קסם אקטיב כספית כשרה
מחיר פדיון
1,008.61
מחיר קנייה
1,008.61
- % החודש:0.07%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 48.44 | 97,949,097 | 97.19 |
| אג"ח מדינה | 3 | 24.81 | 49,585,434 | 49.78 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 22.12 | 0 | 44.37 |
| תעודות חוב | 4 | 6.43 | 12,500,000 | 12.88 |
| סה"כ | 16 | 101.8 | 160,034,531 | 204.23 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
ממשלתי משתנה 0526
ממשל קצרה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 24.48 | 49,434,150 | 49.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.12 | 0 | 44.37 |
| מקמ 516 | 15.98 | 32,180,210 | 32.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.04 | 26,100,000 | 26.16 |
| ממשל קצרה 0526 | 8.64 | 17,448,686 | 17.34 |
| מקמ 1216 | 3.16 | 6,500,000 | 6.34 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.13 | 6,036,748 | 6.28 |
| מקמ 1016 | 2.77 | 5,660,461 | 5.55 |
| מקמ 726 | 1.86 | 3,776,500 | 3.74 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 3,500,000 | 3.63 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 3,500,000 | 3.63 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 3,500,000 | 3.63 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 1 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 816 | 0.18 | 371,001 | 0.37 |
| מקמ 916 | 0.01 | 26,775 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |