09	13,534,247	13.53
מקמ 1016	2.85	12,500,000	12.46
איביאי פקדון אגח ג	2.16	8,868,578	9.43
איביאי פקדון אגח א	1.92	7,768,741	8.38
שטראוס אגח ה	1.76	7,719,930	7.7
גי.אס.אי אגח ב	1.57	6,268,703	6.89
הראל פיקדון אגח ד	1.35	5,348,962	5.9
הראל פיקדון אגח ב	1.31	5,338,060	5.73
אלה פקדון אגח יא	1.31	5,252,768	5.74
הראל ריב אגח ב	1.19	4,850,317	5.22
אביעד פקדון אגח ג	1.07	4,399,710	4.7
לאומי מסחרי 13	1.04	451,124	4.53
ספיר פקדון אגח ב	0.96	3,898,165	4.19
אלה פקדון אגח יב	0.89	3,603,881	3.89
הראל ריב אגח ד	0.85	3,529,901	3.72
מגה אור מסחרי 8	0.85	370,000	3.7
סאמיט מסחרי 4	0.8	350,000	3.51
פנינסולה נעמ-4 ל	0.51	2,200,000	2.21
גלעד פקדון אגח ב	0.5	2,002,838	2.2
איביאי פקדון אגח ד	0.46	1,909,470	2.02
לאומי מסחרי 14	0.46	200,500	2.01
פוקס מסחרי 1	0.39	169,500	1.7
סאמיט אגח ח	0.37	1,608,809	1.61
אמפא מסחרי 3	0.35	151,000	1.51
פאי ריבית אגח ה	0.33	1,410,000	1.42
דיסק מנ מסחרי 8	0.31	134,004	1.37
דניאל פקדון אגח א	0.27	1,122,078	1.19
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.23	1,000,000	1.01
ספיר פקדון אגח ח	0.21	900,000	0.91
איביאי רב אגח א	0.21	930,000	0.94
לאומי מסחרי 11	0.19	80,450	0.82
מליסרון מסחרי 6	0.18	80,005	0.81
לאומי מסחרי 10	0.17	73,100	0.75
מרב פקדון אגח ב	0.16	651,643	0.69
פאי ריבית אגח ד	0.16	705,000	0.72
מיכל פקדונות אגח ד	0.16	700,000	0.7
דיסק מנ מסחרי 7	0.15	64,004	0.66
נאוי מסחרי 12	0.14	62,176	0.63
אביעד פקדון אגח ח	0.14	600,000	0.6
מנורה מב אגח ג	0.13	534,809	0.55
ישרס אגח יד	0.13	546,157	0.55
בינל הנפ מסחרי1	0.12	48,810	0.51
פועלים אגח 105	0.11	482,000	0.49
לאומי מסחרי 9	0.1	43,182	0.45
דיסק מנ מסחרי 9	0.1	42,232	0.43
דניאל פקדון אגח ו	0.1	430,000	0.44
דניאל פקדון אגח ה	0.1	444,048	0.45
פאי פיקדון אגח ד	0.08	346,841	0.37
בינל הנפ מסחרי 5	0.08	35,169	0.35
דניאל פקדון אגח ב	0.06	242,624	0.26
מקס איט מסחרי 6	0.06	25,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 4	0.06	26,000	0.26
יוניברסל מסחרי 2	0.05	23,509	0.24
אביעד פקדון אגח ו	0.05	231,486	0.24
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.05	22,000	0.22
הראל פיקדון אגח ו	0.05	200,000	0.2
ספיר פקדון אגח ט	0.05	200,000	0.2
בינל הנפ מסחרי 2	0.04	14,894	0.15
אפי נכס מסחרי 6	0.04	16,500	0.17
ישראכרט מסחרי 5	0.02	10,521	0.11
איביאי פקדון אגח ו	0.02	70,800	0.07
מימון ישיר מסחרי 6	0.02	6,500	0.07
אביעד פקדון אגח ד	0.01	50,000	0.05
פז אנרג מסחרי 2	0.01	3,023	0.03
מימון ישיר מסחרי 5	0.01	4,916	0.05
מיכל פקדונות אגח א	0.01	24,000	0.02
מרב פקדון אגח א	0	34	0
ספיר פקדון אגח ד	0	1,560	0