קסם אקטיב כספית כשרה
מחיר פדיון
1,021.6
מחיר קנייה
1,021.6
- % החודש:0.17%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 46.6 | 1,415,435,763 | 1,406.48 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 28.2 | 0 | 739.67 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 15.5 | 366,309,263 | 406.44 |
| תעודות חוב | 9 | 3.5 | 91,500,000 | 91.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.22 | 80,000,000 | 84.33 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 2.48 | 6,437,130 | 64.79 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 57 | 99.5 | 1,959,682,156 | 2,793.66 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 1016
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.52 | 0 | 564.43 |
| מקמ 816 | 17.28 | 453,328,621 | 453.19 |
| מקמ 1016 | 14.97 | 394,961,020 | 392.71 |
| מקמ 916 | 9.08 | 238,738,920 | 238.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.68 | 0 | 175.24 |
| מקמ 1116 | 3.58 | 94,682,473 | 93.9 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.55 | 78,449,569 | 92.97 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.22 | 80,000,000 | 84.33 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.22 | 49,252,056 | 58.13 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.91 | 44,314,727 | 50.04 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 38,500,000 | 38.09 |
| אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר | 1.15 | 30,000,000 | 30.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.12 | 27,989,719 | 29.45 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.12 | 29,208,000 | 29.48 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.97 | 23,146,128 | 25.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.86 | 21,000,000 | 22.58 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.72 | 16,670,189 | 19 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.59 | 15,000,000 | 15.48 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.59 | 14,985,486 | 15.47 |
| רמי לוי נדלן נעמ-1ל | 0.58 | 15,000,000 | 15.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.5 | 12,000,000 | 13.2 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.46 | 12,000,000 | 12.02 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.42 | 11,000,000 | 11.07 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.42 | 11,000,000 | 11.04 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.38 | 10,000,000 | 10 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.38 | 1,000,000 | 10.01 |
| אמפא מסחרי 3 | 0.38 | 1,006,900 | 10.07 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.31 | 8,015,012 | 8.11 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.29 | 750,483 | 7.52 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.27 | 7,000,000 | 7.03 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.27 | 700,000 | 7.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.25 | 6,000,000 | 6.52 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.23 | 591,512 | 5.97 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.17 | 423,500 | 4.39 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.15 | 378,536 | 3.81 |
| מקמ 217 | 0.14 | 3,644,699 | 3.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 3,001,894 | 3.3 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.13 | 3,500,000 | 3.52 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.13 | 3,500,000 | 3.52 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.13 | 3,500,000 | 3.52 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.12 | 317,500 | 3.21 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.12 | 300,500 | 3.04 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.12 | 306,000 | 3.09 |
| מקמ 317 | 0.1 | 2,580,030 | 2.53 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.09 | 242,900 | 2.44 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.09 | 238,900 | 2.4 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.08 | 2,000,000 | 2.03 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.05 | 122,100 | 1.23 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.02 | 45,713 | 0.46 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.01 | 275,214 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0 | 9 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0 | 1,260 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 0 | 9,500 | 0.1 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0 | 3,086 | 0.03 |
| מקמ 517 | 0 | 0 | 0.02 |
| מקמ 517 | 0 | 189,000,000 | 184.41 |