הראל מחקה ת"א 125 - נקובה $

מחיר פדיון

92.45

מחיר קנייה

92.45

-1.67%

% החודש:-3.12%
% השנה:--%
% 3 חודשים:-1.51%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

SPOT

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	121	96.75	440,652	22.69
FORWARD מט"ח	7	89.96	6,900,000	0.69
SPOT	2	8.45	648,000	-0.01
יחידת השתתפות	4	3.03	73,458	0.71
פיקדונות בבנק	4	-3.24	0	-0.76
סה"כ	138	194.95	8,062,110	23.33

אחזקות הקרן

F_040626_91_91_DL_0_N_1_00_00

F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00

F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00

F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00

SPOT_USDILS

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_040626_91_91_DL_0_N_1_00_00	32.59	2,500,000	0.42
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	19.55	1,500,000	0.12
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	13.04	1,000,000	0.04
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	9.78	750,000	0.02
SPOT_USDILS	8.03	616,000	-0.01
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	6.52	500,000	0.03
טבע	5.98	13,142	1.4
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.87	450,000	0.05
טאואר	5.31	1,924	1.25
לאומי	5.05	16,651	1.19
פועלים	4.9	15,719	1.15
אלביט מערכות	4.78	469	1.12
דיסקונט	4.18	30,773	0.98
הפניקס	4.15	5,724	0.97
נובה	3.93	760	0.92
אנלייט אנרגיה	3.86	3,433	0.9
מזרחי טפחות	3.72	3,859	0.87
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	2.61	200,000	0.01
הראל השקעות	2.21	3,002	0.52
בזק	2.04	64,937	0.48
נייס	1.92	1,520	0.45
אורמת טכנו	1.8	1,415	0.42
עזריאלי קבוצה	1.78	1,033	0.42
כלל עסקי ביטוח	1.71	1,747	0.4
או פי סי אנרגיה	1.67	4,210	0.39
נקסט ויז'ן	1.62	1,621	0.38
נאוויטס פטר יהש	1.45	2,653	0.34
מגה אור	1.3	614	0.3
בינלאומי	1.3	1,312	0.31
קמטק	1.28	708	0.3
איי.סי.אל	1.22	18,179	0.29
ביג	1.2	410	0.28
הבורסה לניע בתא	1.09	2,217	0.26
מנורה מב החז	1.09	545	0.26
מגדל ביטוח	1.07	14,635	0.25
מליסרון	1.01	588	0.24
פז אנרגיה	0.99	268	0.23
שופרסל	0.94	5,033	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.92	13,286	0.21
דוראל אנרגיה	0.82	2,828	0.19
מבנה	0.81	14,248	0.19
דלק קבוצה	0.8	2,300	0.19
שטראוס	0.77	1,532	0.18
שפיר הנדסה	0.73	3,789	0.17
בית שמש	0.69	197	0.16
אנרג'יקס	0.68	7,124	0.16
שיכון ובינוי	0.66	8,931	0.16
פרטנר	0.6	3,724	0.14
מיטב השקעות	0.54	993	0.13
אלוני חץ	0.54	4,040	0.13
נופר אנרג'י	0.52	667	0.12
אל על	0.49	8,607	0.12
אמות	0.49	6,210	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.48	40,516	0.11
מטריקס	0.44	1,210	0.1
תורפז	0.43	1,616	0.1
פיבי	0.43	342	0.1
פתאל החזקות	0.42	146	0.1
אלקטרה	0.42	832	0.1
SPOT_USDILS	0.42	32,000	0
אנרג'יאן	0.39	2,966	0.09
ריט 1	0.37	4,028	0.09
חילן	0.36	399	0.09
מקס סטוק	0.36	2,426	0.08
קנון	0.35	398	0.08
בזן	0.35	42,564	0.08
ישראמקו יהש	0.34	40,332	0.08
דמרי	0.33	218	0.08
חברה לישראל	0.33	971	0.08
סלקום	0.32	2,269	0.07
רציו יהש	0.32	17,187	0.07
משק אנרגיה	0.3	6,306	0.07
גילת	0.27	1,885	0.06
נאייקס	0.27	309	0.06
וואן טכנולוגיות	0.27	963	0.06
פורמולה מערכות	0.26	191	0.06
קווליטאו	0.25	122	0.06
ארפורט סיטי	0.25	1,058	0.06
אשטרום קבוצה	0.25	965	0.06
רמי לוי	0.24	166	0.06
פריורטק	0.24	169	0.06
ישראל קנדה	0.23	3,569	0.05
ארגו פרופרטיז	0.22	403	0.05
גב ים	0.22	1,319	0.05
פוקס	0.21	162	0.05
סלע נדלן	0.21	5,807	0.05
אינרום	0.21	2,073	0.05
אאורה	0.2	3,047	0.05
ישרוטל	0.19	359	0.04
מבטח שמיר	0.19	110	0.05
איידיאיי ביטוח	0.18	176	0.04
ישראכרט	0.18	3,930	0.04
קיסטון אינפרא	0.17	2,097	0.04
ורידיס	0.17	788	0.04
דנאל	0.17	90	0.04
ארית תעשיות	0.17	1,561	0.04
מור השקעות	0.16	875	0.04
רימון	0.16	246	0.04
איביאי בית השק	0.15	76	0.03
רבוע נדלן	0.13	101	0.03
נטו מלינדה	0.13	218	0.03
דניה סיבוס	0.12	238	0.03
איילון	0.12	208	0.03
דלתא גליל	0.12	162	0.03
אקויטל	0.12	263	0.03
סאמיט	0.11	502	0.02
אקונרג'י	0.11	374	0.03
סקופ	0.11	90	0.03
אפי נכסים	0.1	124	0.02
קרסו מוטורס	0.1	780	0.02
יוחננוף	0.1	70	0.02
אלקטרה נדלן	0.09	630	0.02
אייאיאס	0.09	29	0.02
אלקו	0.09	139	0.02
אפריקה מגורים	0.08	94	0.02
שוב אנרגיה	0.08	4,878	0.02
אר פי אופטיקל	0.08	463	0.02
לפידות קפיטל	0.08	230	0.02
אזורים	0.08	1,227	0.02
פרשקובסקי	0.07	116	0.02
אקרו	0.07	438	0.02
אופקו	0.06	3,289	0.01
עמרם	0.06	404	0.01
להב	0.06	1,327	0.01
ישרס	0.06	17	0.01
תמר פטרוליום	0.05	377	0.01
מספנות ישראל	0.04	75	0.01
דלתא מותגים	0.04	76	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.04	1,025	0.01
וילאר	0.04	50	0.01
נכסים ובנין	0.04	33	0.01
ווישור גלובלטק	0.03	443	0.01
אמפא	0.03	685	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
יוניברסל מוטורס	0.01	116	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.26	0	-0.76