ילין לפידות כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
101.38
מחיר קנייה
101.38
- % החודש:1.94%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:6.73%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 98.49 | 47,340,500 | 140.4 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.41 | 2,265,000 | 2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.1 | 105,527 | 0.14 |
| סה"כ | 13 | 100 | 49,711,027 | 142.55 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/01/26
TREASURY BILL B 11/17/26
TREASURY BILL B 11/24/26
TREASURY BILL B 11/10/26
TREASURY BILL B 10/20/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/01/26 | 26.83 | 12,900,000 | 38.24 |
| TREASURY BILL B 11/17/26 | 24.05 | 11,550,000 | 34.29 |
| TREASURY BILL B 11/24/26 | 10.49 | 5,040,000 | 14.95 |
| TREASURY BILL B 11/10/26 | 9.74 | 4,673,000 | 13.88 |
| TREASURY BILL B 10/20/26 | 8.61 | 4,124,500 | 12.28 |
| TREASURY BILL B 12/08/26 | 7.48 | 3,600,000 | 10.66 |
| TREASURY BILL B 02/04/27 | 6.79 | 3,290,000 | 9.68 |
| TREASURY BILL B 11/03/26 | 3.27 | 1,570,000 | 4.67 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.41 | 2,265,000 | 2 |
| TREASURY BILL B 12/31/26 | 1.12 | 540,000 | 1.6 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 0.11 | 53,000 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 86,549 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 18,978 | 0.06 |