הראל מחקה ת"א ביטחוניות - נקובה $
מחיר פדיון
80.07
מחיר קנייה
80.07
- % החודש:-4.18%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-16.17%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 18 | 98.65 | 193,364 | 3.69 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 98.6 | 1,233,000 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.47 | 0 | 0.06 |
| SPOT | 3 | 0.16 | 2,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 198.88 | 1,428,364 | 3.72 |
אחזקות הקרן
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00
אלביט מערכות
פיסיבי טכנ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 51.98 | 650,000 | -0.02 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 31.99 | 400,000 | 0 |
| F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 19.99 | 250,000 | 0 |
| אלביט מערכות | 10.93 | 194 | 0.41 |
| פיסיבי טכנ | 10.68 | 31,736 | 0.4 |
| נקסט ויז'ן | 10.6 | 1,894 | 0.4 |
| בית שמש | 10.26 | 503 | 0.38 |
| תאת טכנו | 10.22 | 3,554 | 0.38 |
| אר פי אופטיקל | 10.2 | 10,684 | 0.38 |
| עשות | 8.74 | 5,165 | 0.33 |
| ארית תעשיות | 6.85 | 16,283 | 0.26 |
| פמס | 6.75 | 1,640 | 0.25 |
| עין שלישית | 2.28 | 18,020 | 0.09 |
| טיאסגי | 2.27 | 294 | 0.08 |
| מר | 2.16 | 1,614 | 0.08 |
| אירודרום קבוצה | 1.95 | 80,178 | 0.07 |
| סולרום החז | 1.8 | 12,258 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 1.68 | 21,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.44 | 18,000 | 0 |
| אימאג'סט | 1.14 | 4,421 | 0.04 |
| אראסאל | 0.98 | 3,582 | 0.04 |
| אימקו | 0.65 | 941 | 0.02 |
| סיאי | 0.19 | 403 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -26,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.96 | -37,000 | 0 |
| F_260826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.28 | -41,000 | 0 |