פורטה (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

99.66

מחיר קנייה

99.66

-0.31%

% החודש:-0.69%
% השנה:--%
% 3 חודשים:-0.95%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	27	43.5	750,788	0.77
קרן סל	6	35.31	103,328	0.63
פיקדונות בבנק	1	14.63	0	0.26
מק"מ	2	9.58	172,123	0.17
אג"ח מדינה	2	1.85	31,284	0.03
סה"כ	38	104.87	1,057,523	1.86

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל תל בונד 20 צמודות

מור סל תל בונד 60 צמודות

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

מקמ 217

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.63	0	0.26
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	8.43	36,043	0.15
מור סל תל בונד 60 צמודות	7.68	2,286	0.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	6.75	29,254	0.12
מקמ 217	5.06	91,213	0.09
MTF סל תל בונד שקלי 50	4.79	23,670	0.09
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	4.72	2,060	0.08
מקמ 1216	4.52	80,910	0.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.94	10,015	0.05
מישורים אגח ט	2.84	44,047	0.05
לייטסטון אגח ה	2.84	50,454	0.05
ווסטדייל אגח ד	2.83	52,184	0.05
סטרוברי אנ אגח ב	2.82	51,085	0.05
גרייסטון אגח א	2.72	47,665	0.05
ריט אזורים אגח ג	2.7	45,765	0.05
אמטראסט אגח א	2.6	47,234	0.05
פאוורג'ן אגח ב	2.42	37,764	0.04
פריים אנרג אגח ג	2.4	41,264	0.04
שובל אגח א	2.32	39,265	0.04
בוני תיכון אגח כג	2.11	37,267	0.04
מז טפ הנ אגח 70	1.95	32,248	0.03
פועלים אגח 204	1.91	32,876	0.03
אלמוג אגח א	1.87	32,786	0.03
אי.אס.איי אגח א	1.83	31,942	0.03
אמריקן אק אגח א	0.94	16,376	0.02
אוריון נכס אגח א	0.94	15,836	0.02
ממשלתי צמוד 0431	0.93	15,784	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.92	16,406	0.02
ממשלתי שקלי 1035	0.92	15,500	0.02
אזורים אגח 16	0.6	10,000	0.01
סאנפלאואר אגח ה	0.57	10,000	0.01
שמואל בר אגח ב	0.57	10,000	0.01
בית וגג אגח א	0.56	10,000	0.01
קונקסה אגח ב	0.54	9,110	0.01
אלמוגים אגח ט	0.53	9,200	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.49	8,384	0.01
רותם שני אגח ג	0.35	6,000	0.01
שמואל בר אגח א	0.33	5,630	0.01