ילין לפידות כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
100.85
מחיר קנייה
100.85
- % החודש:1.16%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 99.49 | 274,000 | 0.81 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.5 | 1,378 | 0 |
| סה"כ | 5 | 99.99 | 275,378 | 0.81 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/18/26
TREASURY BILL B 09/24/26
TREASURY BILL B 08/27/26
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/18/26 | 64.7 | 178,000 | 0.53 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 25.35 | 70,000 | 0.21 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 9.44 | 26,000 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 1,381 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -3 | 0 |