הראל מחקה תל בונד שקלי - בנקים וביטוח
מחיר פדיון
101.03
מחיר קנייה
101.03
- % החודש:-0.43%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.56%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 100 | 39,774,720 | 40.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 54 | 100 | 39,774,720 | 40.26 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 102
לאומי אגח 187
מז טפ הנפק 63
כלל הון אגח טו (COCO)
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 102 | 6.48 | 2,507,947 | 2.61 |
| לאומי אגח 187 | 6.46 | 2,517,567 | 2.6 |
| מז טפ הנפק 63 | 5.84 | 2,401,577 | 2.35 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.42 | 2,082,560 | 2.18 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.25 | 2,133,671 | 2.12 |
| פועלים אגח 100 | 3.85 | 1,583,792 | 1.55 |
| לאומי אגח 184 | 3.6 | 1,470,553 | 1.45 |
| הפניקס אגח 6 | 3.6 | 1,550,054 | 1.45 |
| כלל הון אגח יא | 3.57 | 1,490,705 | 1.44 |
| כלל הון אגח יג | 3.09 | 1,160,172 | 1.24 |
| פניקס הון אגח יא | 2.85 | 1,178,393 | 1.15 |
| כלל הון אגח יב | 2.8 | 1,215,085 | 1.13 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 2.51 | 978,690 | 1.01 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.48 | 911,093 | 1 |
| פניקס הון אגח טז | 2.41 | 908,335 | 0.97 |
| מגדל הון אגח ט | 2.23 | 898,104 | 0.9 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.04 | 774,450 | 0.82 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.91 | 728,899 | 0.77 |
| הראל השקעות אגח א | 1.79 | 789,555 | 0.72 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 1.62 | 650,248 | 0.65 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.59 | 664,076 | 0.64 |
| מגדל הון אגח יד | 1.59 | 572,967 | 0.64 |
| מגדל הון אגח יג | 1.58 | 572,961 | 0.64 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.47 | 621,958 | 0.59 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.44 | 632,032 | 0.58 |
| מגדל הון אגח י | 1.44 | 555,983 | 0.58 |
| מגדל הון אגח ח | 1.4 | 592,373 | 0.56 |
| מגדל הון אגח יב | 1.38 | 520,695 | 0.56 |
| מגדל הון אגח יא | 1.37 | 520,689 | 0.55 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.27 | 455,549 | 0.51 |
| כלל הון אגח יד | 1.25 | 455,545 | 0.5 |
| פניקס הון אגח טו | 1.17 | 455,570 | 0.47 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.15 | 455,536 | 0.46 |
| מנורה הון התח ט | 0.96 | 364,460 | 0.39 |
| מנורה הון התח ז | 0.85 | 357,657 | 0.34 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.82 | 310,343 | 0.33 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.77 | 318,908 | 0.31 |
| מנורה הון התח ח | 0.73 | 273,346 | 0.29 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.71 | 275,509 | 0.28 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.69 | 273,321 | 0.28 |
| מנורה הון התח ה | 0.68 | 276,858 | 0.27 |
| מגדל הון אגח טו | 0.66 | 254,912 | 0.27 |
| מגדל הון אגח טז | 0.66 | 254,934 | 0.27 |
| מגדל הון אגח יז | 0.62 | 243,440 | 0.25 |
| מגדל הון אגח יח | 0.62 | 243,461 | 0.25 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.62 | 241,917 | 0.25 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.55 | 218,657 | 0.22 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.55 | 218,667 | 0.22 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.36 | 149,782 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.36 | 138,559 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.36 | 138,526 | 0.14 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 0.33 | 134,367 | 0.13 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 0.2 | 79,712 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |