קסם אקטיב כספית כשרה
מחיר פדיון
1,017.55
מחיר קנייה
1,017.55
- % החודש:0.05%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 58.64 | 854,850,235 | 851.81 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 12.46 | 162,687,045 | 181.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.17 | 154,373,765 | 162.29 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.98 | 0 | 115.92 |
| תעודות חוב | 9 | 6.35 | 91,500,000 | 92.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 2.97 | 4,302,703 | 43.32 |
| סה"כ | 43 | 99.57 | 1,267,713,748 | 1,446.53 |
אחזקות הקרן
מקמ 816
מקמ 916
ממשלתי שקלי 1026
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 816 | 31.11 | 453,328,621 | 451.88 |
| מקמ 916 | 16.34 | 238,738,920 | 237.38 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 11.17 | 154,373,765 | 162.29 |
| מקמ 726 | 10.53 | 153,000,000 | 152.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.98 | 0 | 115.92 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.37 | 41,448,061 | 48.97 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.75 | 35,514,727 | 39.97 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.14 | 26,430,554 | 31.11 |
| אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר | 2.07 | 30,000,000 | 30.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.02 | 29,208,000 | 29.36 |
| רמי לוי נדלן נעמ-1ל | 1.04 | 15,000,000 | 15.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.91 | 12,000,000 | 13.16 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.86 | 12,000,000 | 12.52 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.76 | 11,000,000 | 11.04 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.76 | 11,000,000 | 11.01 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.56 | 8,015,012 | 8.1 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.48 | 7,000,000 | 7.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 700,000 | 7 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.48 | 700,000 | 7 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.41 | 591,512 | 5.96 |
| מקמ 1016 | 0.39 | 5,660,461 | 5.61 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.3 | 423,500 | 4.38 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.24 | 3,500,000 | 3.51 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.24 | 3,500,000 | 3.51 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.24 | 3,500,000 | 3.51 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.22 | 317,500 | 3.2 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.21 | 2,795,477 | 3.05 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.21 | 300,500 | 3.03 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.21 | 306,000 | 3.08 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.21 | 300,500 | 3.02 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.17 | 242,900 | 2.43 |
| מקמ 317 | 0.17 | 2,580,030 | 2.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.16 | 238,900 | 2.39 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.14 | 2,000,000 | 2.02 |
| מקמ 1216 | 0.1 | 1,500,000 | 1.48 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.08 | 122,100 | 1.23 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.03 | 45,713 | 0.46 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.02 | 275,214 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.01 | 9,500 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0 | 992 | 0.01 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0 | 3,086 | 0.03 |
| מקמ 217 | 0 | 42,203 | 0.04 |